富達基金淨值

富達北歐基金/瑞典幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
瑞典幣	2677.0000	21	0.79%	5.81%	2026/03/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	31.21%	15.17%	-19.12%	30.63%	1.62%	26.61%	1.42%	9.34%	5.18%	18.72%
含息	31.81%	15.69%	-18.92%	31.33%	1.62%	27.50%	2.86%	12.81%	8.38%	18.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	64.8566	2365.0000	2.74%
總計	64.8566	2365.0000	2.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達北歐基金/瑞典幣

本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	2677.0000	0.79%	2026/03/10	2694.0000	1.13%
2026/03/23	2656.0000	0.08%	2026/03/09	2664.0000	-1.22%
2026/03/20	2654.0000	-0.67%	2026/03/06	2697.0000	-0.22%
2026/03/19	2672.0000	-1.84%	2026/03/05	2703.0000	-0.11%
2026/03/18	2722.0000	-0.37%	2026/03/04	2706.0000	0.78%
2026/03/17	2732.0000	0.29%	2026/03/03	2685.0000	-1.97%
2026/03/16	2724.0000	0.96%	2026/03/02	2739.0000	-0.04%
2026/03/13	2698.0000	-0.44%	2026/02/27	2740.0000	0.77%
2026/03/12	2710.0000	0.86%	2026/02/26	2719.0000	0.63%
2026/03/11	2687.0000	-0.26%	2026/02/25	2702.0000	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達北歐基金/瑞典幣	0.79%	-2.01%	-0.45%	7.60%	12.53%	20.91%	5.81%
芬蘭股市指數	0.31%	-4.15%	-4.04%	3.06%	13.84%	20.65%	1.67%
瑞典股市指數	0.56%	-3.81%	-8.85%	2.08%	9.94%	10.55%	0.88%
挪威股市指數	0.48%	-0.72%	5.77%	20.87%	20.46%	31.09%	19.54%
MSCI 北歐國家指數 (price)	0.00%	-4.63%	-8.05%	-4.14%	0.71%	3.91%	-4.31%
基金平均績效	0.79%	-2.01%	-0.45%	7.60%	12.53%	20.91%	5.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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