富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.8000 0.3600 1.02% 7.15% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 35.8000 1.02% 2025/11/21 35.0600 -0.88%
2025/12/04 35.4400 -0.14% 2025/11/20 35.3700 0.23%
2025/12/03 35.4900 -0.50% 2025/11/19 35.2900 0.20%
2025/12/02 35.6700 0.28% 2025/11/18 35.2200 -0.98%
2025/12/01 35.5700 0.25% 2025/11/17 35.5700 -0.08%
2025/11/28 35.4800 0.25% 2025/11/14 35.6000 0.14%
2025/11/27 35.3900 -0.51% 2025/11/13 35.5500 -0.67%
2025/11/26 35.5700 0.71% 2025/11/12 35.7900 0.76%
2025/11/25 35.3200 0.06% 2025/11/11 35.5200 -0.22%
2025/11/24 35.3000 0.68% 2025/11/10 35.6000 2.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 1.02% 0.90% 0.99% 5.26% 9.95% 5.89% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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