|
|
|
富達全球債券基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9000 |
0.0100 |
0.09% |
-0.18% |
2026/01/22 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.25% |
5.39% |
-3.07% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
10.9000 |
0.09% |
2026/01/08 |
10.9000 |
-0.18% |
| 2026/01/21 |
10.8900 |
-0.09% |
2026/01/07 |
10.9200 |
0.18% |
| 2026/01/20 |
10.9000 |
0.09% |
2026/01/06 |
10.9000 |
-0.09% |
| 2026/01/19 |
10.8900 |
0.09% |
2026/01/05 |
10.9100 |
0.09% |
| 2026/01/16 |
10.8800 |
-0.09% |
2026/01/02 |
10.9000 |
-0.18% |
| 2026/01/15 |
10.8900 |
-0.27% |
2025/12/31 |
10.9200 |
-0.09% |
| 2026/01/14 |
10.9200 |
0.28% |
2025/12/30 |
10.9300 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
10.8900 |
-0.18% |
2025/12/29 |
10.9300 |
0.09% |
| 2026/01/12 |
10.9100 |
0.18% |
2025/12/26 |
10.9200 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
10.8900 |
-0.09% |
2025/12/24 |
10.9200 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-Y股/累計/美元 |
0.09% |
0.09% |
0.18% |
-0.46% |
0.65% |
7.50% |
-0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
