富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.2500 0.2000 1.11% 4.95% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36%
含息 - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 18.2500 1.11% 2025/07/24 18.8200 0.43%
2025/08/06 18.0500 -0.33% 2025/07/23 18.7400 0.75%
2025/08/05 18.1100 -0.17% 2025/07/22 18.6000 -0.16%
2025/08/04 18.1400 0.89% 2025/07/21 18.6300 0.00%
2025/08/01 17.9800 -4.11% 2025/07/18 18.6300 -0.21%
2025/07/31 18.7500 -0.27% 2025/07/17 18.6700 0.76%
2025/07/30 18.8000 -0.16% 2025/07/16 18.5300 -0.11%
2025/07/29 18.8300 0.53% 2025/07/15 18.5500 -0.48%
2025/07/28 18.7300 -0.05% 2025/07/14 18.6400 -0.16%
2025/07/25 18.7400 -0.43% 2025/07/11 18.6700 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 1.11% -2.67% -2.41% -1.56% -2.04% 12.79% 4.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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