富達亞洲小型企業基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.5200 0.1100 0.33% 6.21% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -2.61% 7.16%
含息 - - - - - - - - -1.06% 8.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.468 30.3100 1.54%
總計 0.468 30.3100 1.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4119 31.8900 1.29%
總計 0.4119 31.8900 1.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4419 32.5000 1.36%
總計 0.4419 32.5000 1.36%

富達亞洲小型企業基金-A股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 33.5200 0.33% 2024/11/06 33.8000 0.24%
2024/11/19 33.4100 0.39% 2024/11/05 33.7200 0.84%
2024/11/18 33.2800 0.33% 2024/11/04 33.4400 -0.30%
2024/11/15 33.1700 -0.15% 2024/11/01 33.5400 0.60%
2024/11/14 33.2200 -0.92% 2024/10/31 33.3400 -0.15%
2024/11/13 33.5300 -0.56% 2024/10/30 33.3900 -0.95%
2024/11/12 33.7200 -1.49% 2024/10/29 33.7100 -0.06%
2024/11/11 34.2300 0.53% 2024/10/28 33.7300 -0.41%
2024/11/08 34.0500 -0.12% 2024/10/25 33.8700 0.36%
2024/11/07 34.0900 0.86% 2024/10/24 33.7500 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/歐元 0.33% -0.03% -2.16% 7.26% -3.12% 9.15% 6.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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