富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.1900 0.0800 0.47% 12.06% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97%
含息 - - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2543 14.5000 1.75%
總計 0.2543 14.5000 1.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 17.1900 0.47% 2024/11/06 17.2600 0.23%
2024/11/19 17.1100 -0.35% 2024/11/05 17.2200 0.82%
2024/11/18 17.1700 0.47% 2024/11/04 17.0800 -0.35%
2024/11/15 17.0900 -0.75% 2024/11/01 17.1400 1.48%
2024/11/14 17.2200 0.88% 2024/10/31 16.8900 -1.23%
2024/11/13 17.0700 -0.12% 2024/10/30 17.1000 -1.10%
2024/11/12 17.0900 -1.78% 2024/10/29 17.2900 -0.69%
2024/11/11 17.4000 0.99% 2024/10/28 17.4100 0.69%
2024/11/08 17.2300 -0.12% 2024/10/25 17.2900 0.00%
2024/11/07 17.2500 -0.06% 2024/10/24 17.2900 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 0.47% 0.70% -1.72% 3.37% 0.59% 17.02% 12.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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