富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.2100 0 0.00% 10.33% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.76% 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18%
含息 9.85% 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.343 10.0900 3.40%
總計 0.343 10.0900 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.2100 0.00% 2024/11/06 11.2500 0.18%
2024/11/19 11.2100 -0.36% 2024/11/05 11.2300 0.63%
2024/11/18 11.2500 0.54% 2024/11/04 11.1600 -0.45%
2024/11/15 11.1900 -0.36% 2024/11/01 11.2100 1.17%
2024/11/14 11.2300 0.54% 2024/10/31 11.0800 -0.81%
2024/11/13 11.1700 -0.09% 2024/10/30 11.1700 -0.98%
2024/11/12 11.1800 -1.32% 2024/10/29 11.2800 -0.35%
2024/11/11 11.3300 0.53% 2024/10/28 11.3200 0.44%
2024/11/08 11.2700 0.00% 2024/10/25 11.2700 -0.09%
2024/11/07 11.2700 0.18% 2024/10/24 11.2800 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 0.00% 0.36% -1.75% 3.22% 1.91% 15.39% 10.33%
基金平均績效 0.00% 0.36% -1.75% 3.22% 1.91% 15.39% 10.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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