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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.77 |
0.27 |
0.22% |
3.01% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
122.77 |
0.22% |
2025/01/27 |
123.38 |
0.83% |
| 2025/02/11 |
122.50 |
0.53% |
2025/01/23 |
122.37 |
0.15% |
| 2025/02/10 |
121.85 |
0.01% |
2025/01/22 |
122.19 |
0.03% |
| 2025/02/07 |
121.84 |
-0.45% |
2025/01/21 |
122.15 |
0.32% |
| 2025/02/06 |
122.39 |
-0.40% |
2025/01/20 |
121.76 |
1.01% |
| 2025/02/05 |
122.88 |
0.63% |
2025/01/17 |
120.54 |
0.48% |
| 2025/02/04 |
122.11 |
0.89% |
2025/01/16 |
119.96 |
0.24% |
| 2025/02/03 |
121.03 |
-1.23% |
2025/01/15 |
119.67 |
0.76% |
| 2025/01/31 |
122.54 |
-0.54% |
2025/01/14 |
118.77 |
1.19% |
| 2025/01/30 |
123.20 |
-0.15% |
2025/01/13 |
117.37 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.22% |
-0.09% |
4.24% |
-0.53% |
-1.01% |
3.73% |
3.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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