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富達美元債券基金-美元累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1800 |
-0.0700 |
-0.38% |
-0.33% |
2026/07/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
5.98% |
-0.35% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/01 |
18.1800 |
-0.38% |
2026/06/17 |
18.2200 |
-0.11% |
| 2026/06/30 |
18.2500 |
-0.16% |
2026/06/16 |
18.2400 |
0.16% |
| 2026/06/29 |
18.2800 |
0.05% |
2026/06/15 |
18.2100 |
0.22% |
| 2026/06/26 |
18.2700 |
0.00% |
2026/06/12 |
18.1700 |
0.33% |
| 2026/06/25 |
18.2700 |
0.11% |
2026/06/11 |
18.1100 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
18.2500 |
0.39% |
2026/06/10 |
18.1100 |
0.06% |
| 2026/06/23 |
18.1800 |
0.22% |
2026/06/09 |
18.1000 |
0.11% |
| 2026/06/22 |
18.1400 |
-0.27% |
2026/06/08 |
18.0800 |
-0.06% |
| 2026/06/19 |
18.1900 |
-0.11% |
2026/06/05 |
18.0900 |
-0.44% |
| 2026/06/18 |
18.2100 |
-0.05% |
2026/06/04 |
18.1700 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-美元累積 |
-0.38% |
-0.38% |
0.33% |
-0.05% |
-0.33% |
2.13% |
-0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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