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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3900 |
-0.2000 |
-1.28% |
15.80% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
56.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
15.3900 |
-1.28% |
2026/04/10 |
15.8400 |
0.96% |
| 2026/04/23 |
15.5900 |
-0.64% |
2026/04/09 |
15.6900 |
1.16% |
| 2026/04/22 |
15.6900 |
-1.07% |
2026/04/08 |
15.5100 |
4.66% |
| 2026/04/21 |
15.8600 |
-0.88% |
2026/04/07 |
14.8200 |
-1.07% |
| 2026/04/20 |
16.0000 |
-0.31% |
2026/04/06 |
14.9800 |
0.27% |
| 2026/04/17 |
16.0500 |
0.44% |
2026/04/03 |
14.9400 |
-0.20% |
| 2026/04/16 |
15.9800 |
0.57% |
2026/04/02 |
14.9700 |
-0.86% |
| 2026/04/15 |
15.8900 |
-1.49% |
2026/04/01 |
15.1000 |
4.14% |
| 2026/04/14 |
16.1300 |
1.38% |
2026/03/31 |
14.5000 |
1.19% |
| 2026/04/13 |
15.9100 |
0.44% |
2026/03/30 |
14.3300 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
-1.28% |
-4.11% |
7.17% |
1.85% |
24.92% |
49.85% |
15.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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