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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
128.1000 |
0.9000 |
0.71% |
25.47% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 含息 |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
128.1000 |
0.71% |
2025/07/24 |
128.3000 |
1.02% |
| 2025/08/06 |
127.2000 |
0.63% |
2025/07/23 |
127.0000 |
0.16% |
| 2025/08/05 |
126.4000 |
0.32% |
2025/07/22 |
126.8000 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
126.0000 |
1.29% |
2025/07/21 |
126.6000 |
0.08% |
| 2025/08/01 |
124.4000 |
-3.19% |
2025/07/18 |
126.5000 |
-0.08% |
| 2025/07/31 |
128.5000 |
-0.16% |
2025/07/17 |
126.6000 |
0.56% |
| 2025/07/30 |
128.7000 |
-0.08% |
2025/07/16 |
125.9000 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
128.8000 |
0.55% |
2025/07/15 |
125.8000 |
-0.63% |
| 2025/07/28 |
128.1000 |
0.08% |
2025/07/14 |
126.6000 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
128.0000 |
-0.23% |
2025/07/11 |
126.6000 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
0.71% |
-0.31% |
1.75% |
9.21% |
18.06% |
31.76% |
25.47% |
| 西班牙指數 |
1.06% |
2.00% |
4.37% |
9.36% |
16.81% |
39.53% |
28.09% |
| 葡萄牙指數 |
0.03% |
0.06% |
0.12% |
14.43% |
22.76% |
11.76% |
22.13% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
2.82% |
2.92% |
11.46% |
32.42% |
50.50% |
46.38% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
0.27% |
-2.69% |
15.22% |
29.89% |
2.88% |
26.26% |
| 基金平均績效 |
0.71% |
-0.31% |
1.75% |
9.21% |
18.06% |
31.76% |
25.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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