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富達全球聚焦基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.0300 |
-0.0600 |
-0.21% |
-3.31% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.41% |
21.11% |
11.97% |
23.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
28.0300 |
-0.21% |
2026/06/12 |
28.0700 |
1.34% |
| 2026/06/25 |
28.0900 |
-0.21% |
2026/06/11 |
27.7000 |
-0.79% |
| 2026/06/24 |
28.1500 |
0.90% |
2026/06/10 |
27.9200 |
-0.36% |
| 2026/06/23 |
27.9000 |
-1.66% |
2026/06/09 |
28.0200 |
-1.51% |
| 2026/06/22 |
28.3700 |
-0.63% |
2026/06/08 |
28.4500 |
-0.49% |
| 2026/06/19 |
28.5500 |
0.32% |
2026/06/05 |
28.5900 |
-1.55% |
| 2026/06/18 |
28.4600 |
-0.56% |
2026/06/04 |
29.0400 |
0.17% |
| 2026/06/17 |
28.6200 |
-0.07% |
2026/06/03 |
28.9900 |
-1.83% |
| 2026/06/16 |
28.6400 |
-0.52% |
2026/06/02 |
29.5300 |
-0.44% |
| 2026/06/15 |
28.7900 |
2.57% |
2026/06/01 |
29.6600 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/美元 |
-0.21% |
-1.82% |
-2.13% |
9.41% |
-3.51% |
5.49% |
-3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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