富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.6900 -0.0800 -0.27% 14.94% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 29.6900 -0.27% 2025/08/14 29.2100 -0.20%
2025/08/27 29.7700 -1.06% 2025/08/13 29.2700 0.58%
2025/08/26 30.0900 -0.17% 2025/08/12 29.1000 0.80%
2025/08/25 30.1400 0.97% 2025/08/11 28.8700 0.03%
2025/08/22 29.8500 0.61% 2025/08/08 28.8600 -0.10%
2025/08/21 29.6700 0.78% 2025/08/07 28.8900 0.77%
2025/08/20 29.4400 0.14% 2025/08/06 28.6700 0.07%
2025/08/19 29.4000 0.17% 2025/08/05 28.6500 0.84%
2025/08/18 29.3500 -0.10% 2025/08/04 28.4100 1.36%
2025/08/15 29.3800 0.58% 2025/08/01 28.0300 -3.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 -0.27% 0.07% 0.24% 8.32% 17.72% 14.99% 14.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)