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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.8232 |
-0.0116 |
-0.17% |
-0.58% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
11.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
6.8232 |
-0.17% |
2025/07/24 |
6.7499 |
0.20% |
| 2025/08/06 |
6.8348 |
0.07% |
2025/07/23 |
6.7367 |
-0.07% |
| 2025/08/05 |
6.8302 |
0.17% |
2025/07/22 |
6.7411 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
6.8188 |
-0.16% |
2025/07/21 |
6.7295 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
6.8297 |
0.04% |
2025/07/18 |
6.7182 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
6.8267 |
0.33% |
2025/07/17 |
6.7138 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
6.8045 |
-0.01% |
2025/07/16 |
6.7112 |
0.26% |
| 2025/07/29 |
6.8049 |
0.38% |
2025/07/15 |
6.6940 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
6.7791 |
0.21% |
2025/07/14 |
6.6957 |
0.13% |
| 2025/07/25 |
6.7651 |
0.23% |
2025/07/11 |
6.6872 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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