富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.5800 -0.0100 -0.05% 6.84% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36%
含息 - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 18.5800 -0.05% 2025/11/21 18.2000 0.89%
2025/12/04 18.5900 0.49% 2025/11/20 18.0400 0.00%
2025/12/03 18.5000 0.33% 2025/11/19 18.0400 -0.06%
2025/12/02 18.4400 -0.16% 2025/11/18 18.0500 -1.42%
2025/12/01 18.4700 -0.16% 2025/11/17 18.3100 -0.49%
2025/11/28 18.5000 0.16% 2025/11/14 18.4000 -1.08%
2025/11/27 18.4700 0.11% 2025/11/13 18.6000 -0.80%
2025/11/26 18.4500 0.54% 2025/11/12 18.7500 0.27%
2025/11/25 18.3500 0.88% 2025/11/11 18.7000 1.08%
2025/11/24 18.1900 -0.05% 2025/11/10 18.5000 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 -0.05% 0.43% -0.16% 1.92% -2.47% 3.91% 6.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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