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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.9600 |
-0.0700 |
-0.39% |
9.51% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
17.9600 |
-0.39% |
2025/06/20 |
17.2200 |
0.41% |
| 2025/07/03 |
18.0300 |
1.81% |
2025/06/19 |
17.1500 |
-0.58% |
| 2025/07/02 |
17.7100 |
-0.28% |
2025/06/18 |
17.2500 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
17.7600 |
0.00% |
2025/06/17 |
17.2800 |
-0.17% |
| 2025/06/30 |
17.7600 |
0.40% |
2025/06/16 |
17.3100 |
-0.06% |
| 2025/06/27 |
17.6900 |
0.06% |
2025/06/13 |
17.3200 |
-0.80% |
| 2025/06/26 |
17.6800 |
0.17% |
2025/06/12 |
17.4600 |
-1.08% |
| 2025/06/25 |
17.6500 |
0.17% |
2025/06/11 |
17.6500 |
-0.28% |
| 2025/06/24 |
17.6200 |
2.09% |
2025/06/10 |
17.7000 |
0.28% |
| 2025/06/23 |
17.2600 |
0.23% |
2025/06/09 |
17.6500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
-0.39% |
1.53% |
2.10% |
14.76% |
8.06% |
16.85% |
9.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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