富達英國特別機會基金-A類別股份 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.3130 -0.0060 -0.45% 10.15% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.76%
含息 - - - - - - - - - 4.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0158 1.1690 1.35%
總計 0.0158 1.1690 1.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.024 1.1720 2.05%
總計 0.024 1.1720 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0269 1.3830 1.95%
總計 0.0269 1.3830 1.95%

富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 1.3130 -0.45% 2024/11/06 1.3340 -0.07%
2024/11/19 1.3190 0.15% 2024/11/05 1.3350 0.15%
2024/11/18 1.3170 0.00% 2024/11/04 1.3330 -0.30%
2024/11/15 1.3170 0.38% 2024/11/01 1.3370 1.13%
2024/11/14 1.3120 -0.23% 2024/10/31 1.3220 -1.12%
2024/11/13 1.3150 0.23% 2024/10/30 1.3370 0.45%
2024/11/12 1.3120 -0.98% 2024/10/29 1.3310 -1.11%
2024/11/11 1.3250 1.07% 2024/10/28 1.3460 0.30%
2024/11/08 1.3110 -0.98% 2024/10/25 1.3420 -0.22%
2024/11/07 1.3240 -0.75% 2024/10/24 1.3450 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊 -0.45% -0.15% -3.17% -2.16% -2.31% 13.78% 10.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)