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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.47 |
0.51 |
0.43% |
-1.35% |
2024/12/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
119.47 |
0.43% |
2024/12/06 |
123.86 |
-0.19% |
| 2024/12/19 |
118.96 |
-1.34% |
2024/12/05 |
124.09 |
0.58% |
| 2024/12/18 |
120.58 |
-1.01% |
2024/12/04 |
123.38 |
-0.01% |
| 2024/12/17 |
121.81 |
-0.41% |
2024/12/03 |
123.39 |
0.43% |
| 2024/12/16 |
122.31 |
-0.09% |
2024/12/02 |
122.86 |
-0.68% |
| 2024/12/13 |
122.42 |
0.21% |
2024/11/29 |
123.70 |
0.23% |
| 2024/12/12 |
122.16 |
-0.30% |
2024/11/28 |
123.41 |
-0.09% |
| 2024/12/11 |
122.53 |
-0.13% |
2024/11/27 |
123.52 |
0.80% |
| 2024/12/10 |
122.69 |
-1.15% |
2024/11/26 |
122.54 |
-0.31% |
| 2024/12/09 |
124.12 |
0.21% |
2024/11/25 |
122.92 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.43% |
-2.41% |
-2.01% |
-7.87% |
-2.22% |
-0.27% |
-1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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