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富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9500 |
-0.15 |
-1.15% |
-9.88% |
2026/05/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.49% |
-0.44% |
5.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/04 |
12.9500 |
-1.15% |
2026/04/20 |
13.5900 |
-0.59% |
| 2026/05/01 |
13.1000 |
-0.08% |
2026/04/17 |
13.6700 |
1.48% |
| 2026/04/30 |
13.1100 |
2.26% |
2026/04/16 |
13.4700 |
-0.44% |
| 2026/04/29 |
12.8200 |
-1.00% |
2026/04/15 |
13.5300 |
-1.02% |
| 2026/04/28 |
12.9500 |
-0.54% |
2026/04/14 |
13.6700 |
2.09% |
| 2026/04/27 |
13.0200 |
-0.31% |
2026/04/13 |
13.3900 |
-0.37% |
| 2026/04/24 |
13.0600 |
-1.58% |
2026/04/10 |
13.4400 |
-0.22% |
| 2026/04/23 |
13.2700 |
-0.67% |
2026/04/09 |
13.4700 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
13.3600 |
-0.22% |
2026/04/08 |
13.4700 |
2.90% |
| 2026/04/21 |
13.3900 |
-1.47% |
2026/04/07 |
13.0900 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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