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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
117.5000 |
0.3000 |
0.26% |
15.08% |
2025/05/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 含息 |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
117.5000 |
0.26% |
2025/04/21 |
112.0000 |
-0.09% |
| 2025/05/02 |
117.2000 |
1.30% |
2025/04/18 |
112.1000 |
0.00% |
| 2025/05/01 |
115.7000 |
0.00% |
2025/04/17 |
112.1000 |
-0.27% |
| 2025/04/30 |
115.7000 |
-0.17% |
2025/04/16 |
112.4000 |
0.09% |
| 2025/04/29 |
115.9000 |
-0.34% |
2025/04/15 |
112.3000 |
2.28% |
| 2025/04/28 |
116.3000 |
0.69% |
2025/04/14 |
109.8000 |
2.14% |
| 2025/04/25 |
115.5000 |
0.96% |
2025/04/11 |
107.5000 |
0.28% |
| 2025/04/24 |
114.4000 |
0.09% |
2025/04/10 |
107.2000 |
3.78% |
| 2025/04/23 |
114.3000 |
0.97% |
2025/04/09 |
103.3000 |
-2.55% |
| 2025/04/22 |
113.2000 |
1.07% |
2025/04/08 |
106.0000 |
3.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
0.26% |
1.03% |
8.90% |
8.00% |
12.01% |
21.89% |
15.08% |
| 西班牙指數 |
0.59% |
0.38% |
8.74% |
8.27% |
15.14% |
24.06% |
17.37% |
| 葡萄牙指數 |
0.58% |
2.35% |
6.93% |
5.55% |
0.08% |
-1.49% |
6.35% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
-0.69% |
11.64% |
18.98% |
20.81% |
33.58% |
30.87% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
-1.45% |
5.31% |
8.51% |
-5.72% |
-12.25% |
8.50% |
| 基金平均績效 |
0.26% |
1.03% |
8.90% |
8.00% |
12.01% |
21.89% |
15.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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