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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.0203 |
0.0008 |
0.01% |
3.26% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0203 |
0.01% |
2024/11/06 |
11.0075 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
11.0195 |
0.01% |
2024/11/05 |
11.0062 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
11.0186 |
0.02% |
2024/11/04 |
11.0053 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
11.0162 |
0.01% |
2024/11/01 |
11.0028 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
11.0150 |
0.01% |
2024/10/31 |
11.0020 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
11.0138 |
0.01% |
2024/10/30 |
11.0012 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
11.0127 |
0.01% |
2024/10/29 |
11.0003 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
11.0118 |
0.02% |
2024/10/28 |
10.9994 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
11.0092 |
0.01% |
2024/10/25 |
10.9969 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
11.0085 |
0.01% |
2024/10/24 |
10.9960 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.01% |
0.06% |
0.27% |
0.84% |
1.70% |
3.67% |
3.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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