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富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.3000 |
-0.0200 |
-0.06% |
3.86% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
32.3000 |
-0.06% |
2024/11/06 |
32.3000 |
0.72% |
| 2024/11/19 |
32.3200 |
-0.03% |
2024/11/05 |
32.0700 |
-0.19% |
| 2024/11/18 |
32.3300 |
-0.15% |
2024/11/04 |
32.1300 |
-0.06% |
| 2024/11/15 |
32.3800 |
-0.12% |
2024/11/01 |
32.1500 |
0.12% |
| 2024/11/14 |
32.4200 |
0.37% |
2024/10/31 |
32.1100 |
-0.31% |
| 2024/11/13 |
32.3000 |
-0.19% |
2024/10/30 |
32.2100 |
-0.56% |
| 2024/11/12 |
32.3600 |
-0.25% |
2024/10/29 |
32.3900 |
-0.31% |
| 2024/11/11 |
32.4400 |
0.34% |
2024/10/28 |
32.4900 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
32.3300 |
0.34% |
2024/10/25 |
32.4600 |
-0.22% |
| 2024/11/07 |
32.2200 |
-0.25% |
2024/10/24 |
32.5300 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 |
-0.06% |
0.00% |
-1.04% |
0.78% |
3.86% |
10.35% |
3.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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