富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8500 -0.0100 -0.08% 2.39% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -14.46% 12.04% 4.84% 20.21%
含息 - - - - - - -10.56% 16.90% 9.67% 20.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4812 10.8900 4.42%
總計 0.4812 10.8900 4.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 12.8500 -0.08% 2026/04/10 12.7400 0.39%
2026/04/23 12.8600 0.00% 2026/04/09 12.6900 0.00%
2026/04/22 12.8600 -0.46% 2026/04/08 12.6900 4.44%
2026/04/21 12.9200 -0.54% 2026/04/07 12.1500 -0.41%
2026/04/20 12.9900 -0.61% 2026/04/06 12.2000 0.41%
2026/04/17 13.0700 1.63% 2026/04/03 12.1500 -0.25%
2026/04/16 12.8600 0.00% 2026/04/02 12.1800 -0.73%
2026/04/15 12.8600 0.16% 2026/04/01 12.2700 3.11%
2026/04/14 12.8400 1.18% 2026/03/31 11.9000 0.59%
2026/04/13 12.6900 -0.39% 2026/03/30 11.8300 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股/美元 -0.08% -1.68% 6.64% 1.18% 5.41% 13.22% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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