富達南歐基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 125.9000 0.1000 0.08% 23.31% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 15.45% -5.94% 14.30% -10.59% 19.45% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03% 16.47%
含息 15.45% -5.39% 14.87% -9.87% 19.82% -6.69% 5.84% -11.58% 27.03% 16.47%

富達南歐基金/歐元
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券,以達成資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 125.9000 0.08% 2025/07/02 124.9000 0.48%
2025/07/15 125.8000 -0.63% 2025/07/01 124.3000 0.24%
2025/07/14 126.6000 0.00% 2025/06/30 124.0000 0.40%
2025/07/11 126.6000 -0.55% 2025/06/27 123.5000 0.90%
2025/07/10 127.3000 -0.47% 2025/06/26 122.4000 0.16%
2025/07/09 127.9000 1.19% 2025/06/25 122.2000 -1.13%
2025/07/08 126.4000 0.40% 2025/06/24 123.6000 0.98%
2025/07/07 125.9000 0.16% 2025/06/23 122.4000 -0.24%
2025/07/04 125.7000 -0.40% 2025/06/20 122.7000 0.41%
2025/07/03 126.2000 1.04% 2025/06/19 122.2000 -1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達南歐基金/歐元 0.08% -1.56% 0.88% 12.01% 20.59% 23.80% 23.31%
西班牙指數 0.08% -2.61% -1.46% 7.81% 18.46% 26.21% 21.16%
葡萄牙指數 -0.27% -1.24% 2.97% 19.69% 19.87% 8.95% 21.39%
MSCI 西班牙指數 (price) 0.00% -3.87% -1.39% 9.36% 35.37% 36.60% 38.44%
MSCI 葡萄牙指數 (price) 0.00% -1.53% 4.55% 20.09% 27.29% 5.05% 28.79%
基金平均績效 0.08% -1.56% 0.88% 12.01% 20.59% 23.80% 23.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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