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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8100 |
0.1200 |
0.68% |
40.46% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
17.8100 |
0.68% |
2025/11/21 |
17.0600 |
-1.44% |
| 2025/12/04 |
17.6900 |
0.17% |
2025/11/20 |
17.3100 |
0.23% |
| 2025/12/03 |
17.6600 |
0.74% |
2025/11/19 |
17.2700 |
0.41% |
| 2025/12/02 |
17.5300 |
-0.90% |
2025/11/18 |
17.2000 |
-1.49% |
| 2025/12/01 |
17.6900 |
0.74% |
2025/11/17 |
17.4600 |
-0.46% |
| 2025/11/28 |
17.5600 |
0.57% |
2025/11/14 |
17.5400 |
-1.29% |
| 2025/11/27 |
17.4600 |
-0.34% |
2025/11/13 |
17.7700 |
0.79% |
| 2025/11/26 |
17.5200 |
1.51% |
2025/11/12 |
17.6300 |
1.15% |
| 2025/11/25 |
17.2600 |
0.52% |
2025/11/11 |
17.4300 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
17.1700 |
0.64% |
2025/11/10 |
17.4000 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.68% |
1.42% |
4.27% |
7.42% |
18.03% |
36.68% |
40.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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