富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2213.0000 21 0.96% 3.85% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 2213.0000 0.96% 2025/03/03 2201.0000 -0.45%
2025/03/14 2192.0000 1.01% 2025/02/28 2211.0000 -0.94%
2025/03/13 2170.0000 0.74% 2025/02/27 2232.0000 -1.06%
2025/03/12 2154.0000 0.47% 2025/02/26 2256.0000 0.76%
2025/03/11 2144.0000 -1.20% 2025/02/25 2239.0000 0.27%
2025/03/10 2170.0000 -0.14% 2025/02/24 2233.0000 0.40%
2025/03/07 2173.0000 -0.18% 2025/02/21 2224.0000 -0.27%
2025/03/06 2177.0000 0.74% 2025/02/20 2230.0000 -0.36%
2025/03/05 2161.0000 0.93% 2025/02/19 2238.0000 -0.97%
2025/03/04 2141.0000 -2.73% 2025/02/18 2260.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.96% 1.98% -2.08% 2.88% 0.23% 6.65% 3.85%
芬蘭股市指數 0.76% 0.37% 2.19% 12.40% 6.75% 8.82% 12.10%
瑞典股市指數 0.10% -0.93% -2.12% 6.01% 5.06% 5.98% 8.14%
挪威股市指數 1.26% 2.49% 3.13% 9.94% 10.60% 21.28% 9.28%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 0.04% 1.32% 2.61% -9.77% -7.01% 10.14%
基金平均績效 0.96% 1.98% -2.08% 2.88% 0.23% 6.65% 3.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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