富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.1400	-0.0300	-0.16%	1.00%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.31%	22.50%	-10.13%	19.53%	-13.89%	11.97%	13.36%	8.97%
含息	-	-	-8.52%	24.70%	-8.20%	20.71%	-12.29%	14.30%	16.18%	8.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4315	17.3300	2.49%
總計	0.4315	17.3300	2.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金Y/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	19.1400	-0.16%	2026/04/10	19.1300	0.16%
2026/04/23	19.1700	-0.16%	2026/04/09	19.1000	-0.26%
2026/04/22	19.2000	-0.67%	2026/04/08	19.1500	3.68%
2026/04/21	19.3300	-0.41%	2026/04/07	18.4700	-0.70%
2026/04/20	19.4100	-0.56%	2026/04/06	18.6000	0.05%
2026/04/17	19.5200	1.46%	2026/04/03	18.5900	-0.05%
2026/04/16	19.2400	0.16%	2026/04/02	18.6000	0.27%
2026/04/15	19.2100	-0.10%	2026/04/01	18.5500	2.04%
2026/04/14	19.2300	0.52%	2026/03/31	18.1800	0.39%
2026/04/13	19.1300	0.00%	2026/03/30	18.1100	1.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元	-0.16%	-1.95%	5.45%	1.22%	1.75%	6.93%	1.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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