富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2164.0000 7 0.32% 6.81% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.34% 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34%
含息 6.06% 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 26.2128 1801.0000 1.46%
總計 26.2128 1801.0000 1.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 2164.0000 0.32% 2024/11/06 2162.0000 -0.69%
2024/11/19 2157.0000 -0.51% 2024/11/05 2177.0000 0.00%
2024/11/18 2168.0000 -0.23% 2024/11/04 2177.0000 -0.41%
2024/11/15 2173.0000 0.05% 2024/11/01 2186.0000 0.51%
2024/11/14 2172.0000 1.12% 2024/10/31 2175.0000 -0.68%
2024/11/13 2148.0000 -0.19% 2024/10/30 2190.0000 -0.45%
2024/11/12 2152.0000 -1.60% 2024/10/29 2200.0000 -0.27%
2024/11/11 2187.0000 0.41% 2024/10/28 2206.0000 0.05%
2024/11/08 2178.0000 -0.55% 2024/10/25 2205.0000 0.92%
2024/11/07 2190.0000 1.30% 2024/10/24 2185.0000 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.32% 0.74% -2.35% -2.17% -8.81% 11.03% 6.81%
芬蘭股市指數 -0.11% -0.99% -6.85% -4.90% -8.84% -2.72% -6.06%
瑞典股市指數 -0.36% -1.12% -4.23% -1.69% -5.61% 12.61% 3.69%
挪威股市指數 0.90% 4.40% 1.86% 2.25% 3.09% 13.44% 14.59%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -1.26% -8.54% -12.32% -11.77% 5.32% -4.36%
基金平均績效 0.32% 0.74% -2.35% -2.17% -8.81% 11.03% 6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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