富達永續發展多重資產收益基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.1000 -0.0200 -0.11% -0.06% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.08% -3.42% 3.72% 9.47% -6.19% 11.02% 0.39% 0.10% -14.82% 3.96%
含息 1.67% -2.84% 5.51% 11.60% -3.99% 13.19% 2.15% 2.21% -12.75% 6.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4222 18.2400 2.31%
總計 0.4222 18.2400 2.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4857 17.9400 2.71%
總計 0.4857 17.9400 2.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5695 18.6900 3.05%
總計 0.5695 18.6900 3.05%

富達永續發展多重資產收益基金/美元
本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 18.1000 -0.11% 2024/11/06 18.1700 0.17%
2024/11/19 18.1200 -0.11% 2024/11/05 18.1400 0.28%
2024/11/18 18.1400 0.22% 2024/11/04 18.0900 -0.11%
2024/11/15 18.1000 -0.44% 2024/11/01 18.1100 0.11%
2024/11/14 18.1800 -0.11% 2024/10/31 18.0900 -0.55%
2024/11/13 18.2000 -0.16% 2024/10/30 18.1900 -0.38%
2024/11/12 18.2300 -0.65% 2024/10/29 18.2600 -0.22%
2024/11/11 18.3500 0.33% 2024/10/28 18.3000 0.11%
2024/11/08 18.2900 0.11% 2024/10/25 18.2800 0.00%
2024/11/07 18.2700 0.55% 2024/10/24 18.2800 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展多重資產收益基金/美元 -0.11% -0.55% -1.84% -0.49% -2.37% 4.87% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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