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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3770 |
-0.135 |
-1.42% |
-17.09% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.3770 |
-1.42% |
2024/11/06 |
9.6680 |
0.39% |
| 2024/11/19 |
9.5120 |
0.21% |
2024/11/05 |
9.6300 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
9.4920 |
0.43% |
2024/11/04 |
9.6300 |
0.54% |
| 2024/11/15 |
9.4510 |
-0.02% |
2024/11/01 |
9.5780 |
-1.16% |
| 2024/11/14 |
9.4530 |
-0.56% |
2024/10/31 |
9.6900 |
-0.27% |
| 2024/11/13 |
9.5060 |
-0.29% |
2024/10/30 |
9.7160 |
-0.67% |
| 2024/11/12 |
9.5340 |
-0.82% |
2024/10/29 |
9.7820 |
-0.20% |
| 2024/11/11 |
9.6130 |
0.34% |
2024/10/28 |
9.8020 |
0.49% |
| 2024/11/08 |
9.5800 |
-2.94% |
2024/10/25 |
9.7540 |
0.54% |
| 2024/11/07 |
9.8700 |
2.09% |
2024/10/24 |
9.7020 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
-1.42% |
-1.36% |
-5.07% |
-9.66% |
-16.35% |
-10.27% |
-17.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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