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富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0600 |
0.0600 |
0.43% |
3.23% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.0600 |
0.43% |
2024/11/06 |
14.5900 |
0.07% |
| 2024/11/19 |
14.0000 |
0.07% |
2024/11/05 |
14.5800 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
13.9900 |
-0.50% |
2024/11/04 |
14.5700 |
-0.34% |
| 2024/11/15 |
14.0600 |
-2.77% |
2024/11/01 |
14.6200 |
0.48% |
| 2024/11/14 |
14.4600 |
-0.89% |
2024/10/31 |
14.5500 |
-0.95% |
| 2024/11/13 |
14.5900 |
-0.34% |
2024/10/30 |
14.6900 |
-0.81% |
| 2024/11/12 |
14.6400 |
-1.15% |
2024/10/29 |
14.8100 |
-0.27% |
| 2024/11/11 |
14.8100 |
0.20% |
2024/10/28 |
14.8500 |
-0.20% |
| 2024/11/08 |
14.7800 |
1.09% |
2024/10/25 |
14.8800 |
-0.53% |
| 2024/11/07 |
14.6200 |
0.21% |
2024/10/24 |
14.9600 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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