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富達歐元債券基金-Y股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.0200 |
-0.0100 |
-0.06% |
0.06% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.88% |
8.13% |
2.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
16.0200 |
-0.06% |
2025/01/31 |
15.9800 |
0.57% |
| 2025/02/13 |
16.0300 |
0.44% |
2025/01/30 |
15.8900 |
0.51% |
| 2025/02/12 |
15.9600 |
-0.37% |
2025/01/29 |
15.8100 |
-0.06% |
| 2025/02/11 |
16.0200 |
-0.56% |
2025/01/28 |
15.8200 |
-0.19% |
| 2025/02/10 |
16.1100 |
0.12% |
2025/01/27 |
15.8500 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
16.0900 |
0.00% |
2025/01/24 |
15.8000 |
-0.19% |
| 2025/02/06 |
16.0900 |
-0.06% |
2025/01/23 |
15.8300 |
-0.19% |
| 2025/02/05 |
16.1000 |
0.25% |
2025/01/22 |
15.8600 |
-0.13% |
| 2025/02/04 |
16.0600 |
-0.06% |
2025/01/21 |
15.8800 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
16.0700 |
0.56% |
2025/01/20 |
15.8600 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 |
-0.06% |
-0.44% |
2.10% |
0.00% |
0.82% |
4.84% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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