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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
146.0000 |
1 |
0.69% |
1.96% |
2026/05/14 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
40.25% |
| 含息 |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
40.25% |
| 富達南歐基金/歐元
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本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
146.0000 |
0.69% |
2026/04/30 |
147.0000 |
0.82% |
| 2026/05/13 |
145.0000 |
0.28% |
2026/04/29 |
145.8000 |
-0.82% |
| 2026/05/12 |
144.6000 |
-1.16% |
2026/04/28 |
147.0000 |
0.55% |
| 2026/05/11 |
146.3000 |
-0.20% |
2026/04/27 |
146.2000 |
0.27% |
| 2026/05/08 |
146.6000 |
-1.01% |
2026/04/24 |
145.8000 |
-1.02% |
| 2026/05/07 |
148.1000 |
-0.27% |
2026/04/23 |
147.3000 |
-0.67% |
| 2026/05/06 |
148.5000 |
1.71% |
2026/04/22 |
148.3000 |
-0.54% |
| 2026/05/05 |
146.0000 |
1.18% |
2026/04/21 |
149.1000 |
-0.60% |
| 2026/05/04 |
144.3000 |
-2.57% |
2026/04/20 |
150.0000 |
-0.99% |
| 2026/05/01 |
148.1000 |
0.75% |
2026/04/17 |
151.5000 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
0.69% |
-1.42% |
-2.99% |
-1.22% |
7.04% |
21.77% |
1.96% |
| 西班牙指數 |
0.76% |
-1.41% |
-2.61% |
0.98% |
8.42% |
28.51% |
2.96% |
| 葡萄牙指數 |
0.55% |
0.90% |
-0.73% |
4.08% |
11.49% |
31.49% |
12.78% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
-2.65% |
-4.28% |
-0.92% |
8.28% |
35.14% |
1.31% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
-0.81% |
-4.60% |
1.18% |
8.88% |
31.49% |
10.49% |
| 基金平均績效 |
0.69% |
-1.42% |
-2.99% |
-1.22% |
7.04% |
21.77% |
1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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