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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7300 |
0.0300 |
0.24% |
12.56% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.7300 |
0.24% |
2024/11/06 |
13.0000 |
-0.38% |
| 2024/11/19 |
12.7000 |
-0.47% |
2024/11/05 |
13.0500 |
0.69% |
| 2024/11/18 |
12.7600 |
0.47% |
2024/11/04 |
12.9600 |
0.47% |
| 2024/11/15 |
12.7000 |
-0.63% |
2024/11/01 |
12.9000 |
0.62% |
| 2024/11/14 |
12.7800 |
-0.16% |
2024/10/31 |
12.8200 |
-0.54% |
| 2024/11/13 |
12.8000 |
-0.85% |
2024/10/30 |
12.8900 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
12.9100 |
-1.00% |
2024/10/29 |
12.9000 |
0.23% |
| 2024/11/11 |
13.0400 |
-0.31% |
2024/10/28 |
12.8700 |
0.31% |
| 2024/11/08 |
13.0800 |
-0.83% |
2024/10/25 |
12.8300 |
0.23% |
| 2024/11/07 |
13.1900 |
1.46% |
2024/10/24 |
12.8000 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.24% |
-0.55% |
-1.93% |
-0.70% |
4.86% |
20.21% |
12.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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