富達全球多重資產收益組合基金-A月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7102 -0.0866 -1.11% -2.22% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.80% -17.57% -2.64% -1.80% 6.46%
含息 - - - - - 2.56% -13.05% 2.27% 3.25% 11.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314 7.5080 0.42%
02/02 0.0312 7.4887 0.42%
03/04 0.0313 7.5401 0.42%
04/02 0.0321 7.6704 0.42%
05/03 0.0315 7.5739 0.42%
06/04 0.0317 7.6169 0.42%
07/02 0.0317 7.5867 0.42%
08/02 0.0324 7.6921 0.42%
09/03 0.0322 7.7509 0.42%
10/04 0.0321 7.7312 0.42%
11/04 0.0315 7.5581 0.42%
12/03 0.032 7.6933 0.42%
總計 0.3811 7.6933 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0309 7.4221 0.42%
02/04 0.0314 7.4965 0.42%
03/04 0.031 7.4982 0.41%
04/02 0.031 7.4767 0.41%
05/05 0.0305 7.2878 0.42%
06/03 0.0303 7.2842 0.42%
07/02 0.0309 7.3425 0.42%
08/04 0.0308 7.3382 0.42%
09/02 0.0315 7.5850 0.42%
10/02 0.0319 7.6957 0.41%
11/04 0.0321 7.7205 0.42%
12/02 0.0325 7.7939 0.42%
總計 0.3748 7.7939 4.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0329 7.9221 0.42%
02/03 0.0339 8.1610 0.42%
03/03 0.0347 8.2507 0.42%
總計 0.1015 8.2507 1.23%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 7.7102 -1.11% 2026/03/05 7.9759 -1.49%
2026/03/18 7.7968 -1.03% 2026/03/04 8.0969 1.01%
2026/03/17 7.8778 0.42% 2026/03/03 8.0163 -2.84%
2026/03/16 7.8446 0.96% 2026/03/02 8.2507 -0.78%
2026/03/13 7.7697 -0.81% 2026/02/26 8.3153 -0.17%
2026/03/12 7.8332 -1.24% 2026/02/25 8.3296 0.38%
2026/03/11 7.9315 -1.01% 2026/02/24 8.2983 0.51%
2026/03/10 8.0121 1.13% 2026/02/23 8.2566 0.05%
2026/03/09 7.9222 0.20% 2026/02/13 8.2528 0.56%
2026/03/06 7.9062 -0.87% 2026/02/12 8.2070 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣 -1.11% -1.57% -6.57% -1.81% 1.29% 2.26% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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