富達英國特別機會基金-A類別股份 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.4250 0.0030 0.21% 5.87% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.76% 12.92%
含息 - - - - - - - - 4.83% 15.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.024 1.1720 2.05%
總計 0.024 1.1720 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0269 1.3830 1.95%
總計 0.0269 1.3830 1.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 1.4250 0.21% 2025/04/23 1.3580 1.04%
2025/05/06 1.4220 0.57% 2025/04/22 1.3440 -0.07%
2025/05/05 1.4140 -0.07% 2025/04/21 1.3450 0.00%
2025/05/02 1.4150 0.78% 2025/04/18 1.3450 0.00%
2025/05/01 1.4040 0.79% 2025/04/17 1.3450 0.00%
2025/04/30 1.3930 0.72% 2025/04/16 1.3450 0.30%
2025/04/29 1.3830 0.66% 2025/04/15 1.3410 1.59%
2025/04/28 1.3740 0.59% 2025/04/14 1.3200 2.64%
2025/04/25 1.3660 0.15% 2025/04/11 1.2860 0.47%
2025/04/24 1.3640 0.44% 2025/04/10 1.2800 3.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊 0.21% 2.30% 15.29% 1.57% 7.63% 9.53% 5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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