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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.2000 |
0.1300 |
0.81% |
18.33% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.2000 |
0.81% |
2024/11/06 |
16.2200 |
1.37% |
| 2024/11/19 |
16.0700 |
-0.37% |
2024/11/05 |
16.0000 |
0.38% |
| 2024/11/18 |
16.1300 |
0.12% |
2024/11/04 |
15.9400 |
0.13% |
| 2024/11/15 |
16.1100 |
-0.56% |
2024/11/01 |
15.9200 |
0.70% |
| 2024/11/14 |
16.2000 |
-0.06% |
2024/10/31 |
15.8100 |
-0.44% |
| 2024/11/13 |
16.2100 |
-0.61% |
2024/10/30 |
15.8800 |
-0.75% |
| 2024/11/12 |
16.3100 |
-0.43% |
2024/10/29 |
16.0000 |
0.38% |
| 2024/11/11 |
16.3800 |
0.18% |
2024/10/28 |
15.9400 |
0.38% |
| 2024/11/08 |
16.3500 |
-0.12% |
2024/10/25 |
15.8800 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
16.3700 |
0.92% |
2024/10/24 |
15.8600 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.81% |
-0.06% |
1.19% |
4.79% |
8.29% |
25.10% |
18.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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