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富達新興市場基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3700 |
0.1400 |
0.69% |
33.75% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.50% |
8.07% |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
20.3700 |
0.69% |
2025/11/21 |
19.2500 |
-2.43% |
| 2025/12/04 |
20.2300 |
0.05% |
2025/11/20 |
19.7300 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
20.2200 |
0.70% |
2025/11/19 |
19.7300 |
0.15% |
| 2025/12/02 |
20.0800 |
-0.79% |
2025/11/18 |
19.7000 |
-2.09% |
| 2025/12/01 |
20.2400 |
0.45% |
2025/11/17 |
20.1200 |
-0.54% |
| 2025/11/28 |
20.1500 |
0.50% |
2025/11/14 |
20.2300 |
-1.46% |
| 2025/11/27 |
20.0500 |
-0.45% |
2025/11/13 |
20.5300 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
20.1400 |
2.08% |
2025/11/12 |
20.5100 |
0.74% |
| 2025/11/25 |
19.7300 |
0.66% |
2025/11/11 |
20.3600 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
19.6000 |
1.82% |
2025/11/10 |
20.3600 |
2.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場基金-Y股/累計/美元 |
0.69% |
1.09% |
0.69% |
8.47% |
19.33% |
28.11% |
33.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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