富達全球聚焦基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 122.9000 0.2000 0.16% 2.25% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.36% 17.21% 19.60%
含息 - - - - - - - -15.36% 17.21% 19.60%

富達全球聚焦基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 122.9000 0.16% 2025/07/24 124.5000 0.40%
2025/08/06 122.7000 -0.32% 2025/07/23 124.0000 1.06%
2025/08/05 123.1000 -0.40% 2025/07/22 122.7000 -1.21%
2025/08/04 123.6000 0.65% 2025/07/21 124.2000 0.16%
2025/08/01 122.8000 -3.38% 2025/07/18 124.0000 -0.16%
2025/07/31 127.1000 -0.08% 2025/07/17 124.2000 1.14%
2025/07/30 127.2000 0.16% 2025/07/16 122.8000 -0.81%
2025/07/29 127.0000 0.63% 2025/07/15 123.8000 0.41%
2025/07/28 126.2000 1.04% 2025/07/14 123.3000 0.16%
2025/07/25 124.9000 0.32% 2025/07/11 123.1000 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球聚焦基金/歐元 0.16% -3.30% 0.57% 10.32% -2.15% 15.40% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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