歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4
(澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	131.03	0.03	0.02%	-4.66%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	9.96%	-	-	1.57%	5.38%	-9.61%	7.96%	6.90%	10.54%
含息	-	11.75%	-99.32%	-	2.27%	6.46%	-8.49%	8.34%	8.42%	11.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.01	117.79	0.01%
02/15	0.04	119.34	0.03%
03/15	0.04	121.38	0.03%
04/15	0.04	120.62	0.03%
05/15	0.13	122.68	0.11%
06/17	0.13	119.51	0.11%
07/15	0.13	120.65	0.11%
08/16	0.25	124.16	0.20%
09/16	0.25	124.12	0.20%
10/15	0.25	124.25	0.20%
11/15	0.25	123.22	0.20%
12/16	0.25	124.59	0.20%
總計	1.77	124.59	1.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.25	123.81	0.20%
02/14	0.16	126.85	0.13%
03/14	0.17	129.28	0.13%
04/15	0.17	129.81	0.13%
05/15	0.27	131.38	0.21%
06/16	0.27	134.90	0.20%
總計	1.29	134.90	0.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4/澳幣 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	131.03	0.02%	2026/04/09	132.88	-0.01%
2026/04/22	131.00	-0.46%	2026/04/08	132.89	0.86%
2026/04/21	131.61	-0.61%	2026/04/07	131.76	-0.35%
2026/04/20	132.42	0.07%	2026/04/02	132.22	-0.10%
2026/04/17	132.33	0.49%	2026/04/01	132.35	0.08%
2026/04/16	131.69	0.02%	2026/03/31	132.25	1.15%
2026/04/15	131.67	-0.84%	2026/03/30	130.75	0.18%
2026/04/14	132.78	0.01%	2026/03/27	130.51	-0.30%
2026/04/13	132.77	0.10%	2026/03/26	130.90	0.19%
2026/04/10	132.64	-0.18%	2026/03/25	130.65	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4/澳幣	0.02%	-0.50%	1.62%	-3.19%	-5.40%	1.77%	-4.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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