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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
149.19 |
0.03 |
0.02% |
-4.21% |
2026/04/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
13.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
149.19 |
0.02% |
2026/04/09 |
151.15 |
-0.01% |
| 2026/04/22 |
149.16 |
-0.46% |
2026/04/08 |
151.17 |
0.86% |
| 2026/04/21 |
149.85 |
-0.61% |
2026/04/07 |
149.88 |
-0.35% |
| 2026/04/20 |
150.77 |
0.07% |
2026/04/02 |
150.40 |
-0.10% |
| 2026/04/17 |
150.67 |
0.48% |
2026/04/01 |
150.55 |
0.08% |
| 2026/04/16 |
149.95 |
0.01% |
2026/03/31 |
150.43 |
1.14% |
| 2026/04/15 |
149.93 |
-0.73% |
2026/03/30 |
148.73 |
0.19% |
| 2026/04/14 |
151.04 |
0.01% |
2026/03/27 |
148.45 |
-0.30% |
| 2026/04/13 |
151.03 |
0.10% |
2026/03/26 |
148.90 |
0.20% |
| 2026/04/10 |
150.88 |
-0.18% |
2026/03/25 |
148.61 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
0.02% |
-0.51% |
1.72% |
-2.93% |
-4.56% |
4.06% |
-4.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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