富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2091.0000 3 0.14% -1.88% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 2091.0000 0.14% 2025/04/21 1983.0000 -0.05%
2025/05/02 2088.0000 0.77% 2025/04/18 1984.0000 0.05%
2025/05/01 2072.0000 0.05% 2025/04/17 1983.0000 -0.90%
2025/04/30 2071.0000 -0.14% 2025/04/16 2001.0000 -0.45%
2025/04/29 2074.0000 0.14% 2025/04/15 2010.0000 1.82%
2025/04/28 2071.0000 0.34% 2025/04/14 1974.0000 2.81%
2025/04/25 2064.0000 1.47% 2025/04/11 1920.0000 1.21%
2025/04/24 2034.0000 0.00% 2025/04/10 1897.0000 3.21%
2025/04/23 2034.0000 2.37% 2025/04/09 1838.0000 -3.52%
2025/04/22 1987.0000 0.20% 2025/04/08 1905.0000 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.14% 0.97% 8.51% -6.48% -3.95% -6.65% -1.88%
芬蘭股市指數 0.17% 3.84% 8.12% 1.95% 2.73% 1.59% 6.93%
瑞典股市指數 0.09% 1.51% 7.76% -6.25% -4.25% -2.97% -0.74%
挪威股市指數 0.30% 2.90% 8.13% 1.35% 6.97% 11.56% 7.85%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 4.51% 13.67% 1.63% -3.22% -4.41% 8.23%
基金平均績效 0.14% 0.97% 8.51% -6.48% -3.95% -6.65% -1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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