富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.9500 -0.0700 -0.24% -6.01% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92% 19.24%
含息 - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45% 19.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 28.9500 -0.24% 2026/06/12 30.5100 2.73%
2026/06/25 29.0200 -0.34% 2026/06/11 29.7000 0.51%
2026/06/24 29.1200 -0.27% 2026/06/10 29.5500 0.96%
2026/06/23 29.2000 -1.98% 2026/06/09 29.2700 0.34%
2026/06/22 29.7900 -0.37% 2026/06/08 29.1700 -1.55%
2026/06/19 29.9000 -0.30% 2026/06/05 29.6300 -2.47%
2026/06/18 29.9900 -1.87% 2026/06/04 30.3800 -0.52%
2026/06/17 30.5600 -0.13% 2026/06/03 30.5400 -1.58%
2026/06/16 30.6000 -1.07% 2026/06/02 31.0300 0.52%
2026/06/15 30.9300 1.38% 2026/06/01 30.8700 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 -0.24% -3.18% -6.67% -4.30% -6.43% 1.47% -6.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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