富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.1200 0.25 0.81% 20.48% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 31.1200 0.81% 2025/11/21 30.1500 -1.08%
2025/12/04 30.8700 -0.16% 2025/11/20 30.4800 0.16%
2025/12/03 30.9200 0.06% 2025/11/19 30.4300 -0.16%
2025/12/02 30.9000 0.03% 2025/11/18 30.4800 -1.14%
2025/12/01 30.8900 0.46% 2025/11/17 30.8300 -0.26%
2025/11/28 30.7500 0.26% 2025/11/14 30.9100 -0.13%
2025/11/27 30.6700 -0.42% 2025/11/13 30.9500 -0.16%
2025/11/26 30.8000 1.02% 2025/11/12 31.0000 0.75%
2025/11/25 30.4900 0.33% 2025/11/11 30.7700 0.20%
2025/11/24 30.3900 0.80% 2025/11/10 30.7100 1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 0.81% 1.20% 2.30% 4.12% 11.94% 16.60% 20.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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