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富達英鎊靈活債券基金-累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
1.8170 |
-0.002 |
-0.11% |
1.23% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
1.8170 |
-0.11% |
2025/03/19 |
1.8150 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
1.8190 |
0.33% |
2025/03/18 |
1.8150 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
1.8130 |
0.11% |
2025/03/17 |
1.8150 |
0.33% |
| 2025/03/28 |
1.8110 |
0.22% |
2025/03/14 |
1.8090 |
0.11% |
| 2025/03/27 |
1.8070 |
-0.28% |
2025/03/13 |
1.8070 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
1.8120 |
0.06% |
2025/03/12 |
1.8070 |
-0.11% |
| 2025/03/25 |
1.8110 |
-0.11% |
2025/03/11 |
1.8090 |
-0.22% |
| 2025/03/24 |
1.8130 |
-0.11% |
2025/03/10 |
1.8130 |
-0.17% |
| 2025/03/21 |
1.8150 |
-0.11% |
2025/03/07 |
1.8160 |
0.28% |
| 2025/03/20 |
1.8170 |
0.11% |
2025/03/06 |
1.8110 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達英鎊靈活債券基金-累積 |
-0.11% |
0.28% |
-0.55% |
1.34% |
-0.82% |
3.71% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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