富達基金淨值

富達北歐基金/瑞典幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
瑞典幣	2888.0000	13	0.45%	14.15%	2026/07/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	31.21%	15.17%	-19.12%	30.63%	1.62%	26.61%	1.42%	9.34%	5.18%	18.72%
含息	31.81%	15.69%	-18.92%	31.33%	1.62%	27.50%	2.86%	12.81%	8.38%	18.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	64.8566	2365.0000	2.74%
總計	64.8566	2365.0000	2.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達北歐基金/瑞典幣

本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/20	2888.0000	0.45%	2026/07/06	2848.0000	-0.59%
2026/07/17	2875.0000	0.24%	2026/07/03	2865.0000	0.63%
2026/07/16	2868.0000	-0.42%	2026/07/02	2847.0000	1.64%
2026/07/15	2880.0000	0.03%	2026/07/01	2801.0000	0.18%
2026/07/14	2879.0000	-0.45%	2026/06/30	2796.0000	-0.32%
2026/07/13	2892.0000	1.01%	2026/06/29	2805.0000	0.29%
2026/07/10	2863.0000	0.42%	2026/06/26	2797.0000	-1.27%
2026/07/09	2851.0000	0.32%	2026/06/25	2833.0000	-0.46%
2026/07/08	2842.0000	-0.63%	2026/06/24	2846.0000	-0.66%
2026/07/07	2860.0000	0.42%	2026/06/23	2865.0000	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達北歐基金/瑞典幣	0.45%	-0.14%	0.91%	0.56%	14.11%	22.74%	14.15%
芬蘭股市指數	0.35%	-1.44%	-3.27%	-1.79%	6.13%	24.07%	6.92%
瑞典股市指數	-0.17%	-1.05%	-1.40%	-0.61%	5.30%	23.06%	8.71%
挪威股市指數	0.70%	0.15%	-0.24%	-1.97%	15.17%	22.75%	18.21%
MSCI 北歐國家指數 (price)	0.00%	0.16%	1.10%	-2.21%	-0.47%	10.39%	3.34%
基金平均績效	0.45%	-0.14%	0.91%	0.56%	14.11%	22.74%	14.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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