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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.2135 |
-0.0005 |
-0.00% |
1.43% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.2135 |
-0.00% |
2025/08/14 |
11.2067 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
11.2140 |
0.01% |
2025/08/13 |
11.2062 |
0.01% |
| 2025/08/26 |
11.2133 |
0.00% |
2025/08/12 |
11.2055 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
11.2128 |
0.02% |
2025/08/11 |
11.2045 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
11.2111 |
0.00% |
2025/08/08 |
11.2020 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
11.2108 |
0.01% |
2025/08/07 |
11.2015 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
11.2102 |
0.01% |
2025/08/06 |
11.2009 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
11.2096 |
0.01% |
2025/08/05 |
11.2009 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
11.2090 |
0.02% |
2025/08/04 |
11.2007 |
0.02% |
| 2025/08/15 |
11.2073 |
0.01% |
2025/08/01 |
11.1989 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
-0.00% |
0.02% |
0.15% |
0.45% |
0.99% |
2.53% |
1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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