富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9400 0.0100 0.08% 14.37% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84%
含息 - - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4322 9.8960 4.37%
總計 0.4322 9.8960 4.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.9400 0.08% 2025/08/14 11.8600 0.00%
2025/08/27 11.9300 -0.25% 2025/08/13 11.8600 0.59%
2025/08/26 11.9600 -0.33% 2025/08/12 11.7900 0.43%
2025/08/25 12.0000 -0.50% 2025/08/11 11.7400 -0.25%
2025/08/22 12.0600 1.17% 2025/08/08 11.7700 0.09%
2025/08/21 11.9200 -0.58% 2025/08/07 11.7600 0.86%
2025/08/20 11.9900 0.25% 2025/08/06 11.6600 0.26%
2025/08/19 11.9600 0.42% 2025/08/05 11.6300 0.09%
2025/08/18 11.9100 -0.25% 2025/08/04 11.6200 0.96%
2025/08/15 11.9400 0.67% 2025/08/01 11.5100 -5.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 0.08% 0.17% -3.01% -0.33% 8.05% 10.35% 14.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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