富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0620 0.0080 0.10% 1.57% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.65% 2.35% -0.21%
含息 - - - - - - - -10.39% 8.22% 6.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0324 7.7710 0.42%
02/01 0.0324 7.9870 0.41%
03/01 0.0324 7.7830 0.42%
04/03 0.0398 7.7590 0.51%
05/01 0.0398 7.7900 0.51%
06/01 0.0398 7.7240 0.52%
07/03 0.0398 7.7100 0.52%
08/01 0.0398 7.7690 0.51%
09/01 0.0398 7.7220 0.52%
10/02 0.0398 7.6270 0.52%
11/01 0.0398 7.5410 0.53%
12/01 0.0398 7.7500 0.51%
總計 0.4554 7.7500 5.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0413 7.9540 0.52%
02/01 0.0413 7.9250 0.52%
03/01 0.0413 7.8210 0.53%
04/01 0.0413 7.8750 0.52%
05/01 0.0413 7.7310 0.53%
06/03 0.0413 7.7850 0.53%
07/01 0.0413 7.8090 0.53%
08/01 0.0413 7.9320 0.52%
09/02 0.0413 7.9970 0.52%
10/01 0.0413 8.0590 0.51%
11/01 0.0413 7.9480 0.52%
12/02 0.0413 7.9840 0.52%
總計 0.4956 7.9840 6.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0413 7.9370 0.52%
02/03 0.0413 7.9610 0.52%
03/03 0.0413 8.0150 0.52%
04/01 0.0413 7.9100 0.52%
05/01 0.0413 7.8810 0.52%
06/02 0.0413 7.9300 0.52%
07/01 0.0413 8.0060 0.52%
總計 0.2891 8.0060 3.61%

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.0620 0.10% 2025/08/14 8.0460 -0.05%
2025/08/27 8.0540 0.02% 2025/08/13 8.0500 0.25%
2025/08/26 8.0520 0.01% 2025/08/12 8.0300 0.02%
2025/08/25 8.0510 0.01% 2025/08/11 8.0280 0.07%
2025/08/22 8.0500 0.21% 2025/08/08 8.0220 -0.06%
2025/08/21 8.0330 -0.19% 2025/08/07 8.0270 0.11%
2025/08/20 8.0480 0.00% 2025/08/06 8.0180 0.02%
2025/08/19 8.0480 0.05% 2025/08/05 8.0160 0.05%
2025/08/18 8.0440 0.02% 2025/08/04 8.0120 0.19%
2025/08/15 8.0420 -0.05% 2025/08/01 7.9970 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息/美元 0.10% 0.36% 0.51% 1.97% 0.59% 0.79% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)