富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.8600 0.1900 0.74% 0.12% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 25.8600 0.74% 2025/01/31 25.8100 0.23%
2025/02/13 25.6700 0.16% 2025/01/30 25.7500 0.23%
2025/02/12 25.6300 0.35% 2025/01/29 25.6900 0.75%
2025/02/11 25.5400 -0.70% 2025/01/28 25.5000 -0.47%
2025/02/10 25.7200 0.27% 2025/01/27 25.6200 -0.39%
2025/02/07 25.6500 0.43% 2025/01/24 25.7200 0.74%
2025/02/06 25.5400 0.20% 2025/01/23 25.5300 -0.39%
2025/02/05 25.4900 -0.55% 2025/01/22 25.6300 0.27%
2025/02/04 25.6300 0.79% 2025/01/21 25.5600 -0.43%
2025/02/03 25.4300 -1.47% 2025/01/20 25.6700 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 0.74% 0.82% 3.32% -1.30% 1.21% 2.74% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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