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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.9854 |
-0.0033 |
-0.05% |
1.78% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
11.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
6.9854 |
-0.05% |
2025/09/03 |
6.9818 |
0.11% |
| 2025/09/16 |
6.9887 |
-0.10% |
2025/09/02 |
6.9744 |
-0.05% |
| 2025/09/15 |
6.9957 |
0.05% |
2025/09/01 |
6.9782 |
0.23% |
| 2025/09/12 |
6.9922 |
-0.00% |
2025/08/29 |
6.9625 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
6.9923 |
0.21% |
2025/08/28 |
6.9575 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
6.9773 |
-0.04% |
2025/08/27 |
6.9514 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
6.9799 |
-0.22% |
2025/08/26 |
6.9483 |
0.12% |
| 2025/09/08 |
6.9955 |
0.08% |
2025/08/25 |
6.9397 |
-0.04% |
| 2025/09/05 |
6.9899 |
0.08% |
2025/08/22 |
6.9425 |
0.17% |
| 2025/09/04 |
6.9840 |
0.03% |
2025/08/21 |
6.9307 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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