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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9000 |
0.1400 |
1.30% |
28.10% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.9000 |
1.30% |
2025/07/24 |
10.7300 |
-0.65% |
| 2025/08/06 |
10.7600 |
1.61% |
2025/07/23 |
10.8000 |
0.84% |
| 2025/08/05 |
10.5900 |
0.76% |
2025/07/22 |
10.7100 |
-0.56% |
| 2025/08/04 |
10.5100 |
-0.10% |
2025/07/21 |
10.7700 |
-0.55% |
| 2025/08/01 |
10.5200 |
-0.85% |
2025/07/18 |
10.8300 |
-0.37% |
| 2025/07/31 |
10.6100 |
-0.19% |
2025/07/17 |
10.8700 |
0.37% |
| 2025/07/30 |
10.6300 |
-0.37% |
2025/07/16 |
10.8300 |
0.56% |
| 2025/07/29 |
10.6700 |
0.66% |
2025/07/15 |
10.7700 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
10.6000 |
-0.93% |
2025/07/14 |
10.7700 |
-0.55% |
| 2025/07/25 |
10.7000 |
-0.28% |
2025/07/11 |
10.8300 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
1.30% |
2.73% |
-2.85% |
4.01% |
12.92% |
12.98% |
28.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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