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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
156.21 |
0.32 |
0.21% |
13.34% |
2025/12/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
156.21 |
0.21% |
2025/11/19 |
155.83 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
155.89 |
-0.36% |
2025/11/18 |
155.88 |
-0.10% |
| 2025/12/01 |
156.46 |
0.13% |
2025/11/17 |
156.04 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
156.25 |
-0.17% |
2025/11/14 |
155.92 |
-0.47% |
| 2025/11/27 |
156.52 |
-0.29% |
2025/11/13 |
156.66 |
-0.18% |
| 2025/11/26 |
156.97 |
-0.44% |
2025/11/12 |
156.94 |
-0.05% |
| 2025/11/25 |
157.67 |
0.97% |
2025/11/11 |
157.02 |
0.69% |
| 2025/11/24 |
156.16 |
-0.08% |
2025/11/10 |
155.94 |
-0.53% |
| 2025/11/21 |
156.28 |
0.93% |
2025/11/07 |
156.77 |
0.33% |
| 2025/11/20 |
154.84 |
-0.64% |
2025/11/06 |
156.25 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
0.21% |
-0.48% |
1.01% |
1.57% |
4.61% |
14.54% |
13.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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