|
|
|
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.0100 |
0.0900 |
0.27% |
2.48% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
33.0100 |
0.27% |
2025/03/19 |
33.3700 |
0.36% |
| 2025/04/01 |
32.9200 |
1.01% |
2025/03/18 |
33.2500 |
-0.51% |
| 2025/03/31 |
32.5900 |
-1.06% |
2025/03/17 |
33.4200 |
1.33% |
| 2025/03/28 |
32.9400 |
-1.14% |
2025/03/14 |
32.9800 |
1.35% |
| 2025/03/27 |
33.3200 |
0.82% |
2025/03/13 |
32.5400 |
-0.55% |
| 2025/03/26 |
33.0500 |
0.55% |
2025/03/12 |
32.7200 |
1.18% |
| 2025/03/25 |
32.8700 |
0.12% |
2025/03/11 |
32.3400 |
-0.95% |
| 2025/03/24 |
32.8300 |
0.12% |
2025/03/10 |
32.6500 |
-0.46% |
| 2025/03/21 |
32.7900 |
-0.64% |
2025/03/07 |
32.8000 |
-0.33% |
| 2025/03/20 |
33.0000 |
-1.11% |
2025/03/06 |
32.9100 |
1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
