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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
139.2000 |
-0.1000 |
-0.07% |
36.34% |
2025/12/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 含息 |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
139.2000 |
-0.07% |
2025/11/21 |
132.7000 |
-0.75% |
| 2025/12/04 |
139.3000 |
0.72% |
2025/11/20 |
133.7000 |
0.53% |
| 2025/12/03 |
138.3000 |
0.51% |
2025/11/19 |
133.0000 |
0.30% |
| 2025/12/02 |
137.6000 |
0.36% |
2025/11/18 |
132.6000 |
-1.92% |
| 2025/12/01 |
137.1000 |
-0.07% |
2025/11/17 |
135.2000 |
-0.88% |
| 2025/11/28 |
137.2000 |
0.37% |
2025/11/14 |
136.4000 |
-1.02% |
| 2025/11/27 |
136.7000 |
0.29% |
2025/11/13 |
137.8000 |
-0.43% |
| 2025/11/26 |
136.3000 |
1.04% |
2025/11/12 |
138.4000 |
1.17% |
| 2025/11/25 |
134.9000 |
0.75% |
2025/11/11 |
136.8000 |
0.74% |
| 2025/11/24 |
133.9000 |
0.90% |
2025/11/10 |
135.8000 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
-0.07% |
1.46% |
1.98% |
6.99% |
11.36% |
31.07% |
36.34% |
| 西班牙指數 |
-0.34% |
1.54% |
3.33% |
11.68% |
17.16% |
39.37% |
44.79% |
| 葡萄牙指數 |
-0.63% |
0.78% |
-4.88% |
5.90% |
12.40% |
27.04% |
29.28% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
2.73% |
6.04% |
12.67% |
22.33% |
59.96% |
70.40% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
2.08% |
-3.45% |
6.73% |
15.02% |
26.76% |
34.75% |
| 基金平均績效 |
-0.07% |
1.46% |
1.98% |
6.99% |
11.36% |
31.07% |
36.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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