富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.0100 0.0010 0.02% 1.50% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.54% -7.00% 5.22%
含息 - - - - - - - -23.85% -1.25% 11.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028 5.0440 0.56%
02/01 0.0238 5.5480 0.43%
03/01 0.0238 5.3150 0.45%
04/03 0.0238 5.0400 0.47%
05/01 0.0238 4.9970 0.48%
06/01 0.0238 4.7740 0.50%
07/03 0.0238 4.8400 0.49%
08/01 0.0238 4.7720 0.50%
09/01 0.0238 4.5310 0.53%
10/02 0.0238 4.5260 0.53%
11/01 0.0238 4.4790 0.53%
12/01 0.0238 4.6280 0.51%
總計 0.2898 4.6280 6.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0249 4.6910 0.53%
02/01 0.0249 4.7700 0.52%
03/01 0.0249 4.8280 0.52%
04/01 0.0249 4.8850 0.51%
05/01 0.0249 4.8150 0.52%
06/03 0.0249 4.8960 0.51%
07/01 0.0249 4.9150 0.51%
08/01 0.0249 4.9430 0.50%
09/02 0.0249 4.9420 0.50%
10/01 0.0249 5.0070 0.50%
11/01 0.0249 5.0080 0.50%
12/02 0.0249 4.9860 0.50%
總計 0.2988 4.9860 5.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0249 4.9360 0.50%
02/03 0.0249 4.9690 0.50%
03/03 0.0249 5.0450 0.49%
04/01 0.0249 5.0260 0.50%
05/01 0.0249 4.9580 0.50%
06/02 0.0249 4.9920 0.50%
07/01 0.0249 5.0140 0.50%
總計 0.1743 5.0140 3.48%

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 5.0100 0.02% 2025/06/20 4.9670 0.00%
2025/07/03 5.0090 0.12% 2025/06/19 4.9670 -0.10%
2025/07/02 5.0030 0.12% 2025/06/18 4.9720 0.04%
2025/07/01 4.9970 -0.34% 2025/06/17 4.9700 0.02%
2025/06/30 5.0140 0.16% 2025/06/16 4.9690 0.61%
2025/06/27 5.0060 0.14% 2025/06/13 4.9390 -0.66%
2025/06/26 4.9990 0.18% 2025/06/12 4.9720 -0.12%
2025/06/25 4.9900 0.10% 2025/06/11 4.9780 0.59%
2025/06/24 4.9850 0.34% 2025/06/10 4.9490 0.16%
2025/06/23 4.9680 0.02% 2025/06/09 4.9410 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息/美元 0.02% 0.08% 1.21% 1.33% 1.79% 2.16% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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