富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.2900 0 0.00% 5.18% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36%
含息 - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 18.2900 0.00% 2025/03/19 18.4100 0.38%
2025/04/01 18.2900 0.83% 2025/03/18 18.3400 0.22%
2025/03/31 18.1400 -1.04% 2025/03/17 18.3000 0.66%
2025/03/28 18.3300 -0.38% 2025/03/14 18.1800 0.78%
2025/03/27 18.4000 0.05% 2025/03/13 18.0400 -0.55%
2025/03/26 18.3900 -0.38% 2025/03/12 18.1400 0.67%
2025/03/25 18.4600 0.71% 2025/03/11 18.0200 -1.80%
2025/03/24 18.3300 -0.38% 2025/03/10 18.3500 -0.65%
2025/03/21 18.4000 0.00% 2025/03/07 18.4700 -0.11%
2025/03/20 18.4000 -0.05% 2025/03/06 18.4900 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 0.00% -0.54% -2.51% 4.45% 6.46% 14.60% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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