富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.8100 -0.0800 -0.42% 8.17% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36%
含息 - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 18.8100 -0.42% 2025/01/31 18.4100 -0.11%
2025/02/13 18.8900 1.12% 2025/01/30 18.4300 0.82%
2025/02/12 18.6800 -0.16% 2025/01/29 18.2800 0.38%
2025/02/11 18.7100 0.32% 2025/01/28 18.2100 0.83%
2025/02/10 18.6500 0.11% 2025/01/27 18.0600 0.28%
2025/02/07 18.6300 0.05% 2025/01/24 18.0100 -0.28%
2025/02/06 18.6200 0.76% 2025/01/23 18.0600 0.44%
2025/02/05 18.4800 0.54% 2025/01/22 17.9800 0.33%
2025/02/04 18.3800 0.22% 2025/01/21 17.9200 0.50%
2025/02/03 18.3400 -0.38% 2025/01/20 17.8300 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 -0.42% 0.97% 8.67% 9.23% 14.77% 22.94% 8.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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