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富達拉丁美洲基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7010 |
-0.0660 |
-0.68% |
14.01% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
30.04% |
-24.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
9.7010 |
-0.68% |
2025/03/19 |
10.0900 |
0.60% |
| 2025/04/01 |
9.7670 |
1.61% |
2025/03/18 |
10.0300 |
0.43% |
| 2025/03/31 |
9.6120 |
-1.14% |
2025/03/17 |
9.9870 |
1.51% |
| 2025/03/28 |
9.7230 |
-2.37% |
2025/03/14 |
9.8380 |
2.77% |
| 2025/03/27 |
9.9590 |
0.16% |
2025/03/13 |
9.5730 |
1.70% |
| 2025/03/26 |
9.9430 |
-0.77% |
2025/03/12 |
9.4130 |
1.81% |
| 2025/03/25 |
10.0200 |
0.48% |
2025/03/11 |
9.2460 |
-0.95% |
| 2025/03/24 |
9.9720 |
0.71% |
2025/03/10 |
9.3350 |
-0.69% |
| 2025/03/21 |
9.9020 |
-1.08% |
2025/03/07 |
9.4000 |
-1.20% |
| 2025/03/20 |
10.0100 |
-0.79% |
2025/03/06 |
9.5140 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計/美元 |
-0.68% |
-2.43% |
3.62% |
12.36% |
-3.57% |
-11.57% |
14.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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