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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5316 |
-0.0644 |
-0.51% |
1.89% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.79% |
-13.04% |
3.75% |
1.03% |
12.79% |
| 富達全球多重資產收益組合基金-A累積型/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
12.5316 |
-0.51% |
2026/04/15 |
12.6697 |
-0.24% |
| 2026/04/28 |
12.5960 |
-0.59% |
2026/04/14 |
12.6996 |
1.20% |
| 2026/04/27 |
12.6707 |
0.01% |
2026/04/13 |
12.5495 |
0.15% |
| 2026/04/24 |
12.6699 |
-0.00% |
2026/04/10 |
12.5308 |
0.04% |
| 2026/04/23 |
12.6702 |
-0.29% |
2026/04/09 |
12.5256 |
-0.07% |
| 2026/04/22 |
12.7067 |
0.11% |
2026/04/08 |
12.5339 |
3.23% |
| 2026/04/21 |
12.6931 |
-0.76% |
2026/04/07 |
12.1413 |
-0.01% |
| 2026/04/20 |
12.7908 |
-0.52% |
2026/04/02 |
12.1424 |
-0.55% |
| 2026/04/17 |
12.8578 |
1.13% |
2026/04/01 |
12.2095 |
1.86% |
| 2026/04/16 |
12.7136 |
0.35% |
2026/03/31 |
11.9861 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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