富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2900 -0.1800 -1.72% -1.44% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84%
含息 - - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 10.2900 -1.72% 2024/12/26 10.5200 0.48%
2025/01/09 10.4700 0.00% 2024/12/24 10.4700 0.48%
2025/01/08 10.4700 -0.38% 2024/12/23 10.4200 0.00%
2025/01/07 10.5100 -0.28% 2024/12/20 10.4200 0.39%
2025/01/06 10.5400 1.25% 2024/12/19 10.3800 -1.98%
2025/01/03 10.4100 0.00% 2024/12/18 10.5900 -0.66%
2025/01/02 10.4100 -0.29% 2024/12/16 10.6600 0.19%
2024/12/31 10.4400 0.10% 2024/12/13 10.6400 -0.56%
2024/12/30 10.4300 -0.67% 2024/12/12 10.7000 -0.09%
2024/12/27 10.5000 -0.19% 2024/12/11 10.7100 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 -1.72% -1.15% -3.83% -5.07% -4.55% 4.19% -1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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