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富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.2800 |
0.2400 |
0.75% |
0.22% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.18% |
13.25% |
1.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
32.2800 |
0.75% |
2025/01/31 |
32.2100 |
0.25% |
| 2025/02/13 |
32.0400 |
0.16% |
2025/01/30 |
32.1300 |
0.22% |
| 2025/02/12 |
31.9900 |
0.35% |
2025/01/29 |
32.0600 |
0.75% |
| 2025/02/11 |
31.8800 |
-0.69% |
2025/01/28 |
31.8200 |
-0.50% |
| 2025/02/10 |
32.1000 |
0.28% |
2025/01/27 |
31.9800 |
-0.34% |
| 2025/02/07 |
32.0100 |
0.44% |
2025/01/24 |
32.0900 |
0.72% |
| 2025/02/06 |
31.8700 |
0.19% |
2025/01/23 |
31.8600 |
-0.38% |
| 2025/02/05 |
31.8100 |
-0.56% |
2025/01/22 |
31.9800 |
0.28% |
| 2025/02/04 |
31.9900 |
0.79% |
2025/01/21 |
31.8900 |
-0.44% |
| 2025/02/03 |
31.7400 |
-1.46% |
2025/01/20 |
32.0300 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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