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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.7600 |
0.32 |
0.81% |
23.44% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
39.7600 |
0.81% |
2025/11/21 |
38.5100 |
-1.05% |
| 2025/12/04 |
39.4400 |
-0.15% |
2025/11/20 |
38.9200 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
39.5000 |
0.08% |
2025/11/19 |
38.8700 |
-0.13% |
| 2025/12/02 |
39.4700 |
0.00% |
2025/11/18 |
38.9200 |
-1.14% |
| 2025/12/01 |
39.4700 |
0.48% |
2025/11/17 |
39.3700 |
-0.25% |
| 2025/11/28 |
39.2800 |
0.26% |
2025/11/14 |
39.4700 |
-0.13% |
| 2025/11/27 |
39.1800 |
-0.43% |
2025/11/13 |
39.5200 |
-0.18% |
| 2025/11/26 |
39.3500 |
1.05% |
2025/11/12 |
39.5900 |
0.76% |
| 2025/11/25 |
38.9400 |
0.33% |
2025/11/11 |
39.2900 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
38.8100 |
0.78% |
2025/11/10 |
39.2100 |
1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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