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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.2015 |
0.0006 |
0.01% |
1.32% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.2015 |
0.01% |
2025/07/24 |
11.1953 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
11.2009 |
0.00% |
2025/07/23 |
11.1948 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
11.2009 |
0.00% |
2025/07/22 |
11.1942 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
11.2007 |
0.02% |
2025/07/21 |
11.1937 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
11.1989 |
0.00% |
2025/07/18 |
11.1919 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
11.1984 |
0.01% |
2025/07/17 |
11.1915 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
11.1977 |
0.00% |
2025/07/16 |
11.1908 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
11.1976 |
0.01% |
2025/07/15 |
11.1902 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
11.1969 |
0.01% |
2025/07/14 |
11.1897 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
11.1953 |
0.00% |
2025/07/11 |
11.1881 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.03% |
0.14% |
0.46% |
1.04% |
2.62% |
1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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