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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5400 |
0.3100 |
2.76% |
35.62% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.5400 |
2.76% |
2025/08/14 |
11.1000 |
-0.72% |
| 2025/08/27 |
11.2300 |
0.27% |
2025/08/13 |
11.1800 |
0.18% |
| 2025/08/26 |
11.2000 |
-1.15% |
2025/08/12 |
11.1600 |
2.20% |
| 2025/08/25 |
11.3300 |
0.44% |
2025/08/11 |
10.9200 |
-0.55% |
| 2025/08/22 |
11.2800 |
2.73% |
2025/08/08 |
10.9800 |
0.73% |
| 2025/08/21 |
10.9800 |
0.18% |
2025/08/07 |
10.9000 |
1.30% |
| 2025/08/20 |
10.9600 |
-0.18% |
2025/08/06 |
10.7600 |
1.61% |
| 2025/08/19 |
10.9800 |
-1.88% |
2025/08/05 |
10.5900 |
0.76% |
| 2025/08/18 |
11.1900 |
0.18% |
2025/08/04 |
10.5100 |
-0.10% |
| 2025/08/15 |
11.1700 |
0.63% |
2025/08/01 |
10.5200 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
2.76% |
5.10% |
8.87% |
7.05% |
23.26% |
13.14% |
35.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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