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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.2255 |
0.0010 |
0.01% |
0.94% |
2026/03/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
11.58% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/16 |
7.2255 |
0.01% |
2026/03/02 |
7.2731 |
-0.15% |
| 2026/03/13 |
7.2245 |
-0.25% |
2026/02/26 |
7.2839 |
-0.07% |
| 2026/03/12 |
7.2427 |
-0.16% |
2026/02/25 |
7.2890 |
-0.15% |
| 2026/03/11 |
7.2546 |
-0.17% |
2026/02/24 |
7.3003 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
7.2670 |
0.35% |
2026/02/23 |
7.2986 |
0.05% |
| 2026/03/09 |
7.2420 |
-0.51% |
2026/02/13 |
7.2952 |
0.05% |
| 2026/03/06 |
7.2788 |
-0.05% |
2026/02/12 |
7.2913 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
7.2826 |
0.07% |
2026/02/11 |
7.2861 |
-0.03% |
| 2026/03/04 |
7.2777 |
-0.00% |
2026/02/10 |
7.2885 |
0.05% |
| 2026/03/03 |
7.2778 |
0.06% |
2026/02/09 |
7.2846 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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