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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1475 |
0.0085 |
0.08% |
6.96% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.12% |
-13.30% |
6.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
11.1475 |
0.08% |
2024/11/27 |
11.1403 |
0.18% |
| 2024/12/10 |
11.1390 |
-0.53% |
2024/11/26 |
11.1200 |
-0.29% |
| 2024/12/09 |
11.1985 |
0.11% |
2024/11/25 |
11.1520 |
0.66% |
| 2024/12/06 |
11.1866 |
-0.12% |
2024/11/22 |
11.0793 |
0.38% |
| 2024/12/05 |
11.1997 |
0.14% |
2024/11/21 |
11.0378 |
0.63% |
| 2024/12/04 |
11.1838 |
0.16% |
2024/11/20 |
10.9690 |
-0.25% |
| 2024/12/03 |
11.1662 |
0.09% |
2024/11/19 |
10.9965 |
-0.01% |
| 2024/12/02 |
11.1564 |
-0.10% |
2024/11/18 |
10.9981 |
0.33% |
| 2024/11/29 |
11.1681 |
0.30% |
2024/11/15 |
10.9619 |
-0.63% |
| 2024/11/28 |
11.1349 |
-0.05% |
2024/11/14 |
11.0317 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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