歐義銳榮靈活策略入息基金-D2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 106.16 0.45 0.43% -2.75% 2024/12/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 18.76% - - 11.41% -0.64% -15.70% 8.63%
含息 - - - 20.67% -99.29% - 12.12% 0.43% -14.61% 9.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.12 120.09 0.10%
02/15 0.18 115.82 0.16%
03/15 0.16 108.47 0.15%
04/19 0.16 107.83 0.15%
05/16 0.15 101.73 0.15%
06/15 0.15 97.32 0.15%
07/15 0.14 93.08 0.15%
08/16 0.05 99.67 0.05%
09/15 0.05 92.36 0.05%
10/17 0.04 86.31 0.05%
11/15 0.05 98.20 0.05%
12/15 0.05 102.35 0.05%
總計 1.3 102.35 1.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 105.02 0.05%
02/15 0.03 103.80 0.03%
03/15 0.03 101.16 0.03%
04/17 0.03 106.03 0.03%
05/15 0.03 103.27 0.03%
06/15 0.03 104.18 0.03%
07/17 0.03 108.64 0.03%
08/16 0.04 105.45 0.04%
09/15 0.04 102.55 0.04%
10/16 0.04 98.90 0.04%
11/15 0.01 102.85 0.01%
12/15 0.01 108.50 0.01%
總計 0.37 108.50 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.01 108.55 0.01%
02/15 0.03 106.47 0.03%
03/15 0.03 109.95 0.03%
04/15 0.03 107.36 0.03%
05/15 0.12 111.81 0.11%
06/17 0.12 108.66 0.11%
07/15 0.12 112.71 0.11%
08/16 0.23 113.09 0.20%
09/16 0.23 114.27 0.20%
10/15 0.23 114.99 0.20%
11/15 0.22 109.89 0.20%
12/16 0.22 109.01 0.20%
總計 1.59 109.01 1.46%

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/20 106.16 0.43% 2024/12/06 110.29 -0.18%
2024/12/19 105.71 -1.34% 2024/12/05 110.49 0.57%
2024/12/18 107.15 -1.01% 2024/12/04 109.86 -0.01%
2024/12/17 108.24 -0.41% 2024/12/03 109.87 0.43%
2024/12/16 108.69 -0.29% 2024/12/02 109.40 -0.68%
2024/12/13 109.01 0.22% 2024/11/29 110.15 0.24%
2024/12/12 108.77 -0.30% 2024/11/28 109.89 -0.09%
2024/12/11 109.10 -0.14% 2024/11/27 109.99 0.81%
2024/12/10 109.25 -1.15% 2024/11/26 109.11 -0.32%
2024/12/09 110.52 0.21% 2024/11/25 109.46 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2/美元 0.43% -2.61% -2.21% -8.44% -3.30% -1.69% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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