歐義銳榮靈活策略入息基金-D2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.56 0.49 0.40% 15.72% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.76% - - 11.41% -0.64% -15.70% 8.63% -2.98%
含息 - - 20.67% -99.29% - 12.12% 0.43% -14.61% 9.00% -1.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 105.02 0.05%
02/15 0.03 103.80 0.03%
03/15 0.03 101.16 0.03%
04/17 0.03 106.03 0.03%
05/15 0.03 103.27 0.03%
06/15 0.03 104.18 0.03%
07/17 0.03 108.64 0.03%
08/16 0.04 105.45 0.04%
09/15 0.04 102.55 0.04%
10/16 0.04 98.90 0.04%
11/15 0.01 102.85 0.01%
12/15 0.01 108.50 0.01%
總計 0.37 108.50 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.01 108.55 0.01%
02/15 0.03 106.47 0.03%
03/15 0.03 109.95 0.03%
04/15 0.03 107.36 0.03%
05/15 0.12 111.81 0.11%
06/17 0.12 108.66 0.11%
07/15 0.12 112.71 0.11%
08/16 0.23 113.09 0.20%
09/16 0.23 114.27 0.20%
10/15 0.23 114.99 0.20%
11/15 0.22 109.89 0.20%
12/16 0.22 109.01 0.20%
總計 1.59 109.01 1.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.21 105.54 0.20%
02/14 0.14 110.11 0.13%
03/14 0.15 111.88 0.13%
04/15 0.15 113.02 0.13%
05/15 0.23 116.99 0.20%
06/16 0.24 120.95 0.20%
總計 1.12 120.95 0.93%

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 122.56 0.40% 2025/07/23 124.67 0.54%
2025/08/05 122.07 -0.03% 2025/07/22 124.00 0.65%
2025/08/04 122.11 0.62% 2025/07/21 123.20 0.41%
2025/08/01 121.36 0.45% 2025/07/18 122.70 0.52%
2025/07/31 120.82 -0.58% 2025/07/17 122.06 0.39%
2025/07/30 121.53 -0.56% 2025/07/16 121.58 -0.16%
2025/07/29 122.22 -1.00% 2025/07/15 121.78 -1.22%
2025/07/28 123.46 -1.10% 2025/07/14 123.28 -0.13%
2025/07/25 124.83 -0.24% 2025/07/11 123.44 -0.40%
2025/07/24 125.13 0.37% 2025/07/10 123.93 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2/美元 0.40% 0.85% -1.50% 5.77% 12.92% 10.81% 15.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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