富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.5400 -0.0300 -0.16% 6.61% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36%
含息 - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 18.5400 -0.16% 2025/04/23 17.9300 1.24%
2025/05/06 18.5700 -0.16% 2025/04/22 17.7100 1.03%
2025/05/05 18.6000 0.43% 2025/04/21 17.5300 -0.23%
2025/05/02 18.5200 1.20% 2025/04/18 17.5700 -0.06%
2025/05/01 18.3000 0.00% 2025/04/17 17.5800 -0.11%
2025/04/30 18.3000 0.94% 2025/04/16 17.6000 -0.62%
2025/04/29 18.1300 0.55% 2025/04/15 17.7100 2.25%
2025/04/28 18.0300 0.39% 2025/04/14 17.3200 2.36%
2025/04/25 17.9600 0.34% 2025/04/11 16.9200 -0.06%
2025/04/24 17.9000 -0.17% 2025/04/10 16.9300 3.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 -0.16% 1.31% 13.33% -0.48% 7.48% 11.96% 6.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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