富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2902.0000 -30 -1.02% 14.70% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18% 18.72%
含息 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38% 18.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 2902.0000 -1.02% 2026/05/01 2870.0000 0.42%
2026/05/14 2932.0000 1.10% 2026/04/30 2858.0000 1.10%
2026/05/13 2900.0000 0.62% 2026/04/29 2827.0000 -0.25%
2026/05/12 2882.0000 0.17% 2026/04/28 2834.0000 0.00%
2026/05/11 2877.0000 0.38% 2026/04/27 2834.0000 -0.42%
2026/05/08 2866.0000 -0.17% 2026/04/24 2846.0000 -0.25%
2026/05/07 2871.0000 -0.66% 2026/04/23 2853.0000 0.00%
2026/05/06 2890.0000 0.63% 2026/04/22 2853.0000 -0.31%
2026/05/05 2872.0000 0.42% 2026/04/21 2862.0000 -0.35%
2026/05/04 2860.0000 -0.35% 2026/04/20 2872.0000 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -1.02% 1.26% 1.50% 10.72% 19.77% 33.18% 14.70%
芬蘭股市指數 -0.24% 1.26% 2.13% 7.14% 14.78% 29.94% 10.27%
瑞典股市指數 -0.38% -1.21% -2.63% -2.67% 10.13% 19.44% 5.32%
挪威股市指數 1.70% 2.78% -0.47% 12.01% 27.97% 34.06% 22.85%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -0.43% -2.18% -2.56% 8.11% 11.50% 2.59%
基金平均績效 -1.02% 1.26% 1.50% 10.72% 19.77% 33.18% 14.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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