富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.1800 0.0900 0.28% -0.74% 2025/04/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.97% 9.20% 4.24%

富達歐元公司債基金-A股/累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/03 32.1800 0.28% 2025/03/20 31.9500 0.09%
2025/04/02 32.0900 -0.06% 2025/03/19 31.9200 0.00%
2025/04/01 32.1100 0.12% 2025/03/18 31.9200 0.03%
2025/03/31 32.0700 -0.03% 2025/03/17 31.9100 0.16%
2025/03/28 32.0800 0.22% 2025/03/14 31.8600 0.00%
2025/03/27 32.0100 0.09% 2025/03/13 31.8600 0.06%
2025/03/26 31.9800 0.03% 2025/03/12 31.8400 -0.06%
2025/03/25 31.9700 -0.03% 2025/03/11 31.8600 -0.19%
2025/03/24 31.9800 -0.03% 2025/03/10 31.9200 0.13%
2025/03/21 31.9900 0.13% 2025/03/07 31.8800 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元公司債基金-A股/累計 0.28% 0.53% -0.92% -0.40% -1.02% 3.24% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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