富達英國特別機會基金-A類別股份 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.4010 -0.0060 -0.43% 4.09% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.76% 12.92%
含息 - - - - - - - - 4.83% 15.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.024 1.1720 2.05%
總計 0.024 1.1720 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0269 1.3830 1.95%
總計 0.0269 1.3830 1.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 1.4010 -0.43% 2025/01/31 1.3990 0.58%
2025/02/13 1.4070 -0.28% 2025/01/30 1.3910 0.58%
2025/02/12 1.4110 0.21% 2025/01/29 1.3830 0.44%
2025/02/11 1.4080 -0.14% 2025/01/28 1.3770 0.88%
2025/02/10 1.4100 0.50% 2025/01/27 1.3650 0.07%
2025/02/07 1.4030 -0.50% 2025/01/24 1.3640 -0.58%
2025/02/06 1.4100 1.22% 2025/01/23 1.3720 0.22%
2025/02/05 1.3930 0.65% 2025/01/22 1.3690 0.07%
2025/02/04 1.3840 -0.07% 2025/01/21 1.3680 0.59%
2025/02/03 1.3850 -1.00% 2025/01/20 1.3600 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊 -0.43% -0.14% 6.95% 6.78% 4.94% 20.88% 4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)