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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
126.2000 |
1.3 |
1.04% |
23.60% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 含息 |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
126.2000 |
1.04% |
2025/06/19 |
122.2000 |
-1.21% |
| 2025/07/02 |
124.9000 |
0.48% |
2025/06/18 |
123.7000 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
124.3000 |
0.24% |
2025/06/17 |
123.7000 |
-0.88% |
| 2025/06/30 |
124.0000 |
0.40% |
2025/06/16 |
124.8000 |
1.05% |
| 2025/06/27 |
123.5000 |
0.90% |
2025/06/13 |
123.5000 |
-1.12% |
| 2025/06/26 |
122.4000 |
0.16% |
2025/06/12 |
124.9000 |
-0.24% |
| 2025/06/25 |
122.2000 |
-1.13% |
2025/06/11 |
125.2000 |
-0.16% |
| 2025/06/24 |
123.6000 |
0.98% |
2025/06/10 |
125.4000 |
-0.08% |
| 2025/06/23 |
122.4000 |
-0.24% |
2025/06/09 |
125.5000 |
0.16% |
| 2025/06/20 |
122.7000 |
0.41% |
2025/06/06 |
125.3000 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
1.04% |
3.10% |
1.37% |
10.51% |
22.29% |
25.70% |
23.60% |
| 西班牙指數 |
0.99% |
2.68% |
0.63% |
7.91% |
23.05% |
28.87% |
23.68% |
| 葡萄牙指數 |
1.74% |
4.82% |
5.84% |
17.26% |
20.73% |
9.99% |
22.46% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
2.28% |
1.95% |
12.12% |
42.06% |
41.29% |
41.73% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
3.83% |
9.63% |
17.80% |
27.08% |
3.22% |
28.49% |
| 基金平均績效 |
1.04% |
3.10% |
1.37% |
10.51% |
22.29% |
25.70% |
23.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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