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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.1600 |
-0.0900 |
-0.24% |
-5.61% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
22.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
37.1600 |
-0.24% |
2026/06/12 |
39.1500 |
2.73% |
| 2026/06/25 |
37.2500 |
-0.35% |
2026/06/11 |
38.1100 |
0.50% |
| 2026/06/24 |
37.3800 |
-0.27% |
2026/06/10 |
37.9200 |
0.99% |
| 2026/06/23 |
37.4800 |
-1.99% |
2026/06/09 |
37.5500 |
0.32% |
| 2026/06/22 |
38.2400 |
-0.36% |
2026/06/08 |
37.4300 |
-1.55% |
| 2026/06/19 |
38.3800 |
-0.29% |
2026/06/05 |
38.0200 |
-2.44% |
| 2026/06/18 |
38.4900 |
-1.89% |
2026/06/04 |
38.9700 |
-0.56% |
| 2026/06/17 |
39.2300 |
-0.10% |
2026/06/03 |
39.1900 |
-1.58% |
| 2026/06/16 |
39.2700 |
-1.06% |
2026/06/02 |
39.8200 |
0.56% |
| 2026/06/15 |
39.6900 |
1.38% |
2026/06/01 |
39.6000 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計/美元 |
-0.24% |
-3.18% |
-6.61% |
-4.08% |
-6.04% |
4.03% |
-5.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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