富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3600 0 0.00% 33.51% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.72% 30.04% -24.77%

富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 11.3600 0.00% 2025/06/20 10.8800 -0.55%
2025/07/03 11.3600 0.62% 2025/06/19 10.9400 -0.64%
2025/07/02 11.2900 0.53% 2025/06/18 11.0100 -0.27%
2025/07/01 11.2300 -0.18% 2025/06/17 11.0400 -0.54%
2025/06/30 11.2500 0.63% 2025/06/16 11.1000 1.19%
2025/06/27 11.1800 0.63% 2025/06/13 10.9700 -0.54%
2025/06/26 11.1100 1.00% 2025/06/12 11.0300 -0.09%
2025/06/25 11.0000 -0.27% 2025/06/11 11.0400 1.85%
2025/06/24 11.0300 2.22% 2025/06/10 10.8400 0.09%
2025/06/23 10.7900 -0.83% 2025/06/09 10.8300 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 0.00% 1.61% 5.28% 23.42% 32.97% 12.25% 33.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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