富達永續發展多重資產收益基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.3500 0.0300 0.16% 2.29% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.42% 3.72% 9.47% -6.19% 11.02% 0.39% 0.10% -14.82% 3.96% -0.94%
含息 -2.84% 5.51% 11.60% -3.99% 13.19% 2.15% 2.21% -12.75% 6.75% 2.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4857 17.9400 2.71%
總計 0.4857 17.9400 2.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5695 18.6900 3.05%
總計 0.5695 18.6900 3.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展多重資產收益基金/美元
本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 18.3500 0.16% 2025/01/31 18.2800 0.16%
2025/02/13 18.3200 0.16% 2025/01/30 18.2500 0.33%
2025/02/12 18.2900 0.05% 2025/01/29 18.1900 0.11%
2025/02/11 18.2800 0.00% 2025/01/28 18.1700 0.28%
2025/02/10 18.2800 0.05% 2025/01/27 18.1200 -0.28%
2025/02/07 18.2700 -0.16% 2025/01/24 18.1700 0.17%
2025/02/06 18.3000 0.22% 2025/01/23 18.1400 -0.11%
2025/02/05 18.2600 0.22% 2025/01/22 18.1600 0.28%
2025/02/04 18.2200 0.16% 2025/01/21 18.1100 0.22%
2025/02/03 18.1900 -0.49% 2025/01/20 18.0700 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展多重資產收益基金/美元 0.16% 0.44% 3.38% 0.94% 2.00% 2.57% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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