富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.0500 0.0800 0.62% 8.48% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18% 11.91% 5.80%
含息 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24% 16.00% 5.80%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 13.0500 0.62% 2026/06/11 12.5900 0.40%
2026/06/24 12.9700 0.46% 2026/06/10 12.5400 0.08%
2026/06/23 12.9100 -1.15% 2026/06/09 12.5300 -0.71%
2026/06/22 13.0600 0.85% 2026/06/08 12.6200 -0.47%
2026/06/19 12.9500 -0.46% 2026/06/05 12.6800 -0.47%
2026/06/18 13.0100 0.31% 2026/06/04 12.7400 0.00%
2026/06/17 12.9700 0.62% 2026/06/03 12.7400 -0.08%
2026/06/16 12.8900 -0.46% 2026/06/02 12.7500 0.31%
2026/06/15 12.9500 1.01% 2026/06/01 12.7100 -0.24%
2026/06/12 12.8200 1.83% 2026/05/29 12.7400 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 0.62% 0.31% 1.79% 10.69% 9.30% 11.54% 8.48%
基金平均績效 0.62% 0.31% 1.79% 10.69% 9.30% 11.54% 8.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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