富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2408.0000 -15 -0.62% 13.00% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 2408.0000 -0.62% 2025/11/03 2399.0000 -0.17%
2025/11/14 2423.0000 -1.10% 2025/10/31 2403.0000 -0.54%
2025/11/13 2450.0000 -0.33% 2025/10/30 2416.0000 -0.21%
2025/11/12 2458.0000 0.78% 2025/10/29 2421.0000 0.54%
2025/11/11 2439.0000 0.95% 2025/10/28 2408.0000 0.21%
2025/11/10 2416.0000 0.75% 2025/10/27 2403.0000 0.12%
2025/11/07 2398.0000 -0.04% 2025/10/24 2400.0000 0.04%
2025/11/06 2399.0000 0.50% 2025/10/23 2399.0000 1.70%
2025/11/05 2387.0000 0.55% 2025/10/22 2359.0000 0.08%
2025/11/04 2374.0000 -1.04% 2025/10/21 2357.0000 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -0.62% -0.33% 2.16% 4.92% 9.75% 10.81% 13.00%
芬蘭股市指數 -0.84% -0.22% 4.68% 8.49% 11.99% 21.47% 24.07%
瑞典股市指數 -0.76% -0.86% 1.29% 3.61% 7.55% 9.01% 10.19%
挪威股市指數 0.21% 1.02% -0.78% -0.98% 3.78% 13.49% 15.60%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 1.47% 0.24% 2.53% 3.35% 6.29% 12.05%
基金平均績效 -0.62% -0.33% 2.16% 4.92% 9.75% 10.81% 13.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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