歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 132.04 -0.28 -0.21% 3.89% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 11.84% - - 2.26% 6.45% -8.50% 8.35%

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 132.04 -0.21% 2024/05/29 132.87 -0.50%
2024/06/12 132.32 -0.04% 2024/05/28 133.54 -0.21%
2024/06/11 132.37 -0.41% 2024/05/27 133.82 -0.28%
2024/06/10 132.91 -0.84% 2024/05/24 134.19 0.22%
2024/06/07 134.04 -0.05% 2024/05/23 133.90 -0.11%
2024/06/05 134.11 0.40% 2024/05/22 134.05 0.04%
2024/06/04 133.57 0.29% 2024/05/21 134.00 0.07%
2024/06/03 133.18 -0.42% 2024/05/17 133.91 -0.06%
2024/05/31 133.74 0.48% 2024/05/16 133.99 -0.11%
2024/05/30 133.10 0.17% 2024/05/15 134.14 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 -0.21% -1.54% -1.37% -0.74% 3.41% 8.93% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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