富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.3300 -0.1000 -0.54% 5.41% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.31% 22.50% -10.13% 19.53% -13.89% 11.97% 13.36%
含息 - - - -8.52% 24.70% -8.20% 20.71% -12.29% 14.30% 16.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3196 15.3700 2.08%
總計 0.3196 15.3700 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4315 17.3300 2.49%
總計 0.4315 17.3300 2.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金Y/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 18.3300 -0.54% 2025/08/14 18.3600 0.82%
2025/08/27 18.4300 0.05% 2025/08/13 18.2100 0.44%
2025/08/26 18.4200 -0.75% 2025/08/12 18.1300 -0.33%
2025/08/25 18.5600 -0.38% 2025/08/11 18.1900 0.06%
2025/08/22 18.6300 0.22% 2025/08/08 18.1800 -0.38%
2025/08/21 18.5900 0.05% 2025/08/07 18.2500 1.11%
2025/08/20 18.5800 0.60% 2025/08/06 18.0500 -0.33%
2025/08/19 18.4700 0.71% 2025/08/05 18.1100 -0.17%
2025/08/18 18.3400 -0.05% 2025/08/04 18.1400 0.89%
2025/08/15 18.3500 -0.05% 2025/08/01 17.9800 -4.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元 -0.54% -1.40% -2.14% -3.78% -2.29% 7.89% 5.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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