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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8700 |
0.0400 |
0.37% |
27.75% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
10.8700 |
0.37% |
2025/07/03 |
11.3600 |
0.62% |
| 2025/07/16 |
10.8300 |
0.56% |
2025/07/02 |
11.2900 |
0.53% |
| 2025/07/15 |
10.7700 |
0.00% |
2025/07/01 |
11.2300 |
-0.18% |
| 2025/07/14 |
10.7700 |
-0.55% |
2025/06/30 |
11.2500 |
0.63% |
| 2025/07/11 |
10.8300 |
-0.73% |
2025/06/27 |
11.1800 |
0.63% |
| 2025/07/10 |
10.9100 |
-1.71% |
2025/06/26 |
11.1100 |
1.00% |
| 2025/07/09 |
11.1000 |
-0.45% |
2025/06/25 |
11.0000 |
-0.27% |
| 2025/07/08 |
11.1500 |
-0.62% |
2025/06/24 |
11.0300 |
2.22% |
| 2025/07/07 |
11.2200 |
-1.23% |
2025/06/23 |
10.7900 |
-0.83% |
| 2025/07/04 |
11.3600 |
0.00% |
2025/06/20 |
10.8800 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
0.37% |
-0.37% |
-1.54% |
12.03% |
20.44% |
4.42% |
27.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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