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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.2600 |
0.0700 |
0.32% |
-4.30% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
22.2600 |
0.32% |
2025/07/24 |
21.6700 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
22.1900 |
-0.27% |
2025/07/23 |
21.6800 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
22.2500 |
-0.22% |
2025/07/22 |
21.6900 |
-0.28% |
| 2025/08/04 |
22.3000 |
0.54% |
2025/07/21 |
21.7500 |
-0.05% |
| 2025/08/01 |
22.1800 |
-1.29% |
2025/07/18 |
21.7600 |
-0.23% |
| 2025/07/31 |
22.4700 |
0.54% |
2025/07/17 |
21.8100 |
0.69% |
| 2025/07/30 |
22.3500 |
0.49% |
2025/07/16 |
21.6600 |
-0.60% |
| 2025/07/29 |
22.2400 |
0.91% |
2025/07/15 |
21.7900 |
0.37% |
| 2025/07/28 |
22.0400 |
1.47% |
2025/07/14 |
21.7100 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
21.7200 |
0.23% |
2025/07/11 |
21.7100 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.32% |
-0.93% |
2.63% |
2.39% |
-6.82% |
2.72% |
-4.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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