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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
131.8000 |
0.5 |
0.38% |
29.09% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
15.45% |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 含息 |
15.45% |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
131.8000 |
0.38% |
2025/08/14 |
131.1000 |
0.77% |
| 2025/08/27 |
131.3000 |
-0.15% |
2025/08/13 |
130.1000 |
1.17% |
| 2025/08/26 |
131.5000 |
-0.68% |
2025/08/12 |
128.6000 |
-0.16% |
| 2025/08/25 |
132.4000 |
-0.53% |
2025/08/11 |
128.8000 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
133.1000 |
0.76% |
2025/08/08 |
128.7000 |
0.47% |
| 2025/08/21 |
132.1000 |
0.00% |
2025/08/07 |
128.1000 |
0.71% |
| 2025/08/20 |
132.1000 |
0.00% |
2025/08/06 |
127.2000 |
0.63% |
| 2025/08/19 |
132.1000 |
0.30% |
2025/08/05 |
126.4000 |
0.32% |
| 2025/08/18 |
131.7000 |
0.00% |
2025/08/04 |
126.0000 |
1.29% |
| 2025/08/15 |
131.7000 |
0.46% |
2025/08/01 |
124.4000 |
-3.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
0.38% |
-0.23% |
2.89% |
6.89% |
16.84% |
28.96% |
29.09% |
| 西班牙指數 |
-0.85% |
-2.89% |
4.15% |
6.15% |
12.83% |
32.85% |
30.37% |
| 葡萄牙指數 |
-0.57% |
-2.39% |
0.87% |
7.29% |
18.59% |
11.00% |
22.85% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
-2.68% |
7.10% |
11.33% |
29.26% |
44.76% |
52.70% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
-1.50% |
-0.00% |
11.27% |
26.07% |
2.47% |
27.78% |
| 基金平均績效 |
0.38% |
-0.23% |
2.89% |
6.89% |
16.84% |
28.96% |
29.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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