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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.69 |
0.43 |
0.36% |
-1.16% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
119.69 |
0.36% |
2024/04/05 |
122.17 |
-0.52% |
| 2024/04/19 |
119.26 |
0.35% |
2024/04/04 |
122.81 |
0.77% |
| 2024/04/18 |
118.84 |
0.32% |
2024/04/02 |
121.87 |
-0.75% |
| 2024/04/17 |
118.46 |
-0.03% |
2024/03/28 |
122.79 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
118.49 |
-0.60% |
2024/03/27 |
122.86 |
0.40% |
| 2024/04/12 |
119.20 |
-1.10% |
2024/03/26 |
122.37 |
-0.04% |
| 2024/04/11 |
120.52 |
-0.56% |
2024/03/25 |
122.42 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
121.20 |
-1.27% |
2024/03/22 |
122.38 |
-0.47% |
| 2024/04/09 |
122.76 |
0.04% |
2024/03/21 |
122.96 |
0.49% |
| 2024/04/08 |
122.71 |
0.44% |
2024/03/20 |
122.36 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.36% |
0.41% |
-2.20% |
0.26% |
9.84% |
2.08% |
-1.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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