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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9591 |
-0.1071 |
-0.82% |
3.75% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.12% |
-13.30% |
6.19% |
3.37% |
15.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.9591 |
-0.82% |
2026/07/08 |
12.9983 |
-1.04% |
| 2026/07/22 |
13.0662 |
0.16% |
2026/07/07 |
13.1346 |
-0.54% |
| 2026/07/21 |
13.0457 |
0.65% |
2026/07/06 |
13.2064 |
0.36% |
| 2026/07/20 |
12.9611 |
-0.22% |
2026/07/03 |
13.1589 |
0.33% |
| 2026/07/17 |
12.9903 |
-0.53% |
2026/07/02 |
13.1162 |
0.36% |
| 2026/07/16 |
13.0598 |
-0.16% |
2026/07/01 |
13.0694 |
-0.05% |
| 2026/07/15 |
13.0807 |
-0.11% |
2026/06/30 |
13.0753 |
0.33% |
| 2026/07/14 |
13.0954 |
0.30% |
2026/06/29 |
13.0327 |
0.01% |
| 2026/07/13 |
13.0566 |
-0.30% |
2026/06/26 |
13.0315 |
-0.27% |
| 2026/07/09 |
13.0959 |
0.75% |
2026/06/25 |
13.0672 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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