富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.2200 -0.0200 -0.15% 10.91% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.95% 1.97%
含息 - - - - - - - - 18.20% 2.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0248 11.4500 0.22%
總計 0.0248 11.4500 0.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0658 12.2900 0.54%
總計 0.0658 12.2900 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 13.2200 -0.15% 2025/01/31 12.8500 0.00%
2025/02/13 13.2400 1.85% 2025/01/30 12.8500 0.86%
2025/02/12 13.0000 0.00% 2025/01/29 12.7400 0.31%
2025/02/11 13.0000 0.54% 2025/01/28 12.7000 0.08%
2025/02/10 12.9300 0.62% 2025/01/27 12.6900 -0.39%
2025/02/07 12.8500 -1.00% 2025/01/24 12.7400 0.16%
2025/02/06 12.9800 1.33% 2025/01/23 12.7200 0.39%
2025/02/05 12.8100 0.16% 2025/01/22 12.6700 1.04%
2025/02/04 12.7900 0.87% 2025/01/21 12.5400 0.48%
2025/02/03 12.6800 -1.32% 2025/01/20 12.4800 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 -0.15% 2.88% 9.98% 12.41% 11.84% 9.62% 10.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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