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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
146.13 |
2.13 |
1.48% |
6.03% |
2025/03/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/07 |
146.13 |
1.48% |
2025/02/20 |
139.25 |
-0.28% |
| 2025/03/06 |
144.00 |
-0.10% |
2025/02/19 |
139.64 |
-0.50% |
| 2025/03/05 |
144.15 |
1.15% |
2025/02/18 |
140.34 |
0.19% |
| 2025/03/04 |
142.51 |
-0.06% |
2025/02/17 |
140.07 |
-0.22% |
| 2025/03/03 |
142.59 |
0.31% |
2025/02/14 |
140.38 |
-0.37% |
| 2025/02/28 |
142.15 |
0.81% |
2025/02/13 |
140.90 |
0.75% |
| 2025/02/27 |
141.01 |
0.31% |
2025/02/12 |
139.85 |
0.44% |
| 2025/02/25 |
140.58 |
0.62% |
2025/02/11 |
139.24 |
0.45% |
| 2025/02/24 |
139.72 |
0.48% |
2025/02/10 |
138.61 |
-0.19% |
| 2025/02/21 |
139.05 |
-0.14% |
2025/02/07 |
138.88 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
1.48% |
2.80% |
5.22% |
5.30% |
7.16% |
10.30% |
6.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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