富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.4900 0.0700 0.23% 18.04% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 30.4900 0.23% 2025/09/01 29.7700 0.13%
2025/09/12 30.4200 0.16% 2025/08/29 29.7300 0.13%
2025/09/11 30.3700 1.00% 2025/08/28 29.6900 -0.27%
2025/09/10 30.0700 0.17% 2025/08/27 29.7700 -1.06%
2025/09/09 30.0200 -0.07% 2025/08/26 30.0900 -0.17%
2025/09/08 30.0400 0.50% 2025/08/25 30.1400 0.97%
2025/09/05 29.8900 0.74% 2025/08/22 29.8500 0.61%
2025/09/04 29.6700 -0.44% 2025/08/21 29.6700 0.78%
2025/09/03 29.8000 0.40% 2025/08/20 29.4400 0.14%
2025/09/02 29.6800 -0.30% 2025/08/19 29.4000 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 0.23% 1.50% 3.78% 7.59% 15.49% 18.45% 18.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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