富達基金淨值

富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	12.2200	0.0600	0.49%	1.58%	2026/04/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.18%	-6.67%	-5.21%	15.99%	-21.45%	15.23%	-8.90%	8.18%	11.91%	5.80%
含息	1.16%	-5.56%	-3.52%	18.60%	-18.87%	18.13%	-5.58%	12.24%	16.00%	5.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4151	11.2900	3.68%
總計	0.4151	11.2900	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元

本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/14	12.2200	0.49%	2026/03/31	11.6000	0.09%
2026/04/13	12.1600	-0.33%	2026/03/30	11.5900	0.70%
2026/04/10	12.2000	0.25%	2026/03/27	11.5100	-0.86%
2026/04/09	12.1700	-0.08%	2026/03/26	11.6100	-1.53%
2026/04/08	12.1800	3.31%	2026/03/25	11.7900	0.94%
2026/04/07	11.7900	-0.59%	2026/03/24	11.6800	0.52%
2026/04/06	11.8600	0.25%	2026/03/23	11.6200	0.17%
2026/04/03	11.8300	-0.08%	2026/03/20	11.6000	-1.36%
2026/04/02	11.8400	-0.17%	2026/03/19	11.7600	-2.49%
2026/04/01	11.8600	2.24%	2026/03/18	12.0600	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元	0.49%	3.65%	1.16%	0.00%	4.98%	11.50%	1.58%
基金平均績效	0.49%	3.65%	1.16%	0.00%	4.98%	11.50%	1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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