富達基金淨值

富達北歐基金/瑞典幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
瑞典幣	2537.0000	6	0.24%	0.28%	2026/01/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	31.21%	15.17%	-19.12%	30.63%	1.62%	26.61%	1.42%	9.34%	5.18%	18.72%
含息	31.81%	15.69%	-18.92%	31.33%	1.62%	27.50%	2.86%	12.81%	8.38%	18.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	64.8566	2365.0000	2.74%
總計	64.8566	2365.0000	2.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達北歐基金/瑞典幣

本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/21	2537.0000	0.24%	2026/01/07	2550.0000	-0.47%
2026/01/20	2531.0000	-0.63%	2026/01/06	2562.0000	0.99%
2026/01/19	2547.0000	-1.55%	2026/01/05	2537.0000	0.28%
2026/01/16	2587.0000	-0.46%	2026/01/02	2530.0000	0.00%
2026/01/15	2599.0000	0.19%	2025/12/31	2530.0000	0.00%
2026/01/14	2594.0000	0.66%	2025/12/30	2530.0000	0.68%
2026/01/13	2577.0000	0.82%	2025/12/29	2513.0000	1.13%
2026/01/12	2556.0000	-0.23%	2025/12/26	2485.0000	-0.12%
2026/01/09	2562.0000	0.51%	2025/12/24	2488.0000	0.08%
2026/01/08	2549.0000	-0.04%	2025/12/23	2486.0000	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達北歐基金/瑞典幣	0.24%	-2.20%	2.17%	7.64%	8.56%	14.85%	0.28%
芬蘭股市指數	0.82%	-1.19%	3.72%	10.48%	17.25%	27.57%	1.57%
瑞典股市指數	0.39%	0.14%	5.16%	8.49%	17.10%	13.25%	3.64%
挪威股市指數	0.40%	0.45%	4.49%	5.78%	7.82%	17.46%	3.05%
MSCI 北歐國家指數 (price)	0.00%	-0.11%	6.04%	7.98%	10.23%	19.86%	3.83%
基金平均績效	0.24%	-2.20%	2.17%	7.64%	8.56%	14.85%	0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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