富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.7600 -0.0300 -0.11% 3.60% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 26.7600 -0.11% 2025/04/23 25.9700 0.35%
2025/05/06 26.7900 0.11% 2025/04/22 25.8800 1.25%
2025/05/05 26.7600 0.41% 2025/04/21 25.5600 -0.35%
2025/05/02 26.6500 1.06% 2025/04/18 25.6500 0.20%
2025/05/01 26.3700 0.61% 2025/04/17 25.6000 0.23%
2025/04/30 26.2100 0.11% 2025/04/16 25.5400 -0.35%
2025/04/29 26.1800 0.58% 2025/04/15 25.6300 0.63%
2025/04/28 26.0300 0.19% 2025/04/14 25.4700 2.83%
2025/04/25 25.9800 -0.54% 2025/04/11 24.7700 0.45%
2025/04/24 26.1200 0.58% 2025/04/10 24.6600 4.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 -0.11% 2.10% 11.87% 4.33% -2.58% -0.96% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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