富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.2200 0.2800 0.85% -0.57% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 33.2200 0.85% 2025/07/24 34.1000 0.32%
2025/08/06 32.9400 -0.51% 2025/07/23 33.9900 0.50%
2025/08/05 33.1100 0.73% 2025/07/22 33.8200 -0.09%
2025/08/04 32.8700 1.26% 2025/07/21 33.8500 0.06%
2025/08/01 32.4600 -4.42% 2025/07/18 33.8300 -0.44%
2025/07/31 33.9600 -1.19% 2025/07/17 33.9800 0.38%
2025/07/30 34.3700 0.03% 2025/07/16 33.8500 0.06%
2025/07/29 34.3600 0.59% 2025/07/15 33.8300 0.27%
2025/07/28 34.1600 0.41% 2025/07/14 33.7400 0.33%
2025/07/25 34.0200 -0.23% 2025/07/11 33.6300 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.85% -2.18% 1.06% 5.19% -0.12% 7.68% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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