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富達新興市場債券基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.9400 |
0.2000 |
0.88% |
10.50% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
22.9400 |
0.88% |
2024/11/06 |
22.3500 |
1.41% |
| 2024/11/19 |
22.7400 |
0.18% |
2024/11/05 |
22.0400 |
-0.63% |
| 2024/11/18 |
22.7000 |
-0.44% |
2024/11/04 |
22.1800 |
0.09% |
| 2024/11/15 |
22.8000 |
-0.35% |
2024/11/01 |
22.1600 |
-0.45% |
| 2024/11/14 |
22.8800 |
-0.09% |
2024/10/31 |
22.2600 |
-0.22% |
| 2024/11/13 |
22.9000 |
0.17% |
2024/10/30 |
22.3100 |
-0.18% |
| 2024/11/12 |
22.8600 |
0.09% |
2024/10/29 |
22.3500 |
0.13% |
| 2024/11/11 |
22.8400 |
0.53% |
2024/10/28 |
22.3200 |
-0.22% |
| 2024/11/08 |
22.7200 |
1.25% |
2024/10/25 |
22.3700 |
0.45% |
| 2024/11/07 |
22.4400 |
0.40% |
2024/10/24 |
22.2700 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/歐元 |
0.88% |
0.17% |
2.18% |
5.57% |
6.80% |
18.49% |
10.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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