富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7600 0.1000 0.86% 12.64% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84%
含息 - - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.7600 0.86% 2025/07/24 12.4100 0.08%
2025/08/06 11.6600 0.26% 2025/07/23 12.4000 0.65%
2025/08/05 11.6300 0.09% 2025/07/22 12.3200 0.00%
2025/08/04 11.6200 0.96% 2025/07/21 12.3200 0.49%
2025/08/01 11.5100 -5.03% 2025/07/18 12.2600 0.16%
2025/07/31 12.1200 -0.82% 2025/07/17 12.2400 0.41%
2025/07/30 12.2200 -0.57% 2025/07/16 12.1900 0.08%
2025/07/29 12.2900 -0.16% 2025/07/15 12.1800 -0.65%
2025/07/28 12.3100 -0.73% 2025/07/14 12.2600 -0.33%
2025/07/25 12.4000 -0.08% 2025/07/11 12.3000 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 0.86% -2.97% -4.39% 0.68% 8.39% 16.09% 12.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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