富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.8500 0.1300 0.42% 19.43% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 30.8500 0.42% 2025/12/05 31.1200 0.81%
2025/12/18 30.7200 0.46% 2025/12/04 30.8700 -0.16%
2025/12/17 30.5800 0.56% 2025/12/03 30.9200 0.06%
2025/12/16 30.4100 -1.17% 2025/12/02 30.9000 0.03%
2025/12/15 30.7700 0.39% 2025/12/01 30.8900 0.46%
2025/12/12 30.6500 -0.10% 2025/11/28 30.7500 0.26%
2025/12/11 30.6800 -0.20% 2025/11/27 30.6700 -0.42%
2025/12/10 30.7400 0.13% 2025/11/26 30.8000 1.02%
2025/12/09 30.7000 -0.68% 2025/11/25 30.4900 0.33%
2025/12/08 30.9100 -0.67% 2025/11/24 30.3900 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 0.42% 0.65% 1.38% 1.02% 11.33% 19.34% 19.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)