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富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8400 |
0.0200 |
0.17% |
3.14% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.74% |
5.34% |
3.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
11.8400 |
0.17% |
2025/04/23 |
11.6600 |
0.52% |
| 2025/05/06 |
11.8200 |
0.17% |
2025/04/22 |
11.6000 |
0.00% |
| 2025/05/05 |
11.8000 |
0.08% |
2025/04/21 |
11.6000 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
11.7900 |
0.26% |
2025/04/18 |
11.5700 |
0.00% |
| 2025/05/01 |
11.7600 |
-0.25% |
2025/04/17 |
11.5700 |
0.26% |
| 2025/04/30 |
11.7900 |
0.08% |
2025/04/16 |
11.5400 |
0.26% |
| 2025/04/29 |
11.7800 |
0.26% |
2025/04/15 |
11.5100 |
0.35% |
| 2025/04/28 |
11.7500 |
0.26% |
2025/04/14 |
11.4700 |
0.53% |
| 2025/04/25 |
11.7200 |
0.17% |
2025/04/11 |
11.4100 |
0.18% |
| 2025/04/24 |
11.7000 |
0.34% |
2025/04/10 |
11.3900 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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