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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6887 |
0.0184 |
0.16% |
8.50% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.12% |
-13.30% |
6.19% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
11.6887 |
0.16% |
2025/06/17 |
11.4314 |
-0.56% |
| 2025/06/30 |
11.6703 |
0.03% |
2025/06/16 |
11.4956 |
0.33% |
| 2025/06/27 |
11.6671 |
0.19% |
2025/06/13 |
11.4581 |
-0.46% |
| 2025/06/26 |
11.6449 |
0.82% |
2025/06/12 |
11.5110 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
11.5506 |
-0.05% |
2025/06/11 |
11.5005 |
0.28% |
| 2025/06/24 |
11.5563 |
1.16% |
2025/06/10 |
11.4682 |
-0.07% |
| 2025/06/23 |
11.4242 |
0.18% |
2025/06/09 |
11.4765 |
0.21% |
| 2025/06/20 |
11.4039 |
0.40% |
2025/06/06 |
11.4522 |
-0.09% |
| 2025/06/19 |
11.3590 |
-0.66% |
2025/06/05 |
11.4630 |
0.19% |
| 2025/06/18 |
11.4350 |
0.03% |
2025/06/04 |
11.4413 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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