富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0890 0.0210 0.23% 1.25% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.73% 3.56% -1.77%
含息 - - - - - - - -13.88% 5.27% 0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2426 9.2220 2.63%
總計 0.2426 9.2220 2.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 9.0890 0.23% 2025/04/23 9.0510 0.29%
2025/05/06 9.0680 -0.14% 2025/04/22 9.0250 0.14%
2025/05/05 9.0810 -0.29% 2025/04/21 9.0120 -0.08%
2025/05/02 9.1070 -0.14% 2025/04/18 9.0190 0.07%
2025/05/01 9.1200 -0.21% 2025/04/17 9.0130 0.21%
2025/04/30 9.1390 0.18% 2025/04/16 8.9940 0.22%
2025/04/29 9.1230 0.29% 2025/04/15 8.9740 0.13%
2025/04/28 9.0970 -0.07% 2025/04/14 8.9620 0.58%
2025/04/25 9.1030 0.21% 2025/04/11 8.9100 -0.34%
2025/04/24 9.0840 0.36% 2025/04/10 8.9400 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 0.23% -0.55% 1.32% 0.61% 0.99% 0.06% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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