富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2334.0000 0 0.00% 15.20% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.34% 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34%
含息 6.06% 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 26.2128 1801.0000 1.46%
總計 26.2128 1801.0000 1.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 2334.0000 0.00% 2024/07/11 2278.0000 -0.44%
2024/07/24 2334.0000 -0.17% 2024/07/10 2288.0000 -0.04%
2024/07/23 2338.0000 -0.13% 2024/07/09 2289.0000 -0.69%
2024/07/22 2341.0000 1.08% 2024/07/08 2305.0000 -0.26%
2024/07/19 2316.0000 -0.39% 2024/07/05 2311.0000 -1.03%
2024/07/18 2325.0000 0.56% 2024/07/04 2335.0000 0.30%
2024/07/17 2312.0000 -0.43% 2024/07/03 2328.0000 0.39%
2024/07/16 2322.0000 0.48% 2024/07/02 2319.0000 -0.43%
2024/07/15 2311.0000 -0.56% 2024/07/01 2329.0000 0.60%
2024/07/12 2324.0000 2.02% 2024/06/28 2315.0000 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 0.00% 0.39% 2.06% 5.95% 12.21% 18.84% 15.20%
芬蘭股市指數 1.03% 0.69% -0.85% 0.04% -3.81% -1.52% -2.62%
瑞典股市指數 0.64% 0.32% 0.25% 0.82% 8.80% 15.37% 7.62%
挪威股市指數 0.30% -0.54% 2.37% 4.91% 14.01% 18.61% 12.54%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -1.64% -4.15% 1.66% 6.29% 16.17% 4.47%
基金平均績效 0.00% 0.39% 2.06% 5.95% 12.21% 18.84% 15.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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