富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.0500 -0.3300 -1.09% 16.34% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 30.0500 -1.09% 2025/10/03 30.4800 0.23%
2025/10/16 30.3800 0.43% 2025/10/02 30.4100 0.16%
2025/10/15 30.2500 1.41% 2025/10/01 30.3600 0.40%
2025/10/14 29.8300 -1.09% 2025/09/30 30.2400 0.07%
2025/10/13 30.1600 0.67% 2025/09/29 30.2200 0.53%
2025/10/10 29.9600 -1.45% 2025/09/26 30.0600 -0.46%
2025/10/09 30.4000 -0.16% 2025/09/25 30.2000 -0.43%
2025/10/08 30.4500 0.03% 2025/09/24 30.3300 -0.16%
2025/10/07 30.4400 -0.20% 2025/09/23 30.3800 -0.10%
2025/10/06 30.5000 0.07% 2025/09/22 30.4100 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 -1.09% 0.30% -2.09% 2.14% 17.38% 9.99% 16.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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