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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.56 |
-0.61 |
-0.43% |
18.78% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
141.56 |
-0.43% |
2025/08/12 |
141.17 |
0.99% |
| 2025/08/26 |
142.17 |
-0.54% |
2025/08/11 |
139.78 |
-0.63% |
| 2025/08/25 |
142.94 |
-0.61% |
2025/08/08 |
140.66 |
0.59% |
| 2025/08/22 |
143.82 |
1.40% |
2025/08/07 |
139.84 |
0.20% |
| 2025/08/21 |
141.83 |
-0.53% |
2025/08/06 |
139.56 |
0.40% |
| 2025/08/20 |
142.58 |
0.14% |
2025/08/05 |
139.00 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
142.38 |
0.52% |
2025/08/04 |
139.05 |
0.62% |
| 2025/08/18 |
141.64 |
-0.18% |
2025/08/01 |
138.19 |
0.44% |
| 2025/08/14 |
141.89 |
-0.50% |
2025/07/31 |
137.58 |
-0.58% |
| 2025/08/13 |
142.60 |
1.01% |
2025/07/30 |
138.38 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
-0.43% |
-0.72% |
-0.41% |
4.84% |
14.62% |
9.13% |
18.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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