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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.7400 |
0.1300 |
0.60% |
-6.53% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
21.7400 |
0.60% |
2025/04/23 |
21.6100 |
2.03% |
| 2025/05/06 |
21.6100 |
-0.32% |
2025/04/22 |
21.1800 |
0.43% |
| 2025/05/05 |
21.6800 |
-0.28% |
2025/04/21 |
21.0900 |
-1.22% |
| 2025/05/02 |
21.7400 |
-0.37% |
2025/04/18 |
21.3500 |
-0.19% |
| 2025/05/01 |
21.8200 |
0.46% |
2025/04/17 |
21.3900 |
0.42% |
| 2025/04/30 |
21.7200 |
0.14% |
2025/04/16 |
21.3000 |
-0.61% |
| 2025/04/29 |
21.6900 |
-0.09% |
2025/04/15 |
21.4300 |
1.42% |
| 2025/04/28 |
21.7100 |
0.09% |
2025/04/14 |
21.1300 |
1.15% |
| 2025/04/25 |
21.6900 |
0.46% |
2025/04/11 |
20.8900 |
-2.29% |
| 2025/04/24 |
21.5900 |
-0.09% |
2025/04/10 |
21.3800 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.60% |
0.09% |
-1.27% |
-9.00% |
-3.12% |
0.88% |
-6.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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