富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0120 -0.0190 -0.21% 0.39% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.73% 3.56% -1.77%
含息 - - - - - - - -13.88% 5.27% 0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2426 9.2220 2.63%
總計 0.2426 9.2220 2.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 9.0120 -0.21% 2025/03/19 9.0370 0.03%
2025/04/01 9.0310 0.27% 2025/03/18 9.0340 -0.02%
2025/03/31 9.0070 0.10% 2025/03/17 9.0360 0.24%
2025/03/28 8.9980 0.10% 2025/03/14 9.0140 0.11%
2025/03/27 8.9890 -0.26% 2025/03/13 9.0040 0.02%
2025/03/26 9.0120 0.01% 2025/03/12 9.0020 -0.14%
2025/03/25 9.0110 -0.09% 2025/03/11 9.0150 -0.17%
2025/03/24 9.0190 -0.06% 2025/03/10 9.0300 -0.14%
2025/03/21 9.0240 -0.15% 2025/03/07 9.0430 0.13%
2025/03/20 9.0380 0.01% 2025/03/06 9.0310 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 -0.21% 0.00% -0.85% 0.51% -1.41% -1.10% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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