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富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.5800 |
0 |
0.00% |
0.49% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
32.5800 |
0.00% |
2025/07/24 |
32.5000 |
-0.40% |
| 2025/08/06 |
32.5800 |
-0.06% |
2025/07/23 |
32.6300 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
32.6000 |
0.00% |
2025/07/22 |
32.6100 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
32.6000 |
0.18% |
2025/07/21 |
32.5900 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
32.5400 |
0.03% |
2025/07/18 |
32.5100 |
-0.03% |
| 2025/07/31 |
32.5300 |
0.03% |
2025/07/17 |
32.5200 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
32.5200 |
0.00% |
2025/07/16 |
32.5100 |
0.09% |
| 2025/07/29 |
32.5200 |
0.00% |
2025/07/15 |
32.4800 |
0.06% |
| 2025/07/28 |
32.5200 |
0.15% |
2025/07/14 |
32.4600 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
32.4700 |
-0.09% |
2025/07/11 |
32.4300 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 |
0.00% |
0.15% |
0.25% |
0.40% |
-0.12% |
2.36% |
0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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