富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7199 -0.0131 -0.19% -2.09% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -18.36% -23.86% -5.70% 11.58%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 6.7199 -0.19% 2025/04/28 6.8849 -0.01%
2025/05/13 6.7330 1.13% 2025/04/25 6.8859 0.30%
2025/05/09 6.6575 0.04% 2025/04/24 6.8650 0.05%
2025/05/08 6.6547 0.02% 2025/04/23 6.8617 0.59%
2025/05/07 6.6535 0.30% 2025/04/22 6.8217 0.11%
2025/05/06 6.6338 0.23% 2025/04/21 6.8145 -0.15%
2025/05/05 6.6185 -1.48% 2025/04/17 6.8250 0.25%
2025/05/02 6.7179 -1.35% 2025/04/16 6.8079 0.09%
2025/04/30 6.8101 -0.64% 2025/04/15 6.8019 0.46%
2025/04/29 6.8539 -0.45% 2025/04/14 6.7708 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.19% 1.00% -0.75% -3.46% -1.81% 2.16% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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