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富達新興歐非中東基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4900 |
0.0100 |
0.06% |
22.16% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-52.93% |
15.18% |
12.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
15.4900 |
0.06% |
2025/06/13 |
14.9500 |
-0.99% |
| 2025/06/26 |
15.4800 |
1.04% |
2025/06/12 |
15.1000 |
-0.33% |
| 2025/06/25 |
15.3200 |
0.26% |
2025/06/11 |
15.1500 |
0.33% |
| 2025/06/24 |
15.2800 |
2.69% |
2025/06/10 |
15.1000 |
0.27% |
| 2025/06/23 |
14.8800 |
0.40% |
2025/06/09 |
15.0600 |
0.13% |
| 2025/06/20 |
14.8200 |
0.95% |
2025/06/06 |
15.0400 |
-0.33% |
| 2025/06/19 |
14.6800 |
-1.08% |
2025/06/05 |
15.0900 |
0.53% |
| 2025/06/18 |
14.8400 |
-0.34% |
2025/06/04 |
15.0100 |
1.21% |
| 2025/06/17 |
14.8900 |
-0.60% |
2025/06/03 |
14.8300 |
-0.40% |
| 2025/06/16 |
14.9800 |
0.20% |
2025/06/02 |
14.8900 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/美元 |
0.06% |
4.52% |
4.03% |
9.39% |
21.49% |
26.76% |
22.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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