富達基金淨值

富達英鎊靈活債券基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	0.3020	0.001	0.33%	0.33%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.07%	6.65%	0.89%	-5.88%	7.19%	7.00%	-3.81%	-17.85%	4.48%	-0.66%
含息	-0.46%	9.46%	3.35%	-3.79%	9.28%	8.60%	-2.53%	-16.29%	6.79%	2.54%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/01	0.0013	0.3010	0.43%
05/01	0.0021	0.2950	0.71%
08/01	0.0017	0.2930	0.58%
11/01	0.0016	0.2820	0.57%
總計	0.0067	0.2820	2.38%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/01	0.0023	0.3030	0.76%
05/01	0.0032	0.2970	1.08%
08/01	0.0022	0.3030	0.73%
11/01	0.002	0.3030	0.66%
總計	0.0097	0.3030	3.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/03	0.0021	0.3020	0.70%
總計	0.0021	0.3020	0.70%

富達英鎊靈活債券基金

本基金主要投資於英鎊為單位之債券，以致獲取收益，達到資本增值之目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	0.3020	0.33%	2025/01/31	0.3020	-0.33%
2025/02/13	0.3010	0.67%	2025/01/30	0.3030	0.33%
2025/02/12	0.2990	-0.66%	2025/01/29	0.3020	0.00%
2025/02/11	0.3010	-0.33%	2025/01/28	0.3020	0.00%
2025/02/10	0.3020	0.33%	2025/01/27	0.3020	0.33%
2025/02/07	0.3010	-0.33%	2025/01/24	0.3010	0.00%
2025/02/06	0.3020	0.00%	2025/01/23	0.3010	0.00%
2025/02/05	0.3020	0.67%	2025/01/22	0.3010	0.00%
2025/02/04	0.3000	0.00%	2025/01/21	0.3010	0.33%
2025/02/03	0.3000	-0.66%	2025/01/20	0.3000	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達英鎊靈活債券基金	0.33%	0.33%	1.68%	0.00%	-0.98%	1.68%	0.33%
JP英國政府債券指數	0.00%	0.04%	3.63%	0.88%	-2.93%	1.44%	1.38%
景順英國高質債券基金-A/季配息股/英鎊	0.01%	-0.89%	3.35%	-0.07%	-3.32%	-0.89%	1.05%
基金平均績效	0.17%	-0.28%	2.52%	-0.04%	-2.15%	0.40%	0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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