富達全球多重資產收益組合基金-A月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5697 -0.0020 -0.02% 6.79% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.31% -17.62% 1.02% -1.70%
含息 - - - - - - 3.06% -13.13% 6.00% 3.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0337 8.0974 0.42%
02/02 0.0348 8.3844 0.42%
03/02 0.0337 8.1208 0.41%
04/07 0.0341 8.2371 0.41%
05/03 0.0342 8.1690 0.42%
06/02 0.0332 8.0326 0.41%
07/04 0.0337 8.0981 0.42%
08/02 0.0341 8.1348 0.42%
09/04 0.0333 7.9959 0.42%
10/03 0.0325 7.7448 0.42%
11/02 0.0318 7.6590 0.42%
12/04 0.0331 8.3180 0.40%
總計 0.4022 8.3180 4.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.034 8.1272 0.42%
02/02 0.0338 8.1128 0.42%
03/04 0.0339 8.1817 0.41%
04/02 0.0347 8.2942 0.42%
05/03 0.0338 8.1349 0.42%
06/04 0.0341 8.2094 0.42%
07/02 0.0341 8.1707 0.42%
08/02 0.0348 8.2703 0.42%
09/03 0.0351 8.4433 0.42%
10/04 0.0353 8.4604 0.42%
11/04 0.0344 8.2649 0.42%
12/03 0.0348 8.3455 0.42%
總計 0.4128 8.3455 4.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 8.0322 0.42%
02/04 0.0341 8.1126 0.42%
03/04 0.0336 8.1304 0.41%
04/02 0.0335 8.0823 0.41%
05/05 0.0336 8.1434 0.41%
06/03 0.0345 8.3024 0.42%
07/02 0.0353 8.4923 0.42%
08/04 0.0352 8.3808 0.42%
總計 0.2732 8.3808 3.26%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 8.5697 -0.02% 2025/08/13 8.5528 0.57%
2025/08/26 8.5717 -0.23% 2025/08/12 8.5040 0.56%
2025/08/25 8.5917 -0.33% 2025/08/11 8.4565 -0.16%
2025/08/22 8.6204 1.17% 2025/08/08 8.4700 0.15%
2025/08/21 8.5210 0.00% 2025/08/07 8.4574 -0.04%
2025/08/20 8.5209 -0.01% 2025/08/06 8.4609 0.34%
2025/08/19 8.5217 -0.17% 2025/08/05 8.4323 0.19%
2025/08/18 8.5366 -0.14% 2025/08/04 8.4166 0.43%
2025/08/15 8.5489 0.16% 2025/08/01 8.3808 -0.80%
2025/08/14 8.5354 -0.20% 2025/07/31 8.4484 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/美元 -0.02% 0.57% 0.31% 3.02% 5.64% 1.75% 6.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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