富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.5900 0.0100 0.08% 5.62% 2025/04/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.95% 1.97%
含息 - - - - - - - - 18.20% 2.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0248 11.4500 0.22%
總計 0.0248 11.4500 0.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0658 12.2900 0.54%
總計 0.0658 12.2900 0.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/02 12.5900 0.08% 2025/03/19 13.0400 0.23%
2025/04/01 12.5800 1.37% 2025/03/18 13.0100 0.54%
2025/03/31 12.4100 -1.74% 2025/03/17 12.9400 0.62%
2025/03/28 12.6300 -1.10% 2025/03/14 12.8600 1.34%
2025/03/27 12.7700 -0.39% 2025/03/13 12.6900 -0.70%
2025/03/26 12.8200 -1.46% 2025/03/12 12.7800 0.87%
2025/03/25 13.0100 0.93% 2025/03/11 12.6700 -1.78%
2025/03/24 12.8900 0.00% 2025/03/10 12.9000 -1.15%
2025/03/21 12.8900 -0.46% 2025/03/07 13.0500 -0.53%
2025/03/20 12.9500 -0.69% 2025/03/06 13.1200 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 0.08% -1.79% -3.52% 5.44% 2.69% 1.86% 5.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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