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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.2887 |
0.0116 |
0.16% |
1.82% |
2026/06/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
11.58% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/09 |
7.2887 |
0.16% |
2026/05/25 |
7.2429 |
0.02% |
| 2026/06/08 |
7.2771 |
-0.10% |
2026/05/22 |
7.2416 |
0.05% |
| 2026/06/05 |
7.2842 |
-0.02% |
2026/05/21 |
7.2380 |
0.12% |
| 2026/06/04 |
7.2860 |
0.05% |
2026/05/20 |
7.2295 |
-0.05% |
| 2026/06/03 |
7.2821 |
-0.04% |
2026/05/19 |
7.2333 |
0.04% |
| 2026/06/02 |
7.2850 |
0.12% |
2026/05/18 |
7.2303 |
-0.19% |
| 2026/06/01 |
7.2766 |
0.07% |
2026/05/15 |
7.2444 |
-0.17% |
| 2026/05/29 |
7.2713 |
0.10% |
2026/05/14 |
7.2566 |
0.03% |
| 2026/05/28 |
7.2637 |
0.16% |
2026/05/13 |
7.2542 |
-0.05% |
| 2026/05/26 |
7.2523 |
0.13% |
2026/05/12 |
7.2575 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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