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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.3502 |
0.0073 |
0.10% |
2.33% |
2025/05/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/14 |
7.3502 |
0.10% |
2025/04/28 |
7.2702 |
0.09% |
| 2025/05/13 |
7.3429 |
0.89% |
2025/04/25 |
7.2636 |
0.31% |
| 2025/05/09 |
7.2783 |
0.04% |
2025/04/24 |
7.2412 |
0.00% |
| 2025/05/08 |
7.2753 |
0.01% |
2025/04/23 |
7.2409 |
0.61% |
| 2025/05/07 |
7.2745 |
0.28% |
2025/04/22 |
7.1971 |
0.05% |
| 2025/05/06 |
7.2542 |
0.02% |
2025/04/21 |
7.1934 |
-0.04% |
| 2025/05/05 |
7.2527 |
0.08% |
2025/04/17 |
7.1965 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
7.2468 |
0.08% |
2025/04/16 |
7.1781 |
0.09% |
| 2025/04/30 |
7.2410 |
-0.31% |
2025/04/15 |
7.1720 |
0.46% |
| 2025/04/29 |
7.2635 |
-0.09% |
2025/04/14 |
7.1395 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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