富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.3300 -0.0700 -0.27% 1.00% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.63% 10.89%
含息 - - - - - - - - -7.06% 12.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4041 23.1200 1.75%
總計 0.4041 23.1200 1.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 26.3300 -0.27% 2024/11/06 27.0900 -1.49%
2024/11/19 26.4000 0.34% 2024/11/05 27.5000 1.18%
2024/11/18 26.3100 0.65% 2024/11/04 27.1800 0.00%
2024/11/15 26.1400 -0.23% 2024/11/01 27.1800 0.55%
2024/11/14 26.2000 -0.98% 2024/10/31 27.0300 -0.22%
2024/11/13 26.4600 -0.86% 2024/10/30 27.0900 -0.33%
2024/11/12 26.6900 -1.98% 2024/10/29 27.1800 -0.26%
2024/11/11 27.2300 0.00% 2024/10/28 27.2500 -0.37%
2024/11/08 27.2300 -0.87% 2024/10/25 27.3500 0.40%
2024/11/07 27.4700 1.40% 2024/10/24 27.2400 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 -0.27% -0.49% -5.19% 1.58% -6.17% 4.90% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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