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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1573 |
0.0641 |
0.58% |
2.32% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.79% |
-13.04% |
3.75% |
1.03% |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.1573 |
0.58% |
2025/01/23 |
11.1177 |
-0.12% |
| 2025/02/12 |
11.0932 |
-0.11% |
2025/01/22 |
11.1310 |
0.01% |
| 2025/02/11 |
11.1056 |
-0.17% |
2025/01/21 |
11.1301 |
0.49% |
| 2025/02/10 |
11.1246 |
0.13% |
2025/01/20 |
11.0763 |
0.28% |
| 2025/02/07 |
11.1107 |
-0.29% |
2025/01/17 |
11.0450 |
0.41% |
| 2025/02/06 |
11.1429 |
0.05% |
2025/01/16 |
10.9995 |
0.41% |
| 2025/02/05 |
11.1377 |
0.12% |
2025/01/15 |
10.9549 |
1.11% |
| 2025/02/04 |
11.1244 |
0.57% |
2025/01/14 |
10.8343 |
0.56% |
| 2025/02/03 |
11.0612 |
-0.82% |
2025/01/13 |
10.7739 |
-0.29% |
| 2025/01/24 |
11.1531 |
0.32% |
2025/01/10 |
10.8047 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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