富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0000 -0.1000 -0.83% 14.94% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84%
含息 - - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 12.0000 -0.83% 2025/10/31 11.9800 -0.50%
2025/11/13 12.1000 -0.58% 2025/10/30 12.0400 -0.66%
2025/11/12 12.1700 0.33% 2025/10/29 12.1200 -0.74%
2025/11/11 12.1300 1.25% 2025/10/28 12.2100 -0.16%
2025/11/10 11.9800 0.67% 2025/10/27 12.2300 0.33%
2025/11/07 11.9000 0.00% 2025/10/24 12.1900 0.58%
2025/11/06 11.9000 -0.67% 2025/10/23 12.1200 -0.16%
2025/11/05 11.9800 0.17% 2025/10/22 12.1400 -0.08%
2025/11/04 11.9600 -0.17% 2025/10/21 12.1500 0.25%
2025/11/03 11.9800 0.00% 2025/10/20 12.1200 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 -0.83% 0.84% 0.08% 1.18% 1.69% 14.29% 14.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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