|
|
|
歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.85 |
0.38 |
0.26% |
21.54% |
2025/11/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
144.85 |
0.26% |
2025/10/29 |
144.07 |
-0.26% |
| 2025/11/11 |
144.47 |
0.87% |
2025/10/28 |
144.44 |
0.15% |
| 2025/11/10 |
143.23 |
0.22% |
2025/10/27 |
144.22 |
0.26% |
| 2025/11/07 |
142.92 |
0.39% |
2025/10/24 |
143.85 |
0.22% |
| 2025/11/06 |
142.36 |
0.26% |
2025/10/22 |
143.53 |
0.27% |
| 2025/11/05 |
141.99 |
0.41% |
2025/10/21 |
143.14 |
-0.42% |
| 2025/11/04 |
141.41 |
-0.50% |
2025/10/20 |
143.74 |
0.26% |
| 2025/11/03 |
142.12 |
-0.25% |
2025/10/17 |
143.37 |
0.04% |
| 2025/10/31 |
142.48 |
-0.38% |
2025/10/16 |
143.31 |
0.42% |
| 2025/10/30 |
143.03 |
-0.72% |
2025/10/15 |
142.71 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.26% |
2.01% |
2.61% |
2.61% |
10.07% |
17.36% |
21.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
