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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.96 |
-0.26 |
-0.21% |
5.69% |
2025/03/31 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/31 |
125.96 |
-0.21% |
2025/03/17 |
128.54 |
0.88% |
| 2025/03/28 |
126.22 |
-0.39% |
2025/03/14 |
127.42 |
0.88% |
| 2025/03/27 |
126.71 |
0.02% |
2025/03/13 |
126.31 |
-0.98% |
| 2025/03/26 |
126.69 |
-0.22% |
2025/03/12 |
127.56 |
-0.30% |
| 2025/03/25 |
126.97 |
0.06% |
2025/03/11 |
127.94 |
-0.13% |
| 2025/03/24 |
126.89 |
0.27% |
2025/03/10 |
128.11 |
-0.84% |
| 2025/03/21 |
126.55 |
-0.67% |
2025/03/07 |
129.19 |
0.89% |
| 2025/03/20 |
127.41 |
-0.72% |
2025/03/06 |
128.05 |
0.60% |
| 2025/03/19 |
128.33 |
-0.26% |
2025/03/05 |
127.29 |
2.79% |
| 2025/03/18 |
128.66 |
0.09% |
2025/03/04 |
123.83 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
-0.21% |
-0.73% |
1.79% |
5.69% |
-4.24% |
2.58% |
5.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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