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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5400 |
-0.0600 |
-0.36% |
30.44% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.5400 |
-0.36% |
2025/08/14 |
16.8200 |
-0.59% |
| 2025/08/27 |
16.6000 |
-1.07% |
2025/08/13 |
16.9200 |
0.95% |
| 2025/08/26 |
16.7800 |
-0.30% |
2025/08/12 |
16.7600 |
0.30% |
| 2025/08/25 |
16.8300 |
-0.06% |
2025/08/11 |
16.7100 |
-0.18% |
| 2025/08/22 |
16.8400 |
0.48% |
2025/08/08 |
16.7400 |
0.66% |
| 2025/08/21 |
16.7600 |
-0.06% |
2025/08/07 |
16.6300 |
0.91% |
| 2025/08/20 |
16.7700 |
-0.42% |
2025/08/06 |
16.4800 |
0.86% |
| 2025/08/19 |
16.8400 |
0.12% |
2025/08/05 |
16.3400 |
0.86% |
| 2025/08/18 |
16.8200 |
-0.24% |
2025/08/04 |
16.2000 |
1.38% |
| 2025/08/15 |
16.8600 |
0.24% |
2025/08/01 |
15.9800 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
-0.36% |
-1.31% |
2.35% |
10.19% |
22.70% |
28.02% |
30.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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