富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2500 0.2200 1.99% 7.76% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84%
含息 - - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 11.2500 1.99% 2025/02/19 11.1100 -0.18%
2025/03/04 11.0300 -1.16% 2025/02/18 11.1300 -0.18%
2025/03/03 11.1600 1.00% 2025/02/17 11.1500 0.54%
2025/02/28 11.0500 -0.54% 2025/02/14 11.0900 0.27%
2025/02/27 11.1100 -0.98% 2025/02/13 11.0600 1.10%
2025/02/26 11.2200 0.72% 2025/02/12 10.9400 0.27%
2025/02/25 11.1400 0.00% 2025/02/11 10.9100 0.46%
2025/02/24 11.1400 0.00% 2025/02/10 10.8600 0.09%
2025/02/21 11.1400 0.18% 2025/02/07 10.8500 -0.37%
2025/02/20 11.1200 0.09% 2025/02/06 10.8900 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 1.99% 0.27% 3.69% 3.78% 4.65% 12.28% 7.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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