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富達美元債券基金-美元累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5900 |
0.0500 |
0.29% |
2.75% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
5.98% |
-0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
17.5900 |
0.29% |
2025/04/23 |
17.5100 |
0.34% |
| 2025/05/06 |
17.5400 |
0.00% |
2025/04/22 |
17.4500 |
-0.11% |
| 2025/05/05 |
17.5400 |
-0.06% |
2025/04/21 |
17.4700 |
-0.11% |
| 2025/05/02 |
17.5500 |
-0.57% |
2025/04/18 |
17.4900 |
-0.06% |
| 2025/05/01 |
17.6500 |
-0.28% |
2025/04/17 |
17.5000 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
17.7000 |
0.06% |
2025/04/16 |
17.5000 |
0.23% |
| 2025/04/29 |
17.6900 |
0.28% |
2025/04/15 |
17.4600 |
0.46% |
| 2025/04/28 |
17.6400 |
0.23% |
2025/04/14 |
17.3800 |
0.75% |
| 2025/04/25 |
17.6000 |
0.46% |
2025/04/11 |
17.2500 |
-0.86% |
| 2025/04/24 |
17.5200 |
0.06% |
2025/04/10 |
17.4000 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-美元累積 |
0.29% |
-0.62% |
-0.23% |
1.85% |
1.97% |
4.70% |
2.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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