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富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.4800 |
-0.0500 |
-0.15% |
-0.76% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
4.24% |
0.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
32.4800 |
-0.15% |
2026/06/29 |
32.7400 |
-0.03% |
| 2026/07/10 |
32.5300 |
0.03% |
2026/06/26 |
32.7500 |
-0.03% |
| 2026/07/09 |
32.5200 |
0.15% |
2026/06/25 |
32.7600 |
0.06% |
| 2026/07/08 |
32.4700 |
-0.43% |
2026/06/24 |
32.7400 |
0.18% |
| 2026/07/07 |
32.6100 |
-0.18% |
2026/06/23 |
32.6800 |
0.15% |
| 2026/07/06 |
32.6700 |
0.03% |
2026/06/22 |
32.6300 |
0.12% |
| 2026/07/03 |
32.6600 |
-0.09% |
2026/06/19 |
32.5900 |
-0.28% |
| 2026/07/02 |
32.6900 |
-0.06% |
2026/06/18 |
32.6800 |
0.03% |
| 2026/07/01 |
32.7100 |
-0.09% |
2026/06/17 |
32.6700 |
0.03% |
| 2026/06/30 |
32.7400 |
0.00% |
2026/06/16 |
32.6600 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 |
-0.15% |
-0.58% |
-0.31% |
-0.03% |
-0.76% |
0.15% |
-0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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