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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
151.25 |
0.90 |
0.60% |
-2.88% |
2026/05/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
13.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/27 |
151.25 |
0.60% |
2026/05/11 |
148.03 |
-0.15% |
| 2026/05/26 |
150.35 |
-0.01% |
2026/05/08 |
148.25 |
0.14% |
| 2026/05/22 |
150.37 |
0.85% |
2026/05/07 |
148.05 |
-0.54% |
| 2026/05/21 |
149.10 |
0.17% |
2026/05/06 |
148.85 |
0.47% |
| 2026/05/20 |
148.84 |
-0.23% |
2026/05/05 |
148.16 |
0.45% |
| 2026/05/19 |
149.18 |
0.58% |
2026/05/04 |
147.50 |
-0.91% |
| 2026/05/18 |
148.32 |
0.50% |
2026/04/30 |
148.86 |
0.34% |
| 2026/05/15 |
147.58 |
0.47% |
2026/04/29 |
148.35 |
0.10% |
| 2026/05/13 |
146.89 |
-0.55% |
2026/04/28 |
148.20 |
-0.12% |
| 2026/05/12 |
147.70 |
-0.22% |
2026/04/27 |
148.38 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
0.60% |
1.62% |
1.93% |
-1.44% |
-3.37% |
1.17% |
-2.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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