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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.2665 |
0.0006 |
0.01% |
1.91% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.2665 |
0.01% |
2025/11/21 |
11.2589 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
11.2659 |
0.00% |
2025/11/20 |
11.2583 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
11.2654 |
0.00% |
2025/11/19 |
11.2577 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
11.2650 |
0.00% |
2025/11/18 |
11.2572 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
11.2645 |
0.02% |
2025/11/17 |
11.2567 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
11.2628 |
0.00% |
2025/11/14 |
11.2551 |
0.01% |
| 2025/11/27 |
11.2623 |
0.01% |
2025/11/13 |
11.2545 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
11.2617 |
0.01% |
2025/11/12 |
11.2540 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
11.2611 |
0.01% |
2025/11/11 |
11.2536 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
11.2605 |
0.01% |
2025/11/10 |
11.2531 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.43% |
0.88% |
2.11% |
1.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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