富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2100 0 0.00% 16.95% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84%
含息 - - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 12.2100 0.00% 2025/11/21 11.7800 0.26%
2025/12/04 12.2100 0.41% 2025/11/20 11.7500 0.09%
2025/12/03 12.1600 0.83% 2025/11/19 11.7400 -0.59%
2025/12/02 12.0600 -0.08% 2025/11/18 11.8100 -1.17%
2025/12/01 12.0700 -0.17% 2025/11/17 11.9500 -0.42%
2025/11/28 12.0900 0.08% 2025/11/14 12.0000 -0.83%
2025/11/27 12.0800 0.17% 2025/11/13 12.1000 -0.58%
2025/11/26 12.0600 1.01% 2025/11/12 12.1700 0.33%
2025/11/25 11.9400 0.84% 2025/11/11 12.1300 1.25%
2025/11/24 11.8400 0.51% 2025/11/10 11.9800 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 0.00% 0.99% 1.92% 2.09% 0.58% 12.64% 16.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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