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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.3830 |
0.0008 |
0.01% |
0.90% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
11.3830 |
0.01% |
2026/06/12 |
11.3735 |
0.01% |
| 2026/06/25 |
11.3822 |
0.01% |
2026/06/11 |
11.3725 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
11.3815 |
0.01% |
2026/06/10 |
11.3721 |
0.00% |
| 2026/06/23 |
11.3809 |
0.01% |
2026/06/09 |
11.3716 |
0.01% |
| 2026/06/22 |
11.3798 |
0.02% |
2026/06/08 |
11.3708 |
0.01% |
| 2026/06/19 |
11.3779 |
0.01% |
2026/06/05 |
11.3693 |
0.01% |
| 2026/06/18 |
11.3773 |
0.00% |
2026/06/04 |
11.3685 |
0.01% |
| 2026/06/17 |
11.3768 |
0.01% |
2026/06/03 |
11.3679 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
11.3761 |
0.01% |
2026/06/02 |
11.3677 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
11.3754 |
0.02% |
2026/06/01 |
11.3671 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.04% |
0.17% |
0.50% |
0.93% |
1.82% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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