富達北歐基金/瑞典幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
瑞典幣 2399.0000 40 1.70% 12.58% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.61% 31.21% 15.17% -19.12% 30.63% 1.62% 26.61% 1.42% 9.34% 5.18%
含息 4.77% 31.81% 15.69% -18.92% 31.33% 1.62% 27.50% 2.86% 12.81% 8.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.3215 1971.0000 3.26%
總計 64.3215 1971.0000 3.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 64.8566 2365.0000 2.74%
總計 64.8566 2365.0000 2.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達北歐基金/瑞典幣
本基金主要投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 2399.0000 1.70% 2025/10/09 2379.0000 0.30%
2025/10/22 2359.0000 0.08% 2025/10/08 2372.0000 0.51%
2025/10/21 2357.0000 -0.30% 2025/10/07 2360.0000 -1.05%
2025/10/20 2364.0000 0.30% 2025/10/06 2385.0000 0.46%
2025/10/17 2357.0000 -0.59% 2025/10/03 2374.0000 0.38%
2025/10/16 2371.0000 0.17% 2025/10/02 2365.0000 -0.38%
2025/10/15 2367.0000 0.59% 2025/10/01 2374.0000 1.11%
2025/10/14 2353.0000 -0.21% 2025/09/30 2348.0000 -0.76%
2025/10/13 2358.0000 -0.25% 2025/09/29 2366.0000 0.51%
2025/10/10 2364.0000 -0.63% 2025/09/26 2354.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達北歐基金/瑞典幣 1.70% 1.18% 0.88% 0.88% 17.94% 9.39% 12.58%
芬蘭股市指數 2.73% 3.04% 5.63% 9.15% 19.47% 16.14% 23.35%
瑞典股市指數 0.42% 0.56% 3.22% 6.35% 15.25% 6.81% 11.03%
挪威股市指數 1.47% 0.37% 0.05% 2.81% 14.31% 17.10% 18.51%
MSCI 北歐國家指數 (price) 0.00% -0.81% -0.55% -0.53% 10.15% -0.79% 12.88%
基金平均績效 1.70% 1.18% 0.88% 0.88% 17.94% 9.39% 12.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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