富達英鎊靈活債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.2970 -0.001 -0.34% -1.33% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.07% 6.65% 0.89% -5.88% 7.19% 7.00% -3.81% -17.85% 4.48% -0.66%
含息 -0.46% 9.46% 3.35% -3.79% 9.28% 8.60% -2.53% -16.29% 6.79% 2.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0013 0.3010 0.43%
05/01 0.0021 0.2950 0.71%
08/01 0.0017 0.2930 0.58%
11/01 0.0016 0.2820 0.57%
總計 0.0067 0.2820 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0023 0.3030 0.76%
05/01 0.0032 0.2970 1.08%
08/01 0.0022 0.3030 0.73%
11/01 0.002 0.3030 0.66%
總計 0.0097 0.3030 3.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達英鎊靈活債券基金
本基金主要投資於英鎊為單位之債券,以致獲取收益,達到資本增值之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 0.2970 -0.34% 2024/12/27 0.3000 0.00%
2025/01/10 0.2980 -0.33% 2024/12/26 0.3000 0.00%
2025/01/09 0.2990 0.00% 2024/12/24 0.3000 0.00%
2025/01/08 0.2990 0.00% 2024/12/23 0.3000 -0.33%
2025/01/07 0.2990 -0.33% 2024/12/20 0.3010 0.33%
2025/01/06 0.3000 0.00% 2024/12/19 0.3000 -0.66%
2025/01/03 0.3000 0.00% 2024/12/18 0.3020 -0.33%
2025/01/02 0.3000 -0.33% 2024/12/16 0.3030 0.00%
2024/12/31 0.3010 0.33% 2024/12/13 0.3030 -0.33%
2024/12/30 0.3000 0.00% 2024/12/12 0.3040 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英鎊靈活債券基金 -0.34% -1.00% -1.98% -2.62% -1.33% -1.66% -1.33%
JP英國政府債券指數指數 0.00% -1.25% -3.14% -3.97% -3.68% -3.44% -2.06%
景順英國高質債券基金-A/季配息股/英鎊 -0.23% -2.04% -3.41% -4.39% -4.63% -4.97% -2.22%
基金平均績效 -0.29% -1.52% -2.70% -3.50% -2.98% -3.31% -1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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