富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.0800 -0.0500 -0.29% 7.02% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.96% 2.58% 7.64% -10.90% 21.65% -7.74% 18.77% -7.14% 11.69% 12.08%
含息 4.24% 6.05% 11.20% -7.27% 26.01% -3.98% 22.38% -3.89% 15.31% 15.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0375 12.7500 0.29%
02/01 0.0386 13.2800 0.29%
03/01 0.0386 13.2700 0.29%
04/03 0.0386 13.2200 0.29%
05/01 0.0386 13.6800 0.28%
06/01 0.0386 13.3300 0.29%
07/03 0.0386 13.4700 0.29%
08/01 0.0386 13.6700 0.28%
09/01 0.0386 13.5700 0.28%
10/02 0.0386 13.5400 0.29%
11/01 0.0386 13.1100 0.29%
12/01 0.0386 13.9300 0.28%
總計 0.4621 13.9300 3.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0416 14.2400 0.29%
02/01 0.0416 14.4200 0.29%
03/01 0.0416 14.5000 0.29%
04/01 0.0416 15.0200 0.28%
05/01 0.0416 14.9400 0.28%
06/03 0.0416 15.3500 0.27%
07/01 0.0416 15.2500 0.27%
08/01 0.0416 15.6400 0.27%
09/02 0.0416 16.0900 0.26%
10/01 0.0416 16.2700 0.26%
11/01 0.0416 15.8800 0.26%
12/02 0.0416 16.1800 0.26%
總計 0.4992 16.1800 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0432 15.9600 0.27%
02/03 0.0432 16.8200 0.26%
總計 0.0864 16.8200 0.51%

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 17.0800 -0.29% 2025/01/31 16.8200 -0.06%
2025/02/13 17.1300 0.94% 2025/01/30 16.8300 0.72%
2025/02/12 16.9700 0.00% 2025/01/29 16.7100 0.36%
2025/02/11 16.9700 0.24% 2025/01/28 16.6500 0.67%
2025/02/10 16.9300 0.12% 2025/01/27 16.5400 0.24%
2025/02/07 16.9100 0.06% 2025/01/24 16.5000 -0.30%
2025/02/06 16.9000 0.84% 2025/01/23 16.5500 0.24%
2025/02/05 16.7600 0.54% 2025/01/22 16.5100 0.30%
2025/02/04 16.6700 0.24% 2025/01/21 16.4600 0.37%
2025/02/03 16.6300 -1.13% 2025/01/20 16.4000 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 -0.29% 1.01% 7.29% 7.15% 10.98% 20.03% 7.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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