富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.6700 -0.0700 -0.55% 6.29% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.95% 1.97%
含息 - - - - - - - - 18.20% 2.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0248 11.4500 0.22%
總計 0.0248 11.4500 0.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0658 12.2900 0.54%
總計 0.0658 12.2900 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 12.6700 -0.55% 2025/04/23 12.2800 2.50%
2025/05/06 12.7400 -0.47% 2025/04/22 11.9800 0.76%
2025/05/05 12.8000 0.55% 2025/04/21 11.8900 0.00%
2025/05/02 12.7300 1.92% 2025/04/18 11.8900 -0.08%
2025/05/01 12.4900 0.00% 2025/04/17 11.9000 -0.67%
2025/04/30 12.4900 0.56% 2025/04/16 11.9800 -0.08%
2025/04/29 12.4200 0.16% 2025/04/15 11.9900 1.18%
2025/04/28 12.4000 0.24% 2025/04/14 11.8500 2.33%
2025/04/25 12.3700 0.32% 2025/04/11 11.5800 -0.09%
2025/04/24 12.3300 0.41% 2025/04/10 11.5900 3.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 -0.55% 1.44% 13.73% -1.40% 7.19% 2.84% 6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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