富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8700 0.0400 0.37% 27.75% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.72% 30.04% -24.77%

富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.8700 0.37% 2025/07/03 11.3600 0.62%
2025/07/16 10.8300 0.56% 2025/07/02 11.2900 0.53%
2025/07/15 10.7700 0.00% 2025/07/01 11.2300 -0.18%
2025/07/14 10.7700 -0.55% 2025/06/30 11.2500 0.63%
2025/07/11 10.8300 -0.73% 2025/06/27 11.1800 0.63%
2025/07/10 10.9100 -1.71% 2025/06/26 11.1100 1.00%
2025/07/09 11.1000 -0.45% 2025/06/25 11.0000 -0.27%
2025/07/08 11.1500 -0.62% 2025/06/24 11.0300 2.22%
2025/07/07 11.2200 -1.23% 2025/06/23 10.7900 -0.83%
2025/07/04 11.3600 0.00% 2025/06/20 10.8800 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 0.37% -0.37% -1.54% 12.03% 20.44% 4.42% 27.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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