|
|
|
富達全球多重資產收益組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1362 |
0.0203 |
0.18% |
3.37% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.12% |
-13.30% |
6.19% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.1362 |
0.18% |
2025/04/18 |
10.7663 |
0.03% |
| 2025/05/02 |
11.1159 |
1.09% |
2025/04/17 |
10.7631 |
0.05% |
| 2025/04/30 |
10.9955 |
-0.06% |
2025/04/16 |
10.7573 |
-0.20% |
| 2025/04/29 |
11.0021 |
0.41% |
2025/04/15 |
10.7784 |
0.71% |
| 2025/04/28 |
10.9575 |
0.24% |
2025/04/14 |
10.7027 |
1.84% |
| 2025/04/25 |
10.9315 |
-0.09% |
2025/04/11 |
10.5093 |
0.55% |
| 2025/04/24 |
10.9408 |
0.57% |
2025/04/10 |
10.4521 |
2.00% |
| 2025/04/23 |
10.8788 |
0.58% |
2025/04/09 |
10.2471 |
-1.10% |
| 2025/04/22 |
10.8156 |
1.17% |
2025/04/08 |
10.3611 |
1.34% |
| 2025/04/21 |
10.6910 |
-0.70% |
2025/04/07 |
10.2236 |
-7.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
