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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.1300 |
0.1900 |
1.00% |
16.65% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.1300 |
1.00% |
2025/07/24 |
18.7000 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
18.9400 |
0.26% |
2025/07/23 |
18.6900 |
1.08% |
| 2025/08/05 |
18.8900 |
0.75% |
2025/07/22 |
18.4900 |
-0.64% |
| 2025/08/04 |
18.7500 |
1.30% |
2025/07/21 |
18.6100 |
-0.11% |
| 2025/08/01 |
18.5100 |
-1.49% |
2025/07/18 |
18.6300 |
0.54% |
| 2025/07/31 |
18.7900 |
-0.69% |
2025/07/17 |
18.5300 |
0.82% |
| 2025/07/30 |
18.9200 |
0.91% |
2025/07/16 |
18.3800 |
0.11% |
| 2025/07/29 |
18.7500 |
0.64% |
2025/07/15 |
18.3600 |
0.66% |
| 2025/07/28 |
18.6300 |
0.00% |
2025/07/14 |
18.2400 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
18.6300 |
-0.37% |
2025/07/11 |
18.2400 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
1.00% |
1.81% |
5.98% |
11.29% |
9.63% |
29.17% |
16.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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