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富達全球多重資產收益組合基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0867 |
0.0326 |
0.27% |
12.20% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.12% |
-13.30% |
6.19% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
12.0867 |
0.27% |
2025/09/01 |
11.9178 |
0.18% |
| 2025/09/12 |
12.0541 |
-0.13% |
2025/08/29 |
11.8964 |
-0.16% |
| 2025/09/11 |
12.0697 |
0.69% |
2025/08/28 |
11.9150 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
11.9871 |
0.11% |
2025/08/27 |
11.8939 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
11.9737 |
-0.07% |
2025/08/26 |
11.8967 |
-0.23% |
| 2025/09/08 |
11.9816 |
0.41% |
2025/08/25 |
11.9244 |
-0.33% |
| 2025/09/05 |
11.9330 |
0.45% |
2025/08/22 |
11.9642 |
1.17% |
| 2025/09/04 |
11.8801 |
0.07% |
2025/08/21 |
11.8263 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
11.8720 |
0.49% |
2025/08/20 |
11.8262 |
-0.01% |
| 2025/09/02 |
11.8136 |
-0.87% |
2025/08/19 |
11.8272 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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