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富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.3000 |
0 |
0.00% |
2.58% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.45% |
14.48% |
10.20% |
7.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
18.3000 |
0.00% |
2026/06/12 |
18.2200 |
0.16% |
| 2026/06/25 |
18.3000 |
0.05% |
2026/06/11 |
18.1900 |
0.06% |
| 2026/06/24 |
18.2900 |
0.05% |
2026/06/10 |
18.1800 |
0.28% |
| 2026/06/23 |
18.2800 |
0.00% |
2026/06/09 |
18.1300 |
-0.17% |
| 2026/06/22 |
18.2800 |
0.05% |
2026/06/08 |
18.1600 |
-0.06% |
| 2026/06/19 |
18.2700 |
0.00% |
2026/06/05 |
18.1700 |
0.00% |
| 2026/06/18 |
18.2700 |
0.00% |
2026/06/04 |
18.1700 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
18.2700 |
-0.11% |
2026/06/03 |
18.1700 |
-0.06% |
| 2026/06/16 |
18.2900 |
0.05% |
2026/06/02 |
18.1800 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
18.2800 |
0.33% |
2026/06/01 |
18.1600 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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