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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.8100 |
0.2900 |
0.79% |
14.28% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
36.8100 |
0.79% |
2025/07/24 |
37.5500 |
0.48% |
| 2025/08/06 |
36.5200 |
0.05% |
2025/07/23 |
37.3700 |
0.51% |
| 2025/08/05 |
36.5000 |
0.86% |
2025/07/22 |
37.1800 |
0.30% |
| 2025/08/04 |
36.1900 |
1.37% |
2025/07/21 |
37.0700 |
0.60% |
| 2025/08/01 |
35.7000 |
-1.76% |
2025/07/18 |
36.8500 |
-0.03% |
| 2025/07/31 |
36.3400 |
-1.49% |
2025/07/17 |
36.8600 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
36.8900 |
-0.49% |
2025/07/16 |
36.8200 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
37.0700 |
-0.11% |
2025/07/15 |
36.7700 |
-0.19% |
| 2025/07/28 |
37.1100 |
-0.62% |
2025/07/14 |
36.8400 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
37.3400 |
-0.56% |
2025/07/11 |
36.7900 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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