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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.2065 |
0.0024 |
0.03% |
10.59% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
7.2065 |
0.03% |
2024/11/27 |
7.1549 |
0.12% |
| 2024/12/10 |
7.2041 |
0.09% |
2024/11/26 |
7.1462 |
-0.12% |
| 2024/12/09 |
7.1974 |
0.16% |
2024/11/25 |
7.1548 |
0.00% |
| 2024/12/06 |
7.1858 |
0.00% |
2024/11/22 |
7.1547 |
-0.01% |
| 2024/12/05 |
7.1856 |
-0.06% |
2024/11/21 |
7.1556 |
-0.19% |
| 2024/12/04 |
7.1901 |
-0.00% |
2024/11/20 |
7.1691 |
-0.01% |
| 2024/12/03 |
7.1904 |
0.02% |
2024/11/19 |
7.1697 |
0.03% |
| 2024/12/02 |
7.1889 |
0.17% |
2024/11/18 |
7.1677 |
0.01% |
| 2024/11/29 |
7.1764 |
0.14% |
2024/11/15 |
7.1672 |
-0.07% |
| 2024/11/28 |
7.1667 |
0.16% |
2024/11/14 |
7.1720 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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