富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.6000 0.0300 0.26% 2.02% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18% 11.91%
含息 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24% 16.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 11.6000 0.26% 2025/04/21 10.9700 -0.54%
2025/05/02 11.5700 1.05% 2025/04/18 11.0300 0.00%
2025/05/01 11.4500 0.26% 2025/04/17 11.0300 -0.18%
2025/04/30 11.4200 0.53% 2025/04/16 11.0500 -1.34%
2025/04/29 11.3600 0.71% 2025/04/15 11.2000 2.19%
2025/04/28 11.2800 0.36% 2025/04/14 10.9600 2.05%
2025/04/25 11.2400 0.09% 2025/04/11 10.7400 -0.09%
2025/04/24 11.2300 0.18% 2025/04/10 10.7500 3.27%
2025/04/23 11.2100 1.08% 2025/04/09 10.4100 -3.07%
2025/04/22 11.0900 1.09% 2025/04/08 10.7400 2.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 0.26% 2.84% 6.13% -1.11% 3.29% 8.51% 2.02%
基金平均績效 0.26% 2.84% 6.13% -1.11% 3.29% 8.51% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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