富達基金淨值

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.4360	-0.0020	-0.02%	-1.72%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-14.66%	2.34%	-0.17%	1.72%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.40%	8.21%	6.02%	5.33%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0436	8.4530	0.52%
02/01	0.0436	8.4230	0.52%
03/01	0.0436	8.3130	0.52%
04/01	0.0436	8.3700	0.52%
05/01	0.0436	8.2180	0.53%
06/03	0.0436	8.2750	0.53%
07/01	0.0436	8.3010	0.53%
08/01	0.0436	8.4320	0.52%
09/02	0.0436	8.5010	0.51%
10/01	0.0436	8.5670	0.51%
11/01	0.0436	8.4500	0.52%
12/02	0.0436	8.4880	0.51%
總計	0.5232	8.4880	6.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0436	8.4390	0.52%
02/03	0.0436	8.4650	0.52%
03/03	0.0436	8.5230	0.51%
04/01	0.0436	8.4110	0.52%
05/01	0.0436	8.3800	0.52%
06/02	0.0436	8.4330	0.52%
07/01	0.0436	8.5140	0.51%
總計	0.3052	8.5140	3.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	8.4360	-0.02%	2026/04/10	8.3920	-0.02%
2026/04/23	8.4380	-0.06%	2026/04/09	8.3940	-0.07%
2026/04/22	8.4430	-0.01%	2026/04/08	8.4000	1.03%
2026/04/21	8.4440	-0.06%	2026/04/07	8.3140	-0.14%
2026/04/20	8.4490	-0.05%	2026/04/06	8.3260	0.10%
2026/04/17	8.4530	0.34%	2026/04/03	8.3180	-0.05%
2026/04/16	8.4240	0.04%	2026/04/02	8.3220	-0.08%
2026/04/15	8.4210	0.01%	2026/04/01	8.3290	-0.01%
2026/04/14	8.4200	0.42%	2026/03/31	8.3300	0.16%
2026/04/13	8.3850	-0.08%	2026/03/30	8.3170	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	-0.02%	-0.20%	1.19%	-1.61%	-2.07%	1.09%	-1.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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