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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
136.91 |
0.71 |
0.52% |
7.72% |
2024/12/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
136.91 |
0.52% |
2024/12/06 |
138.78 |
0.53% |
| 2024/12/19 |
136.20 |
-0.52% |
2024/12/05 |
138.05 |
0.55% |
| 2024/12/18 |
136.91 |
-0.44% |
2024/12/04 |
137.30 |
0.67% |
| 2024/12/17 |
137.51 |
0.04% |
2024/12/03 |
136.38 |
-0.04% |
| 2024/12/16 |
137.46 |
-0.27% |
2024/12/02 |
136.43 |
0.36% |
| 2024/12/13 |
137.83 |
0.55% |
2024/11/29 |
135.94 |
0.01% |
| 2024/12/12 |
137.07 |
-0.54% |
2024/11/28 |
135.93 |
-0.18% |
| 2024/12/11 |
137.82 |
-0.05% |
2024/11/27 |
136.18 |
0.38% |
| 2024/12/10 |
137.89 |
0.34% |
2024/11/26 |
135.66 |
0.22% |
| 2024/12/09 |
137.42 |
-0.98% |
2024/11/25 |
135.36 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
0.52% |
-0.67% |
1.80% |
0.18% |
4.32% |
8.07% |
7.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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