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富達新興歐非中東基金-累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
18.9700 |
-0.1700 |
-0.89% |
15.67% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
18.9700 |
-0.89% |
2025/08/14 |
19.3400 |
0.00% |
2025/08/27 |
19.1400 |
-0.67% |
2025/08/13 |
19.3400 |
0.62% |
2025/08/26 |
19.2700 |
-0.21% |
2025/08/12 |
19.2200 |
-0.26% |
2025/08/25 |
19.3100 |
0.31% |
2025/08/11 |
19.2700 |
0.26% |
2025/08/22 |
19.2500 |
-0.41% |
2025/08/08 |
19.2200 |
0.47% |
2025/08/21 |
19.3300 |
0.31% |
2025/08/07 |
19.1300 |
1.00% |
2025/08/20 |
19.2700 |
-0.31% |
2025/08/06 |
18.9400 |
0.26% |
2025/08/19 |
19.3300 |
0.16% |
2025/08/05 |
18.8900 |
0.75% |
2025/08/18 |
19.3000 |
0.10% |
2025/08/04 |
18.7500 |
1.30% |
2025/08/15 |
19.2800 |
-0.31% |
2025/08/01 |
18.5100 |
-1.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
-0.89% |
-1.86% |
1.83% |
6.51% |
9.34% |
21.99% |
15.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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