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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.7800 |
-0.0100 |
-0.05% |
6.98% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
45.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
19.7800 |
-0.05% |
2026/06/12 |
19.8900 |
3.32% |
| 2026/06/25 |
19.7900 |
0.05% |
2026/06/11 |
19.2500 |
0.79% |
| 2026/06/24 |
19.7800 |
-1.59% |
2026/06/10 |
19.1000 |
-1.50% |
| 2026/06/23 |
20.1000 |
-1.52% |
2026/06/09 |
19.3900 |
0.26% |
| 2026/06/22 |
20.4100 |
0.89% |
2026/06/08 |
19.3400 |
0.05% |
| 2026/06/19 |
20.2300 |
-1.70% |
2026/06/05 |
19.3300 |
-1.88% |
| 2026/06/18 |
20.5800 |
-0.72% |
2026/06/04 |
19.7000 |
-0.56% |
| 2026/06/17 |
20.7300 |
0.63% |
2026/06/03 |
19.8100 |
-1.05% |
| 2026/06/16 |
20.6000 |
0.44% |
2026/06/02 |
20.0200 |
1.21% |
| 2026/06/15 |
20.5100 |
3.12% |
2026/06/01 |
19.7800 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
-0.05% |
-2.22% |
-1.35% |
9.65% |
6.46% |
27.78% |
6.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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