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富達歐元現金基金-歐元累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.1499 |
0.0005 |
0.00% |
0.86% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.35% |
2.97% |
3.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
11.1499 |
0.00% |
2025/04/23 |
11.1412 |
0.00% |
| 2025/05/06 |
11.1494 |
0.01% |
2025/04/22 |
11.1407 |
0.01% |
| 2025/05/05 |
11.1488 |
0.02% |
2025/04/21 |
11.1398 |
0.02% |
| 2025/05/02 |
11.1470 |
0.00% |
2025/04/18 |
11.1380 |
0.01% |
| 2025/05/01 |
11.1465 |
0.01% |
2025/04/17 |
11.1373 |
0.01% |
| 2025/04/30 |
11.1457 |
0.00% |
2025/04/16 |
11.1367 |
0.01% |
| 2025/04/29 |
11.1452 |
0.01% |
2025/04/15 |
11.1355 |
0.01% |
| 2025/04/28 |
11.1444 |
0.02% |
2025/04/14 |
11.1347 |
0.02% |
| 2025/04/25 |
11.1426 |
0.01% |
2025/04/11 |
11.1329 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
11.1420 |
0.01% |
2025/04/10 |
11.1321 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元現金基金-歐元累積 |
0.00% |
0.04% |
0.18% |
0.57% |
1.28% |
3.04% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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