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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
156.5000 |
-0.3000 |
-0.19% |
9.29% |
2026/07/15 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
40.25% |
| 含息 |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
40.25% |
| 富達南歐基金/歐元
| |
本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
156.5000 |
-0.19% |
2026/07/01 |
156.4000 |
0.26% |
| 2026/07/14 |
156.8000 |
0.00% |
2026/06/30 |
156.0000 |
0.26% |
| 2026/07/13 |
156.8000 |
-0.13% |
2026/06/29 |
155.6000 |
0.06% |
| 2026/07/10 |
157.0000 |
0.26% |
2026/06/26 |
155.5000 |
-0.06% |
| 2026/07/09 |
156.6000 |
0.97% |
2026/06/25 |
155.6000 |
0.52% |
| 2026/07/08 |
155.1000 |
-2.64% |
2026/06/24 |
154.8000 |
-0.51% |
| 2026/07/07 |
159.3000 |
-0.06% |
2026/06/23 |
155.6000 |
-0.51% |
| 2026/07/06 |
159.4000 |
-0.37% |
2026/06/22 |
156.4000 |
0.64% |
| 2026/07/03 |
160.0000 |
1.07% |
2026/06/19 |
155.4000 |
0.06% |
| 2026/07/02 |
158.3000 |
1.21% |
2026/06/18 |
155.3000 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
-0.19% |
0.90% |
2.09% |
4.19% |
6.10% |
24.40% |
9.29% |
| 西班牙指數 |
-0.44% |
0.82% |
1.91% |
6.35% |
9.45% |
38.59% |
11.77% |
| 葡萄牙指數 |
-0.39% |
0.42% |
1.27% |
0.47% |
9.29% |
21.29% |
14.03% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
1.75% |
1.70% |
4.74% |
9.17% |
41.11% |
10.09% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
1.53% |
1.85% |
-4.23% |
7.04% |
14.17% |
10.80% |
| 基金平均績效 |
-0.19% |
0.90% |
2.09% |
4.19% |
6.10% |
24.40% |
9.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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