富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.9900 0.0300 0.09% -1.26% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 32.9900 0.09% 2025/01/31 33.2400 0.45%
2025/02/13 32.9600 -0.15% 2025/01/30 33.0900 0.27%
2025/02/12 33.0100 -0.15% 2025/01/29 33.0000 0.73%
2025/02/11 33.0600 -1.02% 2025/01/28 32.7600 0.15%
2025/02/10 33.4000 0.42% 2025/01/27 32.7100 -0.15%
2025/02/07 33.2600 0.85% 2025/01/24 32.7600 -0.18%
2025/02/06 32.9800 0.67% 2025/01/23 32.8200 -0.36%
2025/02/05 32.7600 -0.94% 2025/01/22 32.9400 0.34%
2025/02/04 33.0700 -0.18% 2025/01/21 32.8300 -0.70%
2025/02/03 33.1300 -0.33% 2025/01/20 33.0600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.09% -0.81% 1.26% -0.69% 6.32% 5.06% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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