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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
41.4200 |
-0.3800 |
-0.91% |
-4.96% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.76% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
41.4200 |
-0.91% |
2025/04/23 |
39.9700 |
2.75% |
| 2025/05/06 |
41.8000 |
0.31% |
2025/04/22 |
38.9000 |
2.05% |
| 2025/05/05 |
41.6700 |
0.65% |
2025/04/21 |
38.1200 |
-2.13% |
| 2025/05/02 |
41.4000 |
1.20% |
2025/04/18 |
38.9500 |
0.21% |
| 2025/05/01 |
40.9100 |
1.97% |
2025/04/17 |
38.8700 |
0.67% |
| 2025/04/30 |
40.1200 |
0.80% |
2025/04/16 |
38.6100 |
-1.81% |
| 2025/04/29 |
39.8000 |
0.56% |
2025/04/15 |
39.3200 |
1.08% |
| 2025/04/28 |
39.5800 |
-0.30% |
2025/04/14 |
38.9000 |
2.91% |
| 2025/04/25 |
39.7000 |
-0.40% |
2025/04/11 |
37.8000 |
-0.24% |
| 2025/04/24 |
39.8600 |
-0.28% |
2025/04/10 |
37.8900 |
2.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/歐元 |
-0.91% |
3.24% |
8.15% |
-6.18% |
-7.03% |
-0.22% |
-4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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