富達英國特別機會基金-A類別股份 (英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 1.3740 -0.0020 -0.15% 2.08% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.76% 12.92%
含息 - - - - - - - - 4.83% 15.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.024 1.1720 2.05%
總計 0.024 1.1720 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0269 1.3830 1.95%
總計 0.0269 1.3830 1.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 1.3740 -0.15% 2025/03/19 1.3980 -0.07%
2025/04/01 1.3760 0.73% 2025/03/18 1.3990 -0.14%
2025/03/31 1.3660 -1.51% 2025/03/17 1.4010 0.79%
2025/03/28 1.3870 -0.22% 2025/03/14 1.3900 1.68%
2025/03/27 1.3900 -0.22% 2025/03/13 1.3670 -0.51%
2025/03/26 1.3930 0.36% 2025/03/12 1.3740 0.88%
2025/03/25 1.3880 0.43% 2025/03/11 1.3620 -0.95%
2025/03/24 1.3820 -0.22% 2025/03/10 1.3750 -1.50%
2025/03/21 1.3850 -0.72% 2025/03/07 1.3960 -0.14%
2025/03/20 1.3950 -0.21% 2025/03/06 1.3980 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊 -0.15% -1.36% -2.14% 1.48% 3.78% 10.63% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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