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富達永續發展亞洲股票基金-累計 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
34.3600 |
0.3700 |
1.09% |
2.38% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.60% |
-12.37% |
-5.42% |
9.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
34.3600 |
1.09% |
2025/07/24 |
34.3400 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
33.9900 |
-0.82% |
2025/07/23 |
34.3100 |
1.48% |
| 2025/08/05 |
34.2700 |
0.32% |
2025/07/22 |
33.8100 |
-0.94% |
| 2025/08/04 |
34.1600 |
1.01% |
2025/07/21 |
34.1300 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
33.8200 |
-2.90% |
2025/07/18 |
34.0300 |
-0.06% |
| 2025/07/31 |
34.8300 |
-0.46% |
2025/07/17 |
34.0500 |
0.98% |
| 2025/07/30 |
34.9900 |
-0.06% |
2025/07/16 |
33.7200 |
-0.12% |
| 2025/07/29 |
35.0100 |
0.75% |
2025/07/15 |
33.7600 |
1.50% |
| 2025/07/28 |
34.7500 |
1.55% |
2025/07/14 |
33.2600 |
0.24% |
| 2025/07/25 |
34.2200 |
-0.35% |
2025/07/11 |
33.1800 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計/歐元 |
1.09% |
-1.35% |
4.60% |
6.31% |
1.66% |
12.84% |
2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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