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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
155.6000 |
0.8000 |
0.52% |
8.66% |
2026/06/25 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
40.25% |
| 含息 |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
40.25% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
155.6000 |
0.52% |
2026/06/11 |
148.5000 |
0.47% |
| 2026/06/24 |
154.8000 |
-0.51% |
2026/06/10 |
147.8000 |
-0.14% |
| 2026/06/23 |
155.6000 |
-0.51% |
2026/06/09 |
148.0000 |
-0.27% |
| 2026/06/22 |
156.4000 |
0.64% |
2026/06/08 |
148.4000 |
-0.54% |
| 2026/06/19 |
155.4000 |
0.06% |
2026/06/05 |
149.2000 |
0.27% |
| 2026/06/18 |
155.3000 |
-0.26% |
2026/06/04 |
148.8000 |
0.54% |
| 2026/06/17 |
155.7000 |
1.24% |
2026/06/03 |
148.0000 |
-0.54% |
| 2026/06/16 |
153.8000 |
0.33% |
2026/06/02 |
148.8000 |
0.07% |
| 2026/06/15 |
153.3000 |
1.12% |
2026/06/01 |
148.7000 |
-0.93% |
| 2026/06/12 |
151.6000 |
2.09% |
2026/05/29 |
150.1000 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
0.52% |
0.19% |
3.25% |
9.50% |
9.81% |
27.33% |
8.66% |
| 西班牙指數 |
0.73% |
0.70% |
6.10% |
13.51% |
13.61% |
40.55% |
12.72% |
| 葡萄牙指數 |
1.17% |
1.01% |
-0.68% |
3.53% |
15.06% |
26.75% |
13.87% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
-1.34% |
2.93% |
10.65% |
8.67% |
39.42% |
8.08% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
-1.45% |
-4.75% |
-3.20% |
7.85% |
15.79% |
6.73% |
| 基金平均績效 |
0.52% |
0.19% |
3.25% |
9.50% |
9.81% |
27.33% |
8.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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