富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.6400 0.0800 0.69% 2.37% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18% 11.91%
含息 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24% 16.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 11.6400 0.69% 2025/03/03 11.9800 0.17%
2025/03/14 11.5600 0.52% 2025/02/28 11.9600 -0.42%
2025/03/13 11.5000 -0.43% 2025/02/27 12.0100 -0.08%
2025/03/12 11.5500 0.43% 2025/02/26 12.0200 0.59%
2025/03/11 11.5000 -1.63% 2025/02/25 11.9500 -0.25%
2025/03/10 11.6900 -0.34% 2025/02/24 11.9800 -0.17%
2025/03/07 11.7300 -0.51% 2025/02/21 12.0000 0.42%
2025/03/06 11.7900 0.26% 2025/02/20 11.9500 -0.58%
2025/03/05 11.7600 -0.17% 2025/02/19 12.0200 0.25%
2025/03/04 11.7800 -1.67% 2025/02/18 11.9900 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 0.69% -0.43% -2.84% 1.75% 4.77% 11.28% 2.37%
基金平均績效 0.69% -0.43% -2.84% 1.75% 4.77% 11.28% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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