歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4
(澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	132.57	0.79	0.60%	-3.54%	2026/05/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	9.96%	-	-	1.57%	5.38%	-9.61%	7.96%	6.90%	10.54%
含息	-	11.75%	-99.32%	-	2.27%	6.46%	-8.49%	8.34%	8.42%	11.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.01	117.79	0.01%
02/15	0.04	119.34	0.03%
03/15	0.04	121.38	0.03%
04/15	0.04	120.62	0.03%
05/15	0.13	122.68	0.11%
06/17	0.13	119.51	0.11%
07/15	0.13	120.65	0.11%
08/16	0.25	124.16	0.20%
09/16	0.25	124.12	0.20%
10/15	0.25	124.25	0.20%
11/15	0.25	123.22	0.20%
12/16	0.25	124.59	0.20%
總計	1.77	124.59	1.42%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.25	123.81	0.20%
02/14	0.16	126.85	0.13%
03/14	0.17	129.28	0.13%
04/15	0.17	129.81	0.13%
05/15	0.27	131.38	0.21%
06/16	0.27	134.90	0.20%
總計	1.29	134.90	0.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

歐義銳榮靈活策略入息基金-D4/澳幣 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/27	132.57	0.60%	2026/05/11	130.01	-0.15%
2026/05/26	131.78	-0.02%	2026/05/08	130.20	0.14%
2026/05/22	131.80	0.85%	2026/05/07	130.02	-0.54%
2026/05/21	130.69	0.18%	2026/05/06	130.73	0.47%
2026/05/20	130.46	-0.22%	2026/05/05	130.12	0.45%
2026/05/19	130.75	0.58%	2026/05/04	129.54	-0.91%
2026/05/18	130.00	0.49%	2026/04/30	130.73	0.34%
2026/05/15	129.36	0.27%	2026/04/29	130.29	0.10%
2026/05/13	129.01	-0.55%	2026/04/28	130.16	-0.12%
2026/05/12	129.72	-0.22%	2026/04/27	130.32	-0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-D4/澳幣	0.60%	1.62%	1.73%	-1.81%	-4.21%	-0.96%	-3.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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