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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.1900 |
0.0300 |
0.17% |
4.82% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
17.1900 |
0.17% |
2025/04/23 |
16.6900 |
2.27% |
| 2025/05/06 |
17.1600 |
0.06% |
2025/04/22 |
16.3200 |
1.68% |
| 2025/05/05 |
17.1500 |
0.00% |
2025/04/21 |
16.0500 |
-0.68% |
| 2025/05/02 |
17.1500 |
1.06% |
2025/04/18 |
16.1600 |
-0.06% |
| 2025/05/01 |
16.9700 |
0.35% |
2025/04/17 |
16.1700 |
-0.31% |
| 2025/04/30 |
16.9100 |
-0.59% |
2025/04/16 |
16.2200 |
-0.43% |
| 2025/04/29 |
17.0100 |
0.18% |
2025/04/15 |
16.2900 |
1.43% |
| 2025/04/28 |
16.9800 |
0.53% |
2025/04/14 |
16.0600 |
2.16% |
| 2025/04/25 |
16.8900 |
0.48% |
2025/04/11 |
15.7200 |
-0.38% |
| 2025/04/24 |
16.8100 |
0.72% |
2025/04/10 |
15.7800 |
3.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.17% |
1.66% |
13.17% |
-1.49% |
5.01% |
15.45% |
4.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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