富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2252.0000 -1 -0.04% 5.68% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 2252.0000 -0.04% 2025/01/31 2259.0000 -0.26%
2025/02/13 2253.0000 0.18% 2025/01/30 2265.0000 0.80%
2025/02/12 2249.0000 -0.31% 2025/01/29 2247.0000 0.90%
2025/02/11 2256.0000 0.04% 2025/01/28 2227.0000 0.41%
2025/02/10 2255.0000 0.22% 2025/01/27 2218.0000 0.36%
2025/02/07 2250.0000 -0.40% 2025/01/24 2210.0000 -0.81%
2025/02/06 2259.0000 1.03% 2025/01/23 2228.0000 0.95%
2025/02/05 2236.0000 -0.27% 2025/01/22 2207.0000 -0.09%
2025/02/04 2242.0000 0.58% 2025/01/21 2209.0000 -0.27%
2025/02/03 2229.0000 -1.33% 2025/01/20 2215.0000 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 -0.04% 0.09% 2.74% 3.68% 2.04% 10.99% 5.68%
芬蘭股市指數 0.03% 2.28% 7.76% 6.37% 4.71% 6.32% 8.80%
瑞典股市指數 -0.27% 2.93% 7.76% 7.33% 8.93% 15.03% 9.42%
挪威股市指數 0.43% 0.18% 0.76% 5.22% 4.42% 22.52% 5.54%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% 0.88% 8.86% 0.03% -9.09% -2.85% 7.71%
基金平均績效 -0.04% 0.09% 2.74% 3.68% 2.04% 10.99% 5.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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