富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2286.0000 11 0.48% 7.27% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 2286.0000 0.48% 2025/07/24 2407.0000 1.22%
2025/08/06 2275.0000 0.00% 2025/07/23 2378.0000 1.49%
2025/08/05 2275.0000 1.07% 2025/07/22 2343.0000 0.26%
2025/08/04 2251.0000 0.72% 2025/07/21 2337.0000 -0.68%
2025/08/01 2235.0000 -5.01% 2025/07/18 2353.0000 0.30%
2025/07/31 2353.0000 -0.34% 2025/07/17 2346.0000 0.86%
2025/07/30 2361.0000 -0.67% 2025/07/16 2326.0000 -0.43%
2025/07/29 2377.0000 -0.46% 2025/07/15 2336.0000 0.43%
2025/07/28 2388.0000 -0.21% 2025/07/14 2326.0000 0.00%
2025/07/25 2393.0000 -0.58% 2025/07/11 2326.0000 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.48% -2.85% -1.42% 10.12% 1.60% 5.35% 7.27%
芬蘭股市指數 0.69% 0.66% 1.36% 6.14% 6.67% 11.32% 13.48%
瑞典股市指數 1.06% 0.53% 3.15% 6.67% -1.74% 6.21% 4.46%
挪威股市指數 -0.31% -0.25% -0.57% 7.36% 9.70% 17.44% 15.57%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 0.44% -7.34% -2.31% -1.77% -7.23% 4.88%
基金平均績效 0.48% -2.85% -1.42% 10.12% 1.60% 5.35% 7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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