富達全球多重資產收益組合基金-A月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9426 -0.0361 -0.45% 0.73% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.80% -17.57% -2.64% -1.80% 6.46%
含息 - - - - - 2.56% -13.05% 2.27% 3.25% 11.52%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314 7.5080 0.42%
02/02 0.0312 7.4887 0.42%
03/04 0.0313 7.5401 0.42%
04/02 0.0321 7.6704 0.42%
05/03 0.0315 7.5739 0.42%
06/04 0.0317 7.6169 0.42%
07/02 0.0317 7.5867 0.42%
08/02 0.0324 7.6921 0.42%
09/03 0.0322 7.7509 0.42%
10/04 0.0321 7.7312 0.42%
11/04 0.0315 7.5581 0.42%
12/03 0.032 7.6933 0.42%
總計 0.3811 7.6933 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0309 7.4221 0.42%
02/04 0.0314 7.4965 0.42%
03/04 0.031 7.4982 0.41%
04/02 0.031 7.4767 0.41%
05/05 0.0305 7.2878 0.42%
06/03 0.0303 7.2842 0.42%
07/02 0.0309 7.3425 0.42%
08/04 0.0308 7.3382 0.42%
09/02 0.0315 7.5850 0.42%
10/02 0.0319 7.6957 0.41%
11/04 0.0321 7.7205 0.42%
12/02 0.0325 7.7939 0.42%
總計 0.3748 7.7939 4.81%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0329 7.9221 0.42%
02/03 0.0339 8.1610 0.42%
03/03 0.0347 8.2507 0.42%
04/02 0.0319 7.8071 0.41%
總計 0.1334 7.8071 1.71%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 7.9426 -0.45% 2026/04/15 8.0414 -0.26%
2026/04/28 7.9787 -0.54% 2026/04/14 8.0622 1.04%
2026/04/27 8.0218 -0.06% 2026/04/13 7.9794 0.27%
2026/04/24 8.0267 -0.08% 2026/04/10 7.9581 -0.01%
2026/04/23 8.0334 -0.24% 2026/04/09 7.9586 -0.14%
2026/04/22 8.0524 0.19% 2026/04/08 7.9696 3.03%
2026/04/21 8.0374 -0.83% 2026/04/07 7.7349 0.01%
2026/04/20 8.1050 -0.60% 2026/04/02 7.7339 -0.94%
2026/04/17 8.1540 1.19% 2026/04/01 7.8071 1.86%
2026/04/16 8.0581 0.21% 2026/03/31 7.6649 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣 -0.45% -1.36% 4.81% -3.18% 2.26% 8.15% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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