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富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7800 |
-0.15 |
-1.16% |
-5.75% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.49% |
-0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.7800 |
-1.16% |
2025/07/24 |
13.1700 |
0.53% |
| 2025/08/06 |
12.9300 |
-0.69% |
2025/07/23 |
13.1000 |
2.18% |
| 2025/08/05 |
13.0200 |
0.54% |
2025/07/22 |
12.8200 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
12.9500 |
0.78% |
2025/07/21 |
12.8000 |
-0.31% |
| 2025/08/01 |
12.8500 |
-1.53% |
2025/07/18 |
12.8400 |
-0.16% |
| 2025/07/31 |
13.0500 |
-0.38% |
2025/07/17 |
12.8600 |
-0.31% |
| 2025/07/30 |
13.1000 |
-0.08% |
2025/07/16 |
12.9000 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
13.1100 |
-0.30% |
2025/07/15 |
12.9000 |
-1.30% |
| 2025/07/28 |
13.1500 |
0.15% |
2025/07/14 |
13.0700 |
0.08% |
| 2025/07/25 |
13.1300 |
-0.30% |
2025/07/11 |
13.0600 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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