富達美元債券基金-美元累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.9700 0.0500 0.28% 4.96% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.96% 5.98% -0.35%

富達美元債券基金-美元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.9700 0.28% 2025/08/14 17.8900 -0.33%
2025/08/27 17.9200 0.00% 2025/08/13 17.9500 0.45%
2025/08/26 17.9200 0.06% 2025/08/12 17.8700 -0.11%
2025/08/25 17.9100 -0.11% 2025/08/11 17.8900 0.11%
2025/08/22 17.9300 0.56% 2025/08/08 17.8700 -0.39%
2025/08/21 17.8300 -0.39% 2025/08/07 17.9400 0.17%
2025/08/20 17.9000 0.17% 2025/08/06 17.9100 -0.11%
2025/08/19 17.8700 0.17% 2025/08/05 17.9300 -0.06%
2025/08/18 17.8400 -0.17% 2025/08/04 17.9400 0.22%
2025/08/15 17.8700 -0.11% 2025/08/01 17.9000 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元債券基金-美元累積 0.28% 0.79% 1.47% 2.98% 2.45% 1.76% 4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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