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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
154.68 |
-0.14 |
-0.09% |
12.23% |
2025/10/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
154.68 |
-0.09% |
2025/09/19 |
154.85 |
-0.02% |
| 2025/10/06 |
154.82 |
-0.54% |
2025/09/18 |
154.88 |
0.40% |
| 2025/10/03 |
155.66 |
0.34% |
2025/09/17 |
154.27 |
0.21% |
| 2025/10/01 |
155.13 |
0.35% |
2025/09/16 |
153.95 |
0.35% |
| 2025/09/30 |
154.59 |
-0.39% |
2025/09/15 |
153.41 |
0.03% |
| 2025/09/29 |
155.20 |
-0.20% |
2025/09/12 |
153.37 |
-0.12% |
| 2025/09/26 |
155.51 |
0.42% |
2025/09/11 |
153.56 |
0.19% |
| 2025/09/24 |
154.86 |
-0.32% |
2025/09/10 |
153.27 |
-0.64% |
| 2025/09/23 |
155.36 |
0.14% |
2025/09/09 |
154.25 |
-0.29% |
| 2025/09/22 |
155.15 |
0.19% |
2025/09/08 |
154.70 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
-0.09% |
0.06% |
-0.27% |
0.57% |
9.21% |
13.78% |
12.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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