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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.3200 |
-0.0300 |
-0.13% |
-4.04% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
12.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
22.3200 |
-0.13% |
2025/08/14 |
22.3700 |
0.45% |
| 2025/08/27 |
22.3500 |
0.27% |
2025/08/13 |
22.2700 |
0.09% |
| 2025/08/26 |
22.2900 |
0.27% |
2025/08/12 |
22.2500 |
-0.49% |
| 2025/08/25 |
22.2300 |
0.09% |
2025/08/11 |
22.3600 |
0.58% |
| 2025/08/22 |
22.2100 |
-0.72% |
2025/08/08 |
22.2300 |
-0.13% |
| 2025/08/21 |
22.3700 |
0.13% |
2025/08/07 |
22.2600 |
0.32% |
| 2025/08/20 |
22.3400 |
-0.04% |
2025/08/06 |
22.1900 |
-0.27% |
| 2025/08/19 |
22.3500 |
0.18% |
2025/08/05 |
22.2500 |
-0.22% |
| 2025/08/18 |
22.3100 |
0.31% |
2025/08/04 |
22.3000 |
0.54% |
| 2025/08/15 |
22.2400 |
-0.58% |
2025/08/01 |
22.1800 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
-0.13% |
-0.22% |
1.27% |
1.50% |
-6.53% |
2.62% |
-4.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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