富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2346.0000 20 0.86% 10.09% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 2346.0000 0.86% 2025/07/03 2346.0000 1.12%
2025/07/16 2326.0000 -0.43% 2025/07/02 2320.0000 2.20%
2025/07/15 2336.0000 0.43% 2025/07/01 2270.0000 0.53%
2025/07/14 2326.0000 0.00% 2025/06/30 2258.0000 -0.31%
2025/07/11 2326.0000 -0.60% 2025/06/27 2265.0000 0.71%
2025/07/10 2340.0000 0.78% 2025/06/26 2249.0000 0.63%
2025/07/09 2322.0000 -0.21% 2025/06/25 2235.0000 -0.67%
2025/07/08 2327.0000 0.34% 2025/06/24 2250.0000 -0.22%
2025/07/07 2319.0000 -0.64% 2025/06/23 2255.0000 -0.40%
2025/07/04 2334.0000 -0.51% 2025/06/20 2264.0000 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.86% 0.26% 4.13% 18.31% 5.82% 1.47% 10.09%
芬蘭股市指數 0.10% -0.58% 1.89% 11.16% 8.80% 7.89% 12.24%
瑞典股市指數 -0.35% 0.06% 3.58% 8.11% -2.70% -1.97% 2.56%
挪威股市指數 0.33% -0.15% -1.38% 12.07% 9.04% 14.42% 15.70%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -2.14% -1.55% 9.32% 9.61% -6.33% 10.53%
基金平均績效 0.86% 0.26% 4.13% 18.31% 5.82% 1.47% 10.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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