富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.9300 -0.4900 -1.85% 0.39% 2025/04/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/03 25.9300 -1.85% 2025/03/20 26.4100 -1.12%
2025/04/02 26.4200 0.27% 2025/03/19 26.7100 0.38%
2025/04/01 26.3500 1.04% 2025/03/18 26.6100 -0.52%
2025/03/31 26.0800 -1.06% 2025/03/17 26.7500 1.33%
2025/03/28 26.3600 -1.16% 2025/03/14 26.4000 1.34%
2025/03/27 26.6700 0.83% 2025/03/13 26.0500 -0.53%
2025/03/26 26.4500 0.53% 2025/03/12 26.1900 1.16%
2025/03/25 26.3100 0.11% 2025/03/11 25.8900 -0.96%
2025/03/24 26.2800 0.11% 2025/03/10 26.1400 -0.46%
2025/03/21 26.2500 -0.61% 2025/03/07 26.2600 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 -1.85% -2.77% 1.25% 0.54% -8.70% -2.74% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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