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富達美元債券基金-美元累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2200 |
-0.0300 |
-0.17% |
0.23% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.96% |
5.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
17.2200 |
-0.17% |
2024/11/06 |
17.1400 |
-0.64% |
| 2024/11/19 |
17.2500 |
0.41% |
2024/11/05 |
17.2500 |
-0.29% |
| 2024/11/18 |
17.1800 |
0.12% |
2024/11/04 |
17.3000 |
0.35% |
| 2024/11/15 |
17.1600 |
-0.29% |
2024/11/01 |
17.2400 |
-0.35% |
| 2024/11/14 |
17.2100 |
0.00% |
2024/10/31 |
17.3000 |
-0.23% |
| 2024/11/13 |
17.2100 |
0.00% |
2024/10/30 |
17.3400 |
0.46% |
| 2024/11/12 |
17.2100 |
-0.46% |
2024/10/29 |
17.2600 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
17.2900 |
-0.12% |
2024/10/28 |
17.2900 |
-0.46% |
| 2024/11/08 |
17.3100 |
0.35% |
2024/10/25 |
17.3700 |
-0.06% |
| 2024/11/07 |
17.2500 |
0.64% |
2024/10/24 |
17.3800 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達美元債券基金-美元累積 |
-0.17% |
0.06% |
-1.71% |
-2.44% |
2.44% |
5.77% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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