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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6300 |
0.1500 |
0.91% |
31.15% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.6300 |
0.91% |
2025/07/24 |
16.4300 |
0.18% |
| 2025/08/06 |
16.4800 |
0.86% |
2025/07/23 |
16.4000 |
1.11% |
| 2025/08/05 |
16.3400 |
0.86% |
2025/07/22 |
16.2200 |
-0.31% |
| 2025/08/04 |
16.2000 |
1.38% |
2025/07/21 |
16.2700 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
15.9800 |
-0.37% |
2025/07/18 |
16.2100 |
1.00% |
| 2025/07/31 |
16.0400 |
-1.05% |
2025/07/17 |
16.0500 |
0.50% |
| 2025/07/30 |
16.2100 |
0.37% |
2025/07/16 |
15.9700 |
0.19% |
| 2025/07/29 |
16.1500 |
-0.06% |
2025/07/15 |
15.9400 |
0.25% |
| 2025/07/28 |
16.1600 |
-0.98% |
2025/07/14 |
15.9000 |
-0.19% |
| 2025/07/25 |
16.3200 |
-0.67% |
2025/07/11 |
15.9300 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.91% |
3.68% |
5.12% |
14.14% |
23.46% |
37.67% |
31.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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