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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
124.3000 |
0.4000 |
0.32% |
21.74% |
2025/05/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 含息 |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/30 |
124.3000 |
0.32% |
2025/05/16 |
121.9000 |
0.91% |
| 2025/05/29 |
123.9000 |
0.49% |
2025/05/15 |
120.8000 |
0.75% |
| 2025/05/28 |
123.3000 |
-0.56% |
2025/05/14 |
119.9000 |
0.50% |
| 2025/05/27 |
124.0000 |
0.08% |
2025/05/13 |
119.3000 |
0.59% |
| 2025/05/26 |
123.9000 |
0.90% |
2025/05/12 |
118.6000 |
0.76% |
| 2025/05/23 |
122.8000 |
-0.57% |
2025/05/09 |
117.7000 |
0.34% |
| 2025/05/22 |
123.5000 |
-0.24% |
2025/05/08 |
117.3000 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
123.8000 |
0.16% |
2025/05/07 |
117.3000 |
-0.26% |
| 2025/05/20 |
123.6000 |
1.31% |
2025/05/06 |
117.6000 |
0.09% |
| 2025/05/19 |
122.0000 |
0.08% |
2025/05/05 |
117.5000 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
0.32% |
1.22% |
7.43% |
10.20% |
19.86% |
20.91% |
21.74% |
| 西班牙指數 |
0.23% |
0.39% |
6.70% |
6.54% |
23.20% |
24.59% |
23.10% |
| 葡萄牙指數 |
0.09% |
1.47% |
8.61% |
10.63% |
11.75% |
0.97% |
14.60% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
-0.02% |
5.86% |
16.10% |
34.29% |
32.98% |
37.16% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
1.12% |
2.46% |
13.30% |
7.65% |
-9.31% |
14.83% |
| 基金平均績效 |
0.32% |
1.22% |
7.43% |
10.20% |
19.86% |
20.91% |
21.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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