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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.9500 |
2.14 |
6.95% |
3.65% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
32.9700 |
0.40% |
2024/11/15 |
32.5600 |
-0.21% |
| 2024/11/28 |
32.8400 |
0.00% |
2024/11/14 |
32.6300 |
-1.00% |
| 2024/11/27 |
32.8400 |
0.58% |
2024/11/13 |
32.9600 |
-0.84% |
| 2024/11/26 |
32.6500 |
-0.37% |
2024/11/12 |
33.2400 |
-2.00% |
| 2024/11/25 |
32.7700 |
0.34% |
2024/11/11 |
33.9200 |
0.00% |
| 2024/11/22 |
32.6600 |
-0.52% |
2024/11/08 |
33.9200 |
-0.88% |
| 2024/11/21 |
32.8300 |
0.06% |
2024/11/07 |
34.2200 |
1.42% |
| 2024/11/20 |
32.8100 |
-0.21% |
2024/11/06 |
33.7400 |
-1.49% |
| 2024/11/19 |
32.8800 |
0.34% |
2024/11/05 |
34.2500 |
1.18% |
| 2024/11/18 |
32.7700 |
0.64% |
2024/11/04 |
33.8500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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