富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2064.0000 30 1.47% -3.14% 2025/04/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/25 2064.0000 1.47% 2025/04/11 1920.0000 1.21%
2025/04/24 2034.0000 0.00% 2025/04/10 1897.0000 3.21%
2025/04/23 2034.0000 2.37% 2025/04/09 1838.0000 -3.52%
2025/04/22 1987.0000 0.20% 2025/04/08 1905.0000 1.49%
2025/04/21 1983.0000 -0.05% 2025/04/07 1877.0000 -2.59%
2025/04/18 1984.0000 0.05% 2025/04/04 1927.0000 -4.89%
2025/04/17 1983.0000 -0.90% 2025/04/03 2026.0000 -2.97%
2025/04/16 2001.0000 -0.45% 2025/04/02 2088.0000 -1.32%
2025/04/15 2010.0000 1.82% 2025/04/01 2116.0000 0.33%
2025/04/14 1974.0000 2.81% 2025/03/31 2109.0000 -1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 1.47% 4.03% -6.27% -6.61% -6.39% -6.31% -3.14%
芬蘭股市指數 0.30% 1.71% -6.63% -1.98% -3.10% 0.01% 2.70%
瑞典股市指數 1.17% 3.03% -8.12% -9.09% -6.38% -3.90% -2.26%
挪威股市指數 0.21% 0.83% -5.15% -1.48% 1.27% 8.57% 4.10%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 1.70% -5.89% -2.92% -10.04% -8.36% 2.83%
基金平均績效 1.47% 4.03% -6.27% -6.61% -6.39% -6.31% -3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)