歐義銳榮靈活策略入息基金-D4
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 123.51 0.64 0.52% 6.19% 2024/12/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 9.96% - - 1.57% 5.38% -9.61% 7.96%
含息 - - - 11.75% -99.32% - 2.27% 6.46% -8.49% 8.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.12 120.71 0.10%
02/15 0.18 118.29 0.15%
03/15 0.16 109.10 0.15%
04/19 0.16 105.74 0.15%
05/16 0.16 106.99 0.15%
06/15 0.15 102.75 0.15%
07/15 0.15 100.96 0.15%
08/16 0.05 102.01 0.05%
09/15 0.05 99.44 0.05%
10/17 0.05 100.53 0.05%
11/15 0.05 106.37 0.05%
12/15 0.05 108.38 0.05%
總計 1.33 108.38 1.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 109.70 0.05%
02/15 0.03 108.28 0.03%
03/15 0.03 110.39 0.03%
04/17 0.03 114.78 0.03%
05/15 0.03 112.88 0.03%
06/15 0.03 110.90 0.03%
07/17 0.03 115.19 0.03%
08/16 0.05 118.27 0.04%
09/15 0.05 115.66 0.04%
10/16 0.05 114.23 0.04%
11/15 0.01 115.41 0.01%
12/15 0.01 117.72 0.01%
總計 0.4 117.72 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.01 117.79 0.01%
02/15 0.04 119.34 0.03%
03/15 0.04 121.38 0.03%
04/15 0.04 120.62 0.03%
05/15 0.13 122.68 0.11%
06/17 0.13 119.51 0.11%
07/15 0.13 120.65 0.11%
08/16 0.25 124.16 0.20%
09/16 0.25 124.12 0.20%
10/15 0.25 124.25 0.20%
11/15 0.25 123.22 0.20%
12/16 0.25 124.59 0.20%
總計 1.77 124.59 1.42%

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4/澳幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/20 123.51 0.52% 2024/12/06 125.45 0.53%
2024/12/19 122.87 -0.51% 2024/12/05 124.79 0.55%
2024/12/18 123.50 -0.44% 2024/12/04 124.11 0.67%
2024/12/17 124.05 0.04% 2024/12/03 123.28 -0.03%
2024/12/16 124.00 -0.47% 2024/12/02 123.32 0.36%
2024/12/13 124.59 0.56% 2024/11/29 122.88 0.00%
2024/12/12 123.90 -0.55% 2024/11/28 122.88 -0.18%
2024/12/11 124.58 -0.06% 2024/11/27 123.10 0.38%
2024/12/10 124.65 0.35% 2024/11/26 122.63 0.22%
2024/12/09 124.22 -0.98% 2024/11/25 122.36 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4/澳幣 0.52% -0.87% 1.60% -0.43% 3.17% 6.54% 6.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)