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富達全球聚焦基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.7500 |
0.0100 |
0.04% |
1.58% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.41% |
21.11% |
11.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
23.7500 |
0.04% |
2025/04/23 |
22.4400 |
2.56% |
| 2025/05/06 |
23.7400 |
-0.71% |
2025/04/22 |
21.8800 |
2.43% |
| 2025/05/05 |
23.9100 |
0.04% |
2025/04/21 |
21.3600 |
-2.38% |
| 2025/05/02 |
23.9000 |
1.70% |
2025/04/18 |
21.8800 |
-0.14% |
| 2025/05/01 |
23.5000 |
2.22% |
2025/04/17 |
21.9100 |
-1.22% |
| 2025/04/30 |
22.9900 |
-0.52% |
2025/04/16 |
22.1800 |
-1.60% |
| 2025/04/29 |
23.1100 |
0.74% |
2025/04/15 |
22.5400 |
0.94% |
| 2025/04/28 |
22.9400 |
0.04% |
2025/04/14 |
22.3300 |
1.68% |
| 2025/04/25 |
22.9300 |
0.88% |
2025/04/11 |
21.9600 |
1.48% |
| 2025/04/24 |
22.7300 |
1.29% |
2025/04/10 |
21.6400 |
4.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/美元 |
0.04% |
3.31% |
14.68% |
-2.54% |
0.30% |
8.00% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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