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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.8400 |
-0.1100 |
-0.29% |
17.48% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
37.8400 |
-0.29% |
2025/08/14 |
37.2200 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
37.9500 |
-1.04% |
2025/08/13 |
37.3000 |
0.62% |
| 2025/08/26 |
38.3500 |
-0.16% |
2025/08/12 |
37.0700 |
0.79% |
| 2025/08/25 |
38.4100 |
0.97% |
2025/08/11 |
36.7800 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
38.0400 |
0.58% |
2025/08/08 |
36.7600 |
-0.14% |
| 2025/08/21 |
37.8200 |
0.80% |
2025/08/07 |
36.8100 |
0.79% |
| 2025/08/20 |
37.5200 |
0.13% |
2025/08/06 |
36.5200 |
0.05% |
| 2025/08/19 |
37.4700 |
0.16% |
2025/08/05 |
36.5000 |
0.86% |
| 2025/08/18 |
37.4100 |
-0.05% |
2025/08/04 |
36.1900 |
1.37% |
| 2025/08/15 |
37.4300 |
0.56% |
2025/08/01 |
35.7000 |
-1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計/美元 |
-0.29% |
0.05% |
1.97% |
10.32% |
20.13% |
17.88% |
17.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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