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富達歐元公司債基金-A股/累計
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
32.5100 |
-0.0200 |
-0.06% |
0.28% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.97% |
9.20% |
4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
32.5100 |
-0.06% |
2025/01/31 |
32.4500 |
0.50% |
| 2025/02/13 |
32.5300 |
0.34% |
2025/01/30 |
32.2900 |
0.40% |
| 2025/02/12 |
32.4200 |
-0.28% |
2025/01/29 |
32.1600 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
32.5100 |
-0.46% |
2025/01/28 |
32.1700 |
-0.09% |
| 2025/02/10 |
32.6600 |
0.12% |
2025/01/27 |
32.2000 |
0.22% |
| 2025/02/07 |
32.6200 |
0.03% |
2025/01/24 |
32.1300 |
-0.19% |
| 2025/02/06 |
32.6100 |
-0.06% |
2025/01/23 |
32.1900 |
-0.09% |
| 2025/02/05 |
32.6300 |
0.18% |
2025/01/22 |
32.2200 |
-0.03% |
| 2025/02/04 |
32.5700 |
-0.03% |
2025/01/21 |
32.2300 |
0.09% |
| 2025/02/03 |
32.5800 |
0.40% |
2025/01/20 |
32.2000 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 |
-0.06% |
-0.34% |
1.85% |
0.28% |
1.53% |
5.79% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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