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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
45.5000 |
-0.0800 |
-0.18% |
4.41% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.76% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
45.5000 |
-0.18% |
2025/08/14 |
45.6200 |
-0.20% |
| 2025/08/27 |
45.5800 |
-0.78% |
2025/08/13 |
45.7100 |
1.49% |
| 2025/08/26 |
45.9400 |
-0.63% |
2025/08/12 |
45.0400 |
0.36% |
| 2025/08/25 |
46.2300 |
1.27% |
2025/08/11 |
44.8800 |
0.65% |
| 2025/08/22 |
45.6500 |
0.33% |
2025/08/08 |
44.5900 |
-0.54% |
| 2025/08/21 |
45.5000 |
0.89% |
2025/08/07 |
44.8300 |
1.20% |
| 2025/08/20 |
45.1000 |
-1.03% |
2025/08/06 |
44.3000 |
-0.76% |
| 2025/08/19 |
45.5700 |
-0.33% |
2025/08/05 |
44.6400 |
0.52% |
| 2025/08/18 |
45.7200 |
0.55% |
2025/08/04 |
44.4100 |
1.32% |
| 2025/08/15 |
45.4700 |
-0.33% |
2025/08/01 |
43.8300 |
-3.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/歐元 |
-0.18% |
0.00% |
0.84% |
6.88% |
3.76% |
11.60% |
4.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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