富達基金淨值

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.1700	0.0040	0.08%	0.51%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-29.54%	-7.00%	5.22%	4.21%
含息	-	-	-	-	-	-	-23.85%	-1.25%	11.59%	7.75%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0249	4.6910	0.53%
02/01	0.0249	4.7700	0.52%
03/01	0.0249	4.8280	0.52%
04/01	0.0249	4.8850	0.51%
05/01	0.0249	4.8150	0.52%
06/03	0.0249	4.8960	0.51%
07/01	0.0249	4.9150	0.51%
08/01	0.0249	4.9430	0.50%
09/02	0.0249	4.9420	0.50%
10/01	0.0249	5.0070	0.50%
11/01	0.0249	5.0080	0.50%
12/02	0.0249	4.9860	0.50%
總計	0.2988	4.9860	5.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0249	4.9360	0.50%
02/03	0.0249	4.9690	0.50%
03/03	0.0249	5.0450	0.49%
04/01	0.0249	5.0260	0.50%
05/01	0.0249	4.9580	0.50%
06/02	0.0249	4.9920	0.50%
07/01	0.0249	5.0140	0.50%
總計	0.1743	5.0140	3.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	5.1700	0.08%	2025/12/30	5.1460	0.04%
2026/01/13	5.1660	0.12%	2025/12/29	5.1440	0.08%
2026/01/12	5.1600	0.10%	2025/12/26	5.1400	0.04%
2026/01/09	5.1550	0.00%	2025/12/24	5.1380	0.04%
2026/01/08	5.1550	0.25%	2025/12/23	5.1360	0.02%
2026/01/07	5.1420	0.19%	2025/12/22	5.1350	-0.21%
2026/01/06	5.1320	0.16%	2025/12/19	5.1460	0.27%
2026/01/05	5.1240	0.37%	2025/12/18	5.1320	0.08%
2026/01/02	5.1050	-0.76%	2025/12/17	5.1280	0.00%
2025/12/31	5.1440	-0.04%	2025/12/16	5.1280	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/美元	0.08%	0.54%	0.88%	0.60%	3.38%	4.91%	0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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