富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.9800 -0.1400 -0.41% -3.25% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86% 5.12%
含息 - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26% 5.12%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 33.9800 -0.41% 2026/06/12 35.2800 2.20%
2026/06/25 34.1200 -0.67% 2026/06/11 34.5200 0.82%
2026/06/24 34.3500 0.06% 2026/06/10 34.2400 1.03%
2026/06/23 34.3300 -1.58% 2026/06/09 33.8900 0.24%
2026/06/22 34.8800 -0.09% 2026/06/08 33.8100 -1.69%
2026/06/19 34.9100 -0.20% 2026/06/05 34.3900 -1.63%
2026/06/18 34.9800 -0.85% 2026/06/04 34.9600 -0.77%
2026/06/17 35.2800 0.06% 2026/06/03 35.2300 -1.29%
2026/06/16 35.2600 -1.20% 2026/06/02 35.6900 0.42%
2026/06/15 35.6900 1.16% 2026/06/01 35.5400 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 -0.41% -2.66% -4.90% -3.16% -3.44% 4.20% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)