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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6917 |
-0.0055 |
-0.05% |
7.22% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.79% |
-13.04% |
3.75% |
1.03% |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.6917 |
-0.05% |
2025/07/24 |
11.8006 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
11.6972 |
0.33% |
2025/07/23 |
11.7999 |
0.74% |
| 2025/08/05 |
11.6588 |
0.18% |
2025/07/22 |
11.7132 |
0.02% |
| 2025/08/04 |
11.6377 |
0.82% |
2025/07/21 |
11.7107 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
11.5430 |
-0.82% |
2025/07/18 |
11.6718 |
0.26% |
| 2025/07/31 |
11.6385 |
-0.38% |
2025/07/17 |
11.6416 |
0.54% |
| 2025/07/30 |
11.6824 |
-0.30% |
2025/07/16 |
11.5785 |
-0.20% |
| 2025/07/29 |
11.7179 |
-0.03% |
2025/07/15 |
11.6017 |
-0.37% |
| 2025/07/28 |
11.7213 |
-0.43% |
2025/07/14 |
11.6447 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
11.7721 |
-0.24% |
2025/07/11 |
11.6479 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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