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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.33 |
1.00 |
0.69% |
21.94% |
2025/12/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
145.33 |
0.69% |
2025/11/19 |
141.66 |
-0.39% |
| 2025/12/02 |
144.33 |
-0.15% |
2025/11/18 |
142.22 |
-0.52% |
| 2025/12/01 |
144.55 |
0.05% |
2025/11/17 |
142.96 |
-0.60% |
| 2025/11/28 |
144.48 |
0.23% |
2025/11/14 |
143.82 |
-0.65% |
| 2025/11/27 |
144.15 |
0.08% |
2025/11/13 |
144.76 |
-0.06% |
| 2025/11/26 |
144.04 |
0.59% |
2025/11/12 |
144.85 |
0.26% |
| 2025/11/25 |
143.19 |
0.91% |
2025/11/11 |
144.47 |
0.87% |
| 2025/11/24 |
141.90 |
0.30% |
2025/11/10 |
143.23 |
0.22% |
| 2025/11/21 |
141.47 |
0.39% |
2025/11/07 |
142.92 |
0.39% |
| 2025/11/20 |
140.92 |
-0.52% |
2025/11/06 |
142.36 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.69% |
0.90% |
2.26% |
2.79% |
7.37% |
17.78% |
21.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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