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富達全球聚焦基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.8800 |
0.0200 |
0.07% |
14.97% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.41% |
21.11% |
11.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
26.8800 |
0.07% |
2025/07/24 |
27.5300 |
0.58% |
| 2025/08/06 |
26.8600 |
0.26% |
2025/07/23 |
27.3700 |
1.03% |
| 2025/08/05 |
26.7900 |
-0.30% |
2025/07/22 |
27.0900 |
-0.77% |
| 2025/08/04 |
26.8700 |
0.79% |
2025/07/21 |
27.3000 |
0.66% |
| 2025/08/01 |
26.6600 |
-2.31% |
2025/07/18 |
27.1200 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
27.2900 |
-0.44% |
2025/07/17 |
27.0600 |
0.86% |
| 2025/07/30 |
27.4100 |
-0.40% |
2025/07/16 |
26.8300 |
-0.74% |
| 2025/07/29 |
27.5200 |
-0.04% |
2025/07/15 |
27.0300 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
27.5300 |
0.00% |
2025/07/14 |
27.0400 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
27.5300 |
0.00% |
2025/07/11 |
27.0600 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/美元 |
0.07% |
-1.50% |
-0.19% |
13.18% |
10.30% |
22.96% |
14.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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