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富達新興市場基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5600 |
0.0300 |
0.17% |
15.30% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.50% |
8.07% |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
17.5600 |
0.17% |
2025/06/17 |
17.0700 |
-0.70% |
| 2025/06/30 |
17.5300 |
-0.06% |
2025/06/16 |
17.1900 |
0.53% |
| 2025/06/27 |
17.5400 |
0.34% |
2025/06/13 |
17.1000 |
-1.10% |
| 2025/06/26 |
17.4800 |
0.81% |
2025/06/12 |
17.2900 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
17.3400 |
0.29% |
2025/06/11 |
17.2800 |
0.35% |
| 2025/06/24 |
17.2900 |
2.98% |
2025/06/10 |
17.2200 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
16.7900 |
-0.12% |
2025/06/09 |
17.1800 |
1.18% |
| 2025/06/20 |
16.8100 |
0.54% |
2025/06/06 |
16.9800 |
-0.53% |
| 2025/06/19 |
16.7200 |
-1.70% |
2025/06/05 |
17.0700 |
1.07% |
| 2025/06/18 |
17.0100 |
-0.35% |
2025/06/04 |
16.8900 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場基金-Y股/累計/美元 |
0.17% |
1.56% |
5.85% |
13.22% |
15.30% |
11.00% |
15.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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