|
|
|
富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5700 |
0.0300 |
0.21% |
14.91% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
14.5700 |
0.21% |
2025/04/23 |
14.1500 |
1.29% |
| 2025/05/06 |
14.5400 |
0.35% |
2025/04/22 |
13.9700 |
1.23% |
| 2025/05/05 |
14.4900 |
-0.14% |
2025/04/21 |
13.8000 |
0.36% |
| 2025/05/02 |
14.5100 |
1.47% |
2025/04/18 |
13.7500 |
0.15% |
| 2025/05/01 |
14.3000 |
-0.28% |
2025/04/17 |
13.7300 |
-0.44% |
| 2025/04/30 |
14.3400 |
-0.97% |
2025/04/16 |
13.7900 |
0.44% |
| 2025/04/29 |
14.4800 |
0.21% |
2025/04/15 |
13.7300 |
0.73% |
| 2025/04/28 |
14.4500 |
0.63% |
2025/04/14 |
13.6300 |
2.48% |
| 2025/04/25 |
14.3600 |
0.63% |
2025/04/11 |
13.3000 |
0.83% |
| 2025/04/24 |
14.2700 |
0.85% |
2025/04/10 |
13.1900 |
4.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.21% |
1.60% |
17.69% |
8.17% |
10.46% |
21.62% |
14.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
