富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.5800 -0.0100 -0.03% 0.49% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.97% 9.20% 4.24%

富達歐元公司債基金-A股/累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 32.5800 -0.03% 2025/08/14 32.5500 -0.09%
2025/08/27 32.5900 0.09% 2025/08/13 32.5800 0.22%
2025/08/26 32.5600 0.18% 2025/08/12 32.5100 -0.09%
2025/08/25 32.5000 -0.12% 2025/08/11 32.5400 0.00%
2025/08/22 32.5400 0.12% 2025/08/08 32.5400 -0.12%
2025/08/21 32.5000 -0.15% 2025/08/07 32.5800 0.00%
2025/08/20 32.5500 0.12% 2025/08/06 32.5800 -0.06%
2025/08/19 32.5100 0.03% 2025/08/05 32.6000 0.00%
2025/08/18 32.5000 0.06% 2025/08/04 32.6000 0.18%
2025/08/15 32.4800 -0.22% 2025/08/01 32.5400 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元公司債基金-A股/累計 -0.03% 0.25% 0.18% 0.40% -0.21% 1.69% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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