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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4800 |
0.1200 |
1.16% |
23.16% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
10.4800 |
1.16% |
2025/04/23 |
10.1900 |
2.99% |
| 2025/05/06 |
10.3600 |
0.19% |
2025/04/22 |
9.8940 |
2.00% |
| 2025/05/05 |
10.3400 |
0.10% |
2025/04/21 |
9.7000 |
-0.65% |
| 2025/05/02 |
10.3300 |
0.58% |
2025/04/18 |
9.7630 |
0.62% |
| 2025/05/01 |
10.2700 |
0.10% |
2025/04/17 |
9.7030 |
0.85% |
| 2025/04/30 |
10.2600 |
-1.54% |
2025/04/16 |
9.6210 |
0.60% |
| 2025/04/29 |
10.4200 |
0.58% |
2025/04/15 |
9.5640 |
1.11% |
| 2025/04/28 |
10.3600 |
0.29% |
2025/04/14 |
9.4590 |
2.03% |
| 2025/04/25 |
10.3300 |
0.58% |
2025/04/11 |
9.2710 |
1.56% |
| 2025/04/24 |
10.2700 |
0.79% |
2025/04/10 |
9.1290 |
4.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
1.16% |
2.14% |
17.08% |
8.57% |
6.18% |
-5.42% |
23.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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