富達基金淨值

富達歐洲大型企業基金Y
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	18.8000	-0.2800	-1.47%	-0.79%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.31%	22.50%	-10.13%	19.53%	-13.89%	11.97%	13.36%	8.97%
含息	-	-	-8.52%	24.70%	-8.20%	20.71%	-12.29%	14.30%	16.18%	8.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4315	17.3300	2.49%
總計	0.4315	17.3300	2.49%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲大型企業基金Y/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	18.8000	-1.47%	2026/05/01	19.1300	0.53%
2026/05/14	19.0800	1.01%	2026/04/30	19.0300	0.79%
2026/05/13	18.8900	0.85%	2026/04/29	18.8800	-0.58%
2026/05/12	18.7300	-1.11%	2026/04/28	18.9900	-0.11%
2026/05/11	18.9400	-0.11%	2026/04/27	19.0100	-0.68%
2026/05/08	18.9600	-0.68%	2026/04/24	19.1400	-0.16%
2026/05/07	19.0900	-1.04%	2026/04/23	19.1700	-0.16%
2026/05/06	19.2900	1.85%	2026/04/22	19.2000	-0.67%
2026/05/05	18.9400	0.64%	2026/04/21	19.3300	-0.41%
2026/05/04	18.8200	-1.62%	2026/04/20	19.4100	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲大型企業基金Y/歐元	-1.47%	-0.84%	-2.13%	-2.13%	2.17%	-0.63%	-0.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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