富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7780 0.0050 0.06% -0.82% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.11% 2.22%
含息 - - - - - - - - 8.04% 8.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0419 8.4800 0.49%
02/01 0.0419 8.7360 0.48%
03/01 0.0419 8.5190 0.49%
04/03 0.0419 8.4300 0.50%
05/01 0.0419 8.4220 0.50%
06/01 0.0419 8.2880 0.51%
07/03 0.0419 8.3520 0.50%
08/01 0.0419 8.4280 0.50%
09/01 0.0419 8.4000 0.50%
10/02 0.0419 8.3230 0.50%
11/01 0.0419 8.1640 0.51%
12/01 0.0419 8.4230 0.50%
總計 0.5028 8.4230 5.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0486 8.6590 0.56%
02/01 0.0486 8.7070 0.56%
03/01 0.0486 8.7050 0.56%
04/01 0.0486 8.7480 0.56%
05/01 0.0486 8.6580 0.56%
06/03 0.0486 8.7020 0.56%
07/01 0.0486 8.7310 0.56%
08/01 0.0486 8.7670 0.55%
09/02 0.0486 8.8420 0.55%
10/01 0.0486 8.9050 0.55%
11/01 0.0486 8.8630 0.55%
12/02 0.0486 8.8760 0.55%
總計 0.5832 8.8760 6.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 8.8510 0.59%
02/03 0.052 8.8770 0.59%
03/03 0.052 8.9000 0.58%
04/01 0.052 8.7480 0.59%
05/01 0.052 8.6310 0.60%
06/02 0.052 8.7180 0.60%
07/01 0.052 8.8090 0.59%
總計 0.364 8.8090 4.13%

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.7780 0.06% 2025/07/03 8.7580 -0.15%
2025/07/16 8.7730 -0.07% 2025/07/02 8.7710 0.25%
2025/07/15 8.7790 0.06% 2025/07/01 8.7490 -0.68%
2025/07/14 8.7740 0.03% 2025/06/30 8.8090 0.34%
2025/07/11 8.7710 -0.01% 2025/06/27 8.7790 -0.16%
2025/07/10 8.7720 0.09% 2025/06/26 8.7930 0.31%
2025/07/09 8.7640 0.03% 2025/06/25 8.7660 0.08%
2025/07/08 8.7610 -0.07% 2025/06/24 8.7590 -0.02%
2025/07/07 8.7670 0.02% 2025/06/23 8.7610 0.29%
2025/07/04 8.7650 0.08% 2025/06/20 8.7360 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息/美元 0.06% 0.07% 0.54% 2.75% -0.52% 0.41% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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