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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.50 |
-0.79 |
-0.55% |
20.41% |
2025/10/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
143.50 |
-0.55% |
2025/09/19 |
143.73 |
-0.28% |
| 2025/10/06 |
144.29 |
-0.37% |
2025/09/18 |
144.14 |
-0.42% |
| 2025/10/03 |
144.82 |
0.30% |
2025/09/17 |
144.75 |
0.15% |
| 2025/10/01 |
144.39 |
0.12% |
2025/09/16 |
144.54 |
0.56% |
| 2025/09/30 |
144.22 |
0.43% |
2025/09/15 |
143.73 |
0.27% |
| 2025/09/29 |
143.60 |
0.31% |
2025/09/12 |
143.35 |
-0.25% |
| 2025/09/26 |
143.16 |
-0.30% |
2025/09/11 |
143.71 |
0.60% |
| 2025/09/24 |
143.59 |
-0.56% |
2025/09/10 |
142.85 |
-0.12% |
| 2025/09/23 |
144.40 |
0.40% |
2025/09/09 |
143.02 |
-0.17% |
| 2025/09/22 |
143.82 |
0.06% |
2025/09/08 |
143.27 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
-0.55% |
-0.50% |
0.34% |
2.11% |
20.50% |
11.72% |
20.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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