富達基金淨值

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.8390	-0.0270	-0.46%	-0.31%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-28.02%	-6.67%	5.96%	4.59%
含息	-	-	-	-	-	-	-23.38%	-0.62%	12.32%	8.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0248	5.2850	0.47%
02/01	0.0335	5.3800	0.62%
03/01	0.0261	5.4420	0.48%
04/01	0.028	5.5120	0.51%
05/01	0.0291	5.4360	0.54%
06/03	0.028	5.5300	0.51%
07/01	0.0281	5.5540	0.51%
08/01	0.03	5.5890	0.54%
09/02	0.025	5.5890	0.45%
10/01	0.0259	5.6690	0.46%
11/01	0.031	5.6760	0.55%
12/02	0.0266	5.6510	0.47%
總計	0.3361	5.6510	5.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0298	5.6000	0.53%
02/03	0.0428	5.6380	0.76%
03/03	0.0259	5.7130	0.45%
04/01	0.0282	5.6960	0.50%
05/01	0.0277	5.6220	0.49%
06/02	0.0298	5.6640	0.53%
07/01	0.0261	5.6910	0.46%
總計	0.2103	5.6910	3.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	5.8390	-0.46%	2026/04/10	5.8380	0.29%
2026/04/23	5.8660	-0.12%	2026/04/09	5.8210	0.14%
2026/04/22	5.8730	-0.12%	2026/04/08	5.8130	1.06%
2026/04/21	5.8800	0.00%	2026/04/07	5.7520	-0.05%
2026/04/20	5.8800	0.03%	2026/04/06	5.7550	0.09%
2026/04/17	5.8780	0.19%	2026/04/03	5.7500	-0.14%
2026/04/16	5.8670	-0.02%	2026/04/02	5.7580	-0.17%
2026/04/15	5.8680	0.10%	2026/04/01	5.7680	0.26%
2026/04/14	5.8620	0.50%	2026/03/31	5.7530	0.12%
2026/04/13	5.8330	-0.09%	2026/03/30	5.7460	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息/美元	-0.46%	-0.66%	1.69%	-1.47%	-0.63%	4.44%	-0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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