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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.56 |
0.56 |
0.40% |
17.10% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
139.56 |
0.40% |
2025/07/23 |
141.97 |
0.54% |
| 2025/08/05 |
139.00 |
-0.04% |
2025/07/22 |
141.21 |
0.66% |
| 2025/08/04 |
139.05 |
0.62% |
2025/07/21 |
140.29 |
0.41% |
| 2025/08/01 |
138.19 |
0.44% |
2025/07/18 |
139.72 |
0.53% |
| 2025/07/31 |
137.58 |
-0.58% |
2025/07/17 |
138.99 |
0.39% |
| 2025/07/30 |
138.38 |
-0.57% |
2025/07/16 |
138.45 |
-0.17% |
| 2025/07/29 |
139.17 |
-1.00% |
2025/07/15 |
138.68 |
-1.02% |
| 2025/07/28 |
140.58 |
-1.10% |
2025/07/14 |
140.11 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
142.14 |
-0.25% |
2025/07/11 |
140.30 |
-0.39% |
| 2025/07/24 |
142.49 |
0.37% |
2025/07/10 |
140.85 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.40% |
0.85% |
-1.32% |
6.40% |
14.03% |
13.26% |
17.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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