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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.10 |
0.05 |
0.03% |
2.55% |
2026/04/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
22.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
150.10 |
0.03% |
2026/04/09 |
149.89 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
150.05 |
-0.49% |
2026/04/08 |
149.88 |
2.24% |
| 2026/04/21 |
150.79 |
-0.55% |
2026/04/07 |
146.59 |
0.02% |
| 2026/04/20 |
151.62 |
-0.49% |
2026/04/02 |
146.56 |
-0.46% |
| 2026/04/17 |
152.37 |
1.03% |
2026/04/01 |
147.23 |
1.36% |
| 2026/04/16 |
150.82 |
0.04% |
2026/03/31 |
145.25 |
1.05% |
| 2026/04/15 |
150.76 |
-0.50% |
2026/03/30 |
143.74 |
-0.29% |
| 2026/04/14 |
151.51 |
1.10% |
2026/03/27 |
144.16 |
-0.64% |
| 2026/04/13 |
149.86 |
-0.17% |
2026/03/26 |
145.09 |
-0.52% |
| 2026/04/10 |
150.12 |
0.15% |
2026/03/25 |
145.85 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.03% |
-0.48% |
3.78% |
0.91% |
4.58% |
16.78% |
2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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