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富達南歐基金/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
148.0000 |
0.5 |
0.34% |
3.35% |
2026/01/16 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-5.94% |
14.30% |
-10.59% |
19.45% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
40.25% |
| 含息 |
-5.39% |
14.87% |
-9.87% |
19.82% |
-6.69% |
5.84% |
-11.58% |
27.03% |
16.47% |
40.25% |
| 富達南歐基金/歐元
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本基金主要透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
148.0000 |
0.34% |
2026/01/02 |
144.6000 |
0.98% |
| 2026/01/15 |
147.5000 |
0.00% |
2025/12/31 |
143.2000 |
-0.14% |
| 2026/01/14 |
147.5000 |
0.14% |
2025/12/30 |
143.4000 |
0.99% |
| 2026/01/13 |
147.3000 |
0.00% |
2025/12/29 |
142.0000 |
0.21% |
| 2026/01/12 |
147.3000 |
0.34% |
2025/12/26 |
141.7000 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
146.8000 |
0.07% |
2025/12/24 |
141.7000 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
146.7000 |
0.14% |
2025/12/23 |
141.7000 |
0.07% |
| 2026/01/07 |
146.5000 |
-0.20% |
2025/12/22 |
141.6000 |
-0.07% |
| 2026/01/06 |
146.8000 |
0.27% |
2025/12/19 |
141.7000 |
0.43% |
| 2026/01/05 |
146.4000 |
1.24% |
2025/12/18 |
141.1000 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達南歐基金/歐元 |
0.34% |
0.82% |
6.17% |
10.12% |
17.55% |
41.76% |
3.35% |
| 西班牙指數 |
0.36% |
0.45% |
4.83% |
13.14% |
26.98% |
50.42% |
2.49% |
| 葡萄牙指數 |
0.60% |
1.61% |
7.89% |
1.94% |
11.95% |
34.20% |
4.96% |
| MSCI 西班牙指數 (price) |
0.00% |
-0.06% |
2.37% |
13.38% |
29.35% |
74.98% |
0.84% |
| MSCI 葡萄牙指數 (price) |
0.00% |
0.91% |
6.14% |
-0.70% |
7.37% |
35.75% |
3.50% |
| 基金平均績效 |
0.34% |
0.82% |
6.17% |
10.12% |
17.55% |
41.76% |
3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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