富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2186.0000 5 0.23% 2.58% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 2186.0000 0.23% 2024/12/27 2134.0000 -0.09%
2025/01/10 2181.0000 0.14% 2024/12/26 2136.0000 0.23%
2025/01/09 2178.0000 0.14% 2024/12/24 2131.0000 1.04%
2025/01/08 2175.0000 -0.87% 2024/12/23 2109.0000 0.67%
2025/01/07 2194.0000 -0.18% 2024/12/20 2095.0000 -0.10%
2025/01/06 2198.0000 0.73% 2024/12/19 2097.0000 -1.50%
2025/01/03 2182.0000 -0.32% 2024/12/18 2129.0000 -1.02%
2025/01/02 2189.0000 2.72% 2024/12/16 2151.0000 -1.28%
2024/12/31 2131.0000 0.00% 2024/12/13 2179.0000 -0.27%
2024/12/30 2131.0000 -0.14% 2024/12/12 2185.0000 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.23% -0.55% 0.32% -1.75% -5.94% 5.25% 2.58%
芬蘭股市指數 0.07% -1.65% 0.13% -5.58% -4.54% -6.31% 0.97%
瑞典股市指數 0.61% -0.86% -1.37% -2.96% -4.16% 7.01% 1.53%
挪威股市指數 0.36% 1.40% 3.33% 2.28% 4.13% 17.70% 4.75%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -2.41% -8.25% -15.85% -19.84% -10.43% -1.39%
基金平均績效 0.23% -0.55% 0.32% -1.75% -5.94% 5.25% 2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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