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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6980 |
0.0284 |
0.24% |
7.28% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.79% |
-13.04% |
3.75% |
1.03% |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.6980 |
0.24% |
2025/06/26 |
11.6335 |
0.80% |
| 2025/07/09 |
11.6696 |
-0.05% |
2025/06/25 |
11.5417 |
-0.06% |
| 2025/07/08 |
11.6757 |
0.18% |
2025/06/24 |
11.5485 |
1.14% |
| 2025/07/07 |
11.6543 |
-0.40% |
2025/06/23 |
11.4188 |
0.16% |
| 2025/07/04 |
11.7006 |
-0.19% |
2025/06/20 |
11.4008 |
0.39% |
| 2025/07/03 |
11.7233 |
0.38% |
2025/06/19 |
11.3566 |
-0.68% |
| 2025/07/02 |
11.6788 |
0.04% |
2025/06/18 |
11.4343 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
11.6743 |
0.14% |
2025/06/17 |
11.4324 |
-0.56% |
| 2025/06/30 |
11.6576 |
0.00% |
2025/06/16 |
11.4971 |
0.30% |
| 2025/06/27 |
11.6571 |
0.20% |
2025/06/13 |
11.4625 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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