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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.4600 |
-0.0800 |
-0.34% |
0.86% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
23.4600 |
-0.34% |
2025/01/31 |
23.5800 |
0.26% |
| 2025/02/13 |
23.5400 |
0.04% |
2025/01/30 |
23.5200 |
0.30% |
| 2025/02/12 |
23.5300 |
-0.84% |
2025/01/29 |
23.4500 |
0.21% |
| 2025/02/11 |
23.7300 |
-0.67% |
2025/01/28 |
23.4000 |
0.65% |
| 2025/02/10 |
23.8900 |
0.00% |
2025/01/27 |
23.2500 |
0.43% |
| 2025/02/07 |
23.8900 |
0.21% |
2025/01/24 |
23.1500 |
-0.69% |
| 2025/02/06 |
23.8400 |
0.59% |
2025/01/23 |
23.3100 |
-0.26% |
| 2025/02/05 |
23.7000 |
0.30% |
2025/01/22 |
23.3700 |
0.17% |
| 2025/02/04 |
23.6300 |
-0.84% |
2025/01/21 |
23.3300 |
0.09% |
| 2025/02/03 |
23.8300 |
1.06% |
2025/01/20 |
23.3100 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
-0.34% |
-1.80% |
0.73% |
2.53% |
8.01% |
12.68% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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