富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0050 -0.0190 -0.21% -1.47% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.73% 3.56%
含息 - - - - - - - - -13.88% 5.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0883 9.4140 0.94%
總計 0.0883 9.4140 0.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2426 9.2220 2.63%
總計 0.2426 9.2220 2.63%

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.0050 -0.21% 2024/11/06 8.9870 0.01%
2024/11/19 9.0240 0.30% 2024/11/05 8.9860 -0.18%
2024/11/18 8.9970 -0.04% 2024/11/04 9.0020 0.17%
2024/11/15 9.0010 -0.04% 2024/11/01 8.9870 -0.16%
2024/11/14 9.0050 0.08% 2024/10/31 9.0010 -0.21%
2024/11/13 8.9980 -0.06% 2024/10/30 9.0200 0.02%
2024/11/12 9.0030 -0.18% 2024/10/29 9.0180 -0.16%
2024/11/11 9.0190 0.02% 2024/10/28 9.0320 -0.13%
2024/11/08 9.0170 0.19% 2024/10/25 9.0440 -0.04%
2024/11/07 9.0000 0.14% 2024/10/24 9.0480 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 -0.21% 0.08% -0.86% -0.53% -0.97% 2.68% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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