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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9200 |
0.1590 |
1.63% |
16.58% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
9.9200 |
1.63% |
2025/01/31 |
9.6120 |
0.01% |
| 2025/02/13 |
9.7610 |
0.65% |
2025/01/30 |
9.6110 |
2.51% |
| 2025/02/12 |
9.6980 |
-0.86% |
2025/01/29 |
9.3760 |
-0.17% |
| 2025/02/11 |
9.7820 |
0.44% |
2025/01/28 |
9.3920 |
0.92% |
| 2025/02/10 |
9.7390 |
0.89% |
2025/01/27 |
9.3060 |
-0.66% |
| 2025/02/07 |
9.6530 |
-0.60% |
2025/01/24 |
9.3680 |
0.90% |
| 2025/02/06 |
9.7110 |
1.23% |
2025/01/23 |
9.2840 |
0.55% |
| 2025/02/05 |
9.5930 |
-0.78% |
2025/01/22 |
9.2330 |
1.70% |
| 2025/02/04 |
9.6680 |
1.21% |
2025/01/21 |
9.0790 |
0.30% |
| 2025/02/03 |
9.5520 |
-0.62% |
2025/01/20 |
9.0520 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
1.63% |
2.77% |
13.00% |
4.94% |
-3.13% |
-7.55% |
16.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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