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富達中國聚焦基金Y-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7200 |
0.18 |
0.68% |
20.58% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.49% |
15.50% |
-1.00% |
-3.35% |
-2.00% |
-5.67% |
9.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
26.7200 |
0.68% |
2025/07/24 |
27.2800 |
0.55% |
| 2025/08/06 |
26.5400 |
0.23% |
2025/07/23 |
27.1300 |
1.34% |
| 2025/08/05 |
26.4800 |
1.22% |
2025/07/22 |
26.7700 |
0.64% |
| 2025/08/04 |
26.1600 |
1.24% |
2025/07/21 |
26.6000 |
0.68% |
| 2025/08/01 |
25.8400 |
-2.05% |
2025/07/18 |
26.4200 |
1.11% |
| 2025/07/31 |
26.3800 |
-1.57% |
2025/07/17 |
26.1300 |
0.38% |
| 2025/07/30 |
26.8000 |
-0.78% |
2025/07/16 |
26.0300 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
27.0100 |
-0.22% |
2025/07/15 |
26.0200 |
0.85% |
| 2025/07/28 |
27.0700 |
0.07% |
2025/07/14 |
25.8000 |
0.47% |
| 2025/07/25 |
27.0500 |
-0.84% |
2025/07/11 |
25.6800 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達中國聚焦基金Y-累積/美元 |
0.68% |
1.29% |
4.91% |
11.33% |
19.07% |
34.95% |
20.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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