富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2500 -0.0200 -0.15% 5.58% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84% 20.21%
含息 - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67% 20.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 13.2500 -0.15% 2026/06/12 13.2500 2.40%
2026/06/25 13.2700 0.91% 2026/06/11 12.9400 0.08%
2026/06/24 13.1500 0.23% 2026/06/10 12.9300 0.00%
2026/06/23 13.1200 -1.58% 2026/06/09 12.9300 -0.61%
2026/06/22 13.3300 0.53% 2026/06/08 13.0100 -0.31%
2026/06/19 13.2600 -0.45% 2026/06/05 13.0500 -1.36%
2026/06/18 13.3200 -0.82% 2026/06/04 13.2300 0.30%
2026/06/17 13.4300 0.45% 2026/06/03 13.1900 -0.45%
2026/06/16 13.3700 -0.30% 2026/06/02 13.2500 0.45%
2026/06/15 13.4100 1.21% 2026/06/01 13.1900 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 -0.15% -0.08% 0.45% 11.06% 5.83% 8.52% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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