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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
132.2000 |
-1.8000 |
-1.34% |
29.48% |
2025/09/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 含息 |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 富達南歐基金/歐元
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本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
132.2000 |
-1.34% |
2025/09/02 |
129.0000 |
-1.60% |
| 2025/09/15 |
134.0000 |
0.30% |
2025/09/01 |
131.1000 |
0.31% |
| 2025/09/12 |
133.6000 |
0.00% |
2025/08/29 |
130.7000 |
-0.83% |
| 2025/09/11 |
133.6000 |
0.75% |
2025/08/28 |
131.8000 |
0.38% |
| 2025/09/10 |
132.6000 |
0.91% |
2025/08/27 |
131.3000 |
-0.15% |
| 2025/09/09 |
131.4000 |
0.08% |
2025/08/26 |
131.5000 |
-0.68% |
| 2025/09/08 |
131.3000 |
0.92% |
2025/08/25 |
132.4000 |
-0.53% |
| 2025/09/05 |
130.1000 |
-0.23% |
2025/08/22 |
133.1000 |
0.76% |
| 2025/09/04 |
130.4000 |
0.69% |
2025/08/21 |
132.1000 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
129.5000 |
0.39% |
2025/08/20 |
132.1000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
-1.34% |
0.61% |
0.38% |
5.93% |
17.72% |
27.85% |
29.48% |
| 西班牙指數 |
-1.47% |
0.82% |
-0.66% |
7.61% |
17.03% |
32.70% |
32.31% |
| 葡萄牙指數 |
-0.50% |
0.65% |
0.02% |
3.99% |
20.87% |
8.21% |
22.59% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
2.71% |
1.12% |
12.07% |
29.70% |
45.69% |
57.34% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
1.72% |
2.21% |
3.99% |
25.89% |
-0.27% |
28.10% |
| 基金平均績效 |
-1.34% |
0.61% |
0.38% |
5.93% |
17.72% |
27.85% |
29.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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