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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
153.21 |
-0.12 |
-0.08% |
11.17% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
153.21 |
-0.08% |
2025/07/23 |
153.39 |
-0.16% |
| 2025/08/05 |
153.33 |
0.14% |
2025/07/22 |
153.63 |
0.25% |
| 2025/08/04 |
153.12 |
0.37% |
2025/07/21 |
153.25 |
0.40% |
| 2025/08/01 |
152.55 |
0.17% |
2025/07/18 |
152.64 |
-0.19% |
| 2025/07/31 |
152.29 |
-0.17% |
2025/07/17 |
152.93 |
0.80% |
| 2025/07/30 |
152.55 |
0.18% |
2025/07/16 |
151.72 |
-0.01% |
| 2025/07/29 |
152.28 |
-0.67% |
2025/07/15 |
151.73 |
-0.41% |
| 2025/07/28 |
153.30 |
-0.58% |
2025/07/14 |
152.35 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
154.19 |
0.49% |
2025/07/11 |
152.11 |
-0.52% |
| 2025/07/24 |
153.44 |
0.03% |
2025/07/10 |
152.91 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
-0.08% |
0.43% |
-0.41% |
5.86% |
9.95% |
12.99% |
11.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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