富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 69.3100 -0.9400 -1.34% -11.20% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 19.89% 32.16% -3.42% 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84%
含息 20.82% 32.58% -3.42% 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 69.3100 -1.34% 2022/11/14 68.6900 0.28%
2022/11/25 70.2500 0.29% 2022/11/11 68.5000 -0.16%
2022/11/24 70.0500 0.88% 2022/11/10 68.6100 1.77%
2022/11/23 69.4400 -0.19% 2022/11/09 67.4200 0.48%
2022/11/22 69.5700 1.24% 2022/11/08 67.1000 0.40%
2022/11/21 68.7200 0.88% 2022/11/07 66.8300 0.77%
2022/11/18 68.1200 0.80% 2022/11/04 66.3200 0.00%
2022/11/17 67.5800 -0.27% 2022/11/03 66.3200 -1.22%
2022/11/16 67.7600 -1.50% 2022/11/02 67.1400 -1.06%
2022/11/15 68.7900 0.15% 2022/11/01 67.8600 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 -1.34% 0.86% 3.06% -0.32% -6.17% -8.24% -11.20%
西班牙指數 -1.13% 1.67% 4.85% 3.17% -6.88% 0.01% -3.95%
葡萄牙指數 -1.07% 0.98% 3.52% -8.84% -3.11% 7.65% 6.53%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% 4.70% 10.83% 8.31% -7.72% -5.61% -9.76%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% 4.29% 10.23% -5.37% -4.37% -4.41% -5.28%
基金平均績效 -1.34% 0.86% 3.06% -0.32% -6.17% -8.24% -11.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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