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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
153.27 |
-0.98 |
-0.64% |
11.21% |
2025/09/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/10 |
153.27 |
-0.64% |
2025/08/27 |
155.10 |
-0.32% |
| 2025/09/09 |
154.25 |
-0.29% |
2025/08/26 |
155.60 |
-0.42% |
| 2025/09/08 |
154.70 |
-0.26% |
2025/08/25 |
156.26 |
-0.73% |
| 2025/09/05 |
155.10 |
0.17% |
2025/08/22 |
157.41 |
0.36% |
| 2025/09/04 |
154.84 |
0.68% |
2025/08/21 |
156.85 |
-0.47% |
| 2025/09/03 |
153.79 |
-0.27% |
2025/08/20 |
157.59 |
0.65% |
| 2025/09/02 |
154.21 |
-0.28% |
2025/08/19 |
156.57 |
0.80% |
| 2025/09/01 |
154.65 |
-0.12% |
2025/08/18 |
155.33 |
0.10% |
| 2025/08/29 |
154.84 |
-0.12% |
2025/08/14 |
155.17 |
0.27% |
| 2025/08/28 |
155.03 |
-0.05% |
2025/08/13 |
154.75 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
-0.64% |
-0.34% |
-0.19% |
2.63% |
5.66% |
12.13% |
11.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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