富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.5800 -0.0400 -0.13% -5.48% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 31.5800 -0.13% 2025/04/23 30.6400 1.32%
2025/05/06 31.6200 -0.16% 2025/04/22 30.2400 1.68%
2025/05/05 31.6700 0.54% 2025/04/21 29.7400 -1.39%
2025/05/02 31.5000 0.61% 2025/04/18 30.1600 -0.03%
2025/05/01 31.3100 1.23% 2025/04/17 30.1700 0.40%
2025/04/30 30.9300 0.55% 2025/04/16 30.0500 -1.18%
2025/04/29 30.7600 0.49% 2025/04/15 30.4100 1.30%
2025/04/28 30.6100 0.13% 2025/04/14 30.0200 2.53%
2025/04/25 30.5700 -0.71% 2025/04/11 29.2800 -0.81%
2025/04/24 30.7900 0.49% 2025/04/10 29.5200 2.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 -0.13% 2.10% 7.60% -5.05% -7.36% -6.01% -5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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