富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0530 0.0220 0.24% 0.85% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.73% 3.56% -1.77%
含息 - - - - - - - -13.88% 5.27% 0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
總計 0.1509 8.9320 1.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2426 9.2220 2.63%
總計 0.2426 9.2220 2.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 9.0530 0.24% 2025/01/31 9.0140 0.00%
2025/02/13 9.0310 0.42% 2025/01/30 9.0140 0.21%
2025/02/12 8.9930 -0.37% 2025/01/29 8.9950 0.06%
2025/02/11 9.0260 -0.21% 2025/01/28 8.9900 -0.09%
2025/02/10 9.0450 0.12% 2025/01/27 8.9980 0.20%
2025/02/07 9.0340 -0.12% 2025/01/24 8.9800 0.07%
2025/02/06 9.0450 -0.09% 2025/01/23 8.9740 -0.02%
2025/02/05 9.0530 0.40% 2025/01/22 8.9760 -0.08%
2025/02/04 9.0170 -0.06% 2025/01/21 8.9830 0.25%
2025/02/03 9.0220 0.09% 2025/01/20 8.9610 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 0.24% 0.21% 1.88% 0.53% -0.07% 0.39% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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