富達亞洲小型企業基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.9400 -0.3800 -1.50% -3.45% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.63% 10.89% -0.92%
含息 - - - - - - - -7.06% 12.25% 0.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3198 26.2200 1.22%
總計 0.3198 26.2200 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3574 26.2700 1.36%
總計 0.3574 26.2700 1.36%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達亞洲小型企業基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 24.9400 -1.50% 2024/12/26 25.9600 -0.19%
2025/01/09 25.3200 -0.12% 2024/12/24 26.0100 0.54%
2025/01/08 25.3500 -0.90% 2024/12/23 25.8700 0.19%
2025/01/07 25.5800 -0.70% 2024/12/20 25.8200 -0.12%
2025/01/06 25.7600 -0.12% 2024/12/19 25.8500 -1.71%
2025/01/03 25.7900 0.00% 2024/12/18 26.3000 -1.09%
2025/01/02 25.7900 -0.15% 2024/12/16 26.5900 -0.52%
2024/12/31 25.8300 0.27% 2024/12/13 26.7300 -0.93%
2024/12/30 25.7600 -0.31% 2024/12/12 26.9800 -0.15%
2024/12/27 25.8400 -0.46% 2024/12/11 27.0200 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲小型企業基金-A股/美元 -1.50% -3.30% -7.22% -9.74% -5.57% -2.62% -3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)