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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1100 |
0.0900 |
0.60% |
13.69% |
2026/01/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
56.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/23 |
15.1100 |
0.60% |
2026/01/09 |
13.9000 |
1.39% |
| 2026/01/22 |
15.0200 |
2.88% |
2026/01/08 |
13.7100 |
0.37% |
| 2026/01/21 |
14.6000 |
2.24% |
2026/01/07 |
13.6600 |
-1.44% |
| 2026/01/20 |
14.2800 |
1.78% |
2026/01/06 |
13.8600 |
1.54% |
| 2026/01/19 |
14.0300 |
0.43% |
2026/01/05 |
13.6500 |
2.71% |
| 2026/01/16 |
13.9700 |
-0.99% |
2026/01/02 |
13.2900 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
14.1100 |
1.29% |
2025/12/31 |
13.2900 |
-0.97% |
| 2026/01/14 |
13.9300 |
0.80% |
2025/12/30 |
13.4200 |
1.67% |
| 2026/01/13 |
13.8200 |
-0.65% |
2025/12/29 |
13.2000 |
-1.05% |
| 2026/01/12 |
13.9100 |
0.07% |
2025/12/26 |
13.3400 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
0.60% |
8.16% |
13.61% |
23.35% |
39.91% |
62.75% |
13.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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