富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.5600 -0.0300 -0.26% -1.11% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 17.95%
含息 - - - - - - - - - 18.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0248 11.4500 0.22%
總計 0.0248 11.4500 0.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0658 12.2900 0.54%
總計 0.0658 12.2900 0.54%

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.5600 -0.26% 2024/11/06 11.6900 -1.18%
2024/11/19 11.5900 -0.43% 2024/11/05 11.8300 0.60%
2024/11/18 11.6400 -0.09% 2024/11/04 11.7600 -0.59%
2024/11/15 11.6500 -0.94% 2024/11/01 11.8300 1.02%
2024/11/14 11.7600 1.29% 2024/10/31 11.7100 -1.18%
2024/11/13 11.6100 -0.34% 2024/10/30 11.8500 -1.33%
2024/11/12 11.6500 -1.77% 2024/10/29 12.0100 -0.41%
2024/11/11 11.8600 1.02% 2024/10/28 12.0600 0.67%
2024/11/08 11.7400 -0.68% 2024/10/25 11.9800 0.00%
2024/11/07 11.8200 1.11% 2024/10/24 11.9800 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 -0.26% -0.43% -5.17% -4.38% -7.52% 4.43% -1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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