歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 155.10 -0.50 -0.32% 12.54% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.84% - - 2.26% 6.45% -8.50% 8.35% 8.43%

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 155.10 -0.32% 2025/08/12 154.20 0.73%
2025/08/26 155.60 -0.42% 2025/08/11 153.08 -0.31%
2025/08/25 156.26 -0.73% 2025/08/08 153.56 0.09%
2025/08/22 157.41 0.36% 2025/08/07 153.42 0.14%
2025/08/21 156.85 -0.47% 2025/08/06 153.21 -0.08%
2025/08/20 157.59 0.65% 2025/08/05 153.33 0.14%
2025/08/19 156.57 0.80% 2025/08/04 153.12 0.37%
2025/08/18 155.33 0.10% 2025/08/01 152.55 0.17%
2025/08/14 155.17 0.27% 2025/07/31 152.29 -0.17%
2025/08/13 154.75 0.36% 2025/07/30 152.55 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 -0.32% -1.58% 0.59% 3.75% 9.99% 13.24% 12.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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