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富達英鎊靈活債券基金-累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
1.8000 |
-0.002 |
-0.11% |
2.80% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1.8000 |
-0.11% |
2024/11/06 |
1.7940 |
-0.06% |
| 2024/11/19 |
1.8020 |
0.28% |
2024/11/05 |
1.7950 |
-0.22% |
| 2024/11/18 |
1.7970 |
-0.06% |
2024/11/04 |
1.7990 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
1.7980 |
-0.11% |
2024/11/01 |
1.7980 |
-0.06% |
| 2024/11/14 |
1.8000 |
0.11% |
2024/10/31 |
1.7990 |
-0.22% |
| 2024/11/13 |
1.7980 |
-0.11% |
2024/10/30 |
1.8030 |
0.11% |
| 2024/11/12 |
1.8000 |
-0.28% |
2024/10/29 |
1.8010 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
1.8050 |
0.06% |
2024/10/28 |
1.8040 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
1.8040 |
0.28% |
2024/10/25 |
1.8070 |
-0.06% |
| 2024/11/07 |
1.7990 |
0.28% |
2024/10/24 |
1.8080 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達英鎊靈活債券基金-累積 |
-0.11% |
0.11% |
-0.94% |
-0.44% |
2.86% |
8.11% |
2.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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