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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.9471 |
0.0006 |
0.01% |
1.22% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.36% |
-23.86% |
-5.70% |
11.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
6.9471 |
0.01% |
2025/01/23 |
6.8563 |
-0.06% |
| 2025/02/12 |
6.9465 |
0.02% |
2025/01/22 |
6.8607 |
-0.13% |
| 2025/02/11 |
6.9453 |
0.11% |
2025/01/21 |
6.8698 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
6.9376 |
0.25% |
2025/01/20 |
6.8695 |
0.10% |
| 2025/02/07 |
6.9206 |
-0.13% |
2025/01/17 |
6.8627 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
6.9295 |
0.21% |
2025/01/16 |
6.8619 |
-0.16% |
| 2025/02/05 |
6.9151 |
-0.06% |
2025/01/15 |
6.8727 |
0.15% |
| 2025/02/04 |
6.9194 |
0.13% |
2025/01/14 |
6.8626 |
-0.27% |
| 2025/02/03 |
6.9107 |
0.58% |
2025/01/13 |
6.8812 |
0.03% |
| 2025/01/24 |
6.8711 |
0.22% |
2025/01/10 |
6.8789 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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