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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.7199 |
-0.0131 |
-0.19% |
-2.09% |
2025/05/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
11.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/14 |
6.7199 |
-0.19% |
2025/04/28 |
6.8849 |
-0.01% |
| 2025/05/13 |
6.7330 |
1.13% |
2025/04/25 |
6.8859 |
0.30% |
| 2025/05/09 |
6.6575 |
0.04% |
2025/04/24 |
6.8650 |
0.05% |
| 2025/05/08 |
6.6547 |
0.02% |
2025/04/23 |
6.8617 |
0.59% |
| 2025/05/07 |
6.6535 |
0.30% |
2025/04/22 |
6.8217 |
0.11% |
| 2025/05/06 |
6.6338 |
0.23% |
2025/04/21 |
6.8145 |
-0.15% |
| 2025/05/05 |
6.6185 |
-1.48% |
2025/04/17 |
6.8250 |
0.25% |
| 2025/05/02 |
6.7179 |
-1.35% |
2025/04/16 |
6.8079 |
0.09% |
| 2025/04/30 |
6.8101 |
-0.64% |
2025/04/15 |
6.8019 |
0.46% |
| 2025/04/29 |
6.8539 |
-0.45% |
2025/04/14 |
6.7708 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲高收益債券基金-A累積型/台幣 |
-0.19% |
1.00% |
-0.75% |
-3.46% |
-1.81% |
2.16% |
-2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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