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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
134.70 |
0.00 |
0.00% |
5.98% |
2024/07/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
134.70 |
0.00% |
2024/07/09 |
130.50 |
-0.24% |
| 2024/07/23 |
134.70 |
0.86% |
2024/07/08 |
130.81 |
0.02% |
| 2024/07/19 |
133.55 |
-0.13% |
2024/07/05 |
130.79 |
-0.19% |
| 2024/07/18 |
133.73 |
-0.28% |
2024/07/04 |
131.04 |
0.15% |
| 2024/07/17 |
134.11 |
0.34% |
2024/07/03 |
130.84 |
-0.11% |
| 2024/07/16 |
133.66 |
0.97% |
2024/07/02 |
130.99 |
-0.08% |
| 2024/07/15 |
132.37 |
0.08% |
2024/07/01 |
131.10 |
0.54% |
| 2024/07/12 |
132.27 |
0.66% |
2024/06/28 |
130.39 |
-0.20% |
| 2024/07/11 |
131.40 |
0.27% |
2024/06/27 |
130.65 |
0.08% |
| 2024/07/10 |
131.05 |
0.42% |
2024/06/26 |
130.54 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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