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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.67 |
-0.08 |
-0.05% |
2.25% |
2026/06/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
22.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
149.67 |
-0.05% |
2026/06/05 |
150.31 |
-0.98% |
| 2026/06/19 |
149.75 |
-0.19% |
2026/06/04 |
151.79 |
0.32% |
| 2026/06/18 |
150.03 |
-1.32% |
2026/06/03 |
151.30 |
-0.31% |
| 2026/06/16 |
152.04 |
-0.08% |
2026/06/02 |
151.77 |
0.64% |
| 2026/06/15 |
152.16 |
0.11% |
2026/06/01 |
150.81 |
-0.82% |
| 2026/06/12 |
152.00 |
1.18% |
2026/05/29 |
152.06 |
0.36% |
| 2026/06/11 |
150.23 |
0.25% |
2026/05/28 |
151.51 |
0.13% |
| 2026/06/10 |
149.86 |
-0.35% |
2026/05/27 |
151.31 |
0.04% |
| 2026/06/09 |
150.38 |
0.31% |
2026/05/26 |
151.25 |
0.53% |
| 2026/06/08 |
149.92 |
-0.26% |
2026/05/22 |
150.45 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
-0.05% |
-1.64% |
-0.52% |
3.62% |
1.75% |
9.87% |
2.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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