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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2400 |
-0.27 |
-2.00% |
55.60% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.2400 |
-2.00% |
2025/11/21 |
12.5400 |
-0.63% |
| 2025/12/04 |
13.5100 |
0.97% |
2025/11/20 |
12.6200 |
-0.47% |
| 2025/12/03 |
13.3800 |
0.60% |
2025/11/19 |
12.6800 |
-0.47% |
| 2025/12/02 |
13.3000 |
0.30% |
2025/11/18 |
12.7400 |
-1.01% |
| 2025/12/01 |
13.2600 |
-0.38% |
2025/11/17 |
12.8700 |
-0.77% |
| 2025/11/28 |
13.3100 |
1.22% |
2025/11/14 |
12.9700 |
-0.46% |
| 2025/11/27 |
13.1500 |
0.46% |
2025/11/13 |
13.0300 |
-0.53% |
| 2025/11/26 |
13.0900 |
2.67% |
2025/11/12 |
13.1000 |
-0.23% |
| 2025/11/25 |
12.7500 |
0.55% |
2025/11/11 |
13.1300 |
2.02% |
| 2025/11/24 |
12.6800 |
1.12% |
2025/11/10 |
12.8700 |
2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
-2.00% |
-0.53% |
4.75% |
12.87% |
21.58% |
43.63% |
55.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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