富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.7800 0.0700 0.60% 3.61% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18% 11.91%
含息 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24% 16.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 11.7800 0.60% 2025/10/07 11.6900 -0.09%
2025/10/20 11.7100 0.77% 2025/10/06 11.7000 -0.09%
2025/10/17 11.6200 -0.51% 2025/10/03 11.7100 0.52%
2025/10/16 11.6800 0.00% 2025/10/02 11.6500 0.17%
2025/10/15 11.6800 0.34% 2025/10/01 11.6300 0.52%
2025/10/14 11.6400 -0.26% 2025/09/30 11.5700 0.96%
2025/10/13 11.6700 0.26% 2025/09/29 11.4600 0.26%
2025/10/10 11.6400 -0.77% 2025/09/26 11.4300 -0.09%
2025/10/09 11.7300 -0.26% 2025/09/25 11.4400 -0.26%
2025/10/08 11.7600 0.60% 2025/09/24 11.4700 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 0.60% 1.20% 2.52% -0.25% 7.38% 3.33% 3.61%
基金平均績效 0.60% 1.20% 2.52% -0.25% 7.38% 3.33% 3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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