富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2833.0000 -13 -0.46% 11.98% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18% 18.72%
含息 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38% 18.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 2833.0000 -0.46% 2026/06/11 2907.0000 0.41%
2026/06/24 2846.0000 -0.66% 2026/06/10 2895.0000 0.49%
2026/06/23 2865.0000 -0.35% 2026/06/09 2881.0000 -0.69%
2026/06/22 2875.0000 0.45% 2026/06/08 2901.0000 -0.28%
2026/06/19 2862.0000 0.95% 2026/06/05 2909.0000 -0.51%
2026/06/18 2835.0000 -0.77% 2026/06/04 2924.0000 -0.44%
2026/06/17 2857.0000 -0.56% 2026/06/03 2937.0000 0.10%
2026/06/16 2873.0000 -0.86% 2026/06/02 2934.0000 0.93%
2026/06/15 2898.0000 -0.62% 2026/06/01 2907.0000 0.00%
2026/06/12 2916.0000 0.31% 2026/05/29 2907.0000 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -0.46% -0.07% -5.35% 5.16% 13.87% 26.76% 11.98%
芬蘭股市指數 0.43% 0.12% -4.47% 7.88% 12.17% 31.20% 10.66%
瑞典股市指數 1.08% 0.07% -0.37% 8.07% 11.65% 30.13% 10.33%
挪威股市指數 -0.65% -1.05% -6.65% -4.19% 17.29% 22.21% 16.01%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -1.20% -6.02% 3.95% 0.67% 7.19% 0.49%
基金平均績效 -0.46% -0.07% -5.35% 5.16% 13.87% 26.76% 11.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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