富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.5500 -0.1100 -0.34% -2.57% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -2.61% 7.16% 5.86%
含息 - - - - - - - -1.06% 8.56% 7.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 32.5500 -0.34% 2025/03/19 32.8600 0.89%
2025/04/01 32.6600 0.96% 2025/03/18 32.5700 -0.70%
2025/03/31 32.3500 -0.83% 2025/03/17 32.8000 0.95%
2025/03/28 32.6200 -1.36% 2025/03/14 32.4900 1.28%
2025/03/27 33.0700 0.73% 2025/03/13 32.0800 -0.25%
2025/03/26 32.8300 0.71% 2025/03/12 32.1600 1.36%
2025/03/25 32.6000 0.00% 2025/03/11 31.7300 -1.86%
2025/03/24 32.6000 0.34% 2025/03/10 32.3300 -0.19%
2025/03/21 32.4900 -0.34% 2025/03/07 32.3900 -0.67%
2025/03/20 32.6000 -0.79% 2025/03/06 32.6100 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 -0.34% -0.85% 0.22% -3.27% -4.91% -1.69% -2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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