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富達英鎊靈活債券基金-累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
1.8430 |
0.0050 |
0.27% |
2.67% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
1.8430 |
0.27% |
2025/04/23 |
1.8260 |
0.38% |
| 2025/05/06 |
1.8380 |
0.00% |
2025/04/22 |
1.8190 |
0.22% |
| 2025/05/05 |
1.8380 |
-0.11% |
2025/04/21 |
1.8150 |
-0.11% |
| 2025/05/02 |
1.8400 |
-0.22% |
2025/04/18 |
1.8170 |
0.06% |
| 2025/05/01 |
1.8440 |
-0.05% |
2025/04/17 |
1.8160 |
0.33% |
| 2025/04/30 |
1.8450 |
0.11% |
2025/04/16 |
1.8100 |
0.28% |
| 2025/04/29 |
1.8430 |
0.22% |
2025/04/15 |
1.8050 |
0.22% |
| 2025/04/28 |
1.8390 |
-0.05% |
2025/04/14 |
1.8010 |
0.84% |
| 2025/04/25 |
1.8400 |
0.27% |
2025/04/11 |
1.7860 |
-0.61% |
| 2025/04/24 |
1.8350 |
0.49% |
2025/04/10 |
1.7970 |
1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達英鎊靈活債券基金-累積 |
0.27% |
-0.11% |
2.33% |
1.82% |
2.45% |
5.37% |
2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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