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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.1261 |
0.0007 |
0.01% |
0.64% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
11.1261 |
0.01% |
2025/03/19 |
11.1164 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
11.1254 |
0.01% |
2025/03/18 |
11.1156 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
11.1248 |
0.02% |
2025/03/17 |
11.1149 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
11.1229 |
0.01% |
2025/03/14 |
11.1127 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
11.1221 |
0.01% |
2025/03/13 |
11.1125 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
11.1212 |
0.01% |
2025/03/12 |
11.1116 |
0.01% |
| 2025/03/25 |
11.1205 |
0.01% |
2025/03/11 |
11.1109 |
0.01% |
| 2025/03/24 |
11.1198 |
0.02% |
2025/03/10 |
11.1100 |
0.02% |
| 2025/03/21 |
11.1178 |
0.01% |
2025/03/07 |
11.1080 |
0.01% |
| 2025/03/20 |
11.1171 |
0.01% |
2025/03/06 |
11.1073 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.04% |
0.21% |
0.63% |
1.40% |
3.19% |
0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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