富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 1918.0000 31 1.64% 3.51% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 34.34% 5.34% 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42%
含息 36.96% 6.06% 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 12.8475 1736.0000 0.74%
總計 12.8475 1736.0000 0.74%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 26.2128 1801.0000 1.46%
總計 26.2128 1801.0000 1.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 1918.0000 1.64% 2023/05/19 1920.0000 0.73%
2023/06/01 1887.0000 0.59% 2023/05/18 1906.0000 0.21%
2023/05/31 1876.0000 -1.63% 2023/05/17 1902.0000 -0.26%
2023/05/30 1907.0000 -0.16% 2023/05/16 1907.0000 -0.99%
2023/05/29 1910.0000 0.05% 2023/05/15 1926.0000 0.31%
2023/05/26 1909.0000 0.26% 2023/05/12 1920.0000 0.58%
2023/05/25 1904.0000 0.05% 2023/05/11 1909.0000 0.53%
2023/05/24 1903.0000 -1.19% 2023/05/10 1899.0000 0.69%
2023/05/23 1926.0000 0.47% 2023/05/09 1886.0000 -0.84%
2023/05/22 1917.0000 -0.16% 2023/05/08 1902.0000 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 1.64% 0.47% 0.37% -5.24% 1.32% 2.90% 3.51%
芬蘭股市指數 2.18% 1.20% -2.80% -8.92% -8.68% -6.97% -5.01%
瑞典股市指數 1.78% 0.89% 2.57% 3.51% 7.66% 10.45% 12.19%
挪威股市指數 2.12% 0.24% 0.90% -3.18% -1.15% -4.69% 1.19%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -1.61% -5.14% -2.04% 1.58% 0.04% 2.70%
基金平均績效 1.64% 0.47% 0.37% -5.24% 1.32% 2.90% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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