富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.6700 0.1400 0.76% 7.36% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36%
含息 - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 18.6700 0.76% 2025/07/03 18.7200 0.86%
2025/07/16 18.5300 -0.11% 2025/07/02 18.5600 -0.64%
2025/07/15 18.5500 -0.48% 2025/07/01 18.6800 0.00%
2025/07/14 18.6400 -0.16% 2025/06/30 18.6800 -0.32%
2025/07/11 18.6700 -0.90% 2025/06/27 18.7400 0.97%
2025/07/10 18.8400 0.27% 2025/06/26 18.5600 0.00%
2025/07/09 18.7900 0.54% 2025/06/25 18.5600 -0.75%
2025/07/08 18.6900 -0.05% 2025/06/24 18.7000 0.81%
2025/07/07 18.7000 0.48% 2025/06/23 18.5500 -0.22%
2025/07/04 18.6100 -0.59% 2025/06/20 18.5900 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 0.76% -0.90% -0.37% 6.20% 4.83% 9.69% 7.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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