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富達歐元債券基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.9700 |
-0.0200 |
-0.13% |
2.63% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.88% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.9700 |
-0.13% |
2024/11/06 |
15.9500 |
0.69% |
| 2024/11/19 |
15.9900 |
0.13% |
2024/11/05 |
15.8400 |
-0.25% |
| 2024/11/18 |
15.9700 |
-0.19% |
2024/11/04 |
15.8800 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
16.0000 |
-0.12% |
2024/11/01 |
15.8800 |
0.06% |
| 2024/11/14 |
16.0200 |
0.44% |
2024/10/31 |
15.8700 |
-0.25% |
| 2024/11/13 |
15.9500 |
-0.31% |
2024/10/30 |
15.9100 |
-0.56% |
| 2024/11/12 |
16.0000 |
-0.25% |
2024/10/29 |
16.0000 |
-0.37% |
| 2024/11/11 |
16.0400 |
0.38% |
2024/10/28 |
16.0600 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
15.9800 |
0.57% |
2024/10/25 |
16.0500 |
-0.25% |
| 2024/11/07 |
15.8900 |
-0.38% |
2024/10/24 |
16.0900 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 |
-0.13% |
0.13% |
-1.18% |
0.50% |
4.17% |
9.16% |
2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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