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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5433 |
0.0071 |
0.09% |
5.02% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
7.5433 |
0.09% |
2025/07/24 |
7.5103 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
7.5362 |
-0.03% |
2025/07/23 |
7.4999 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
7.5385 |
0.16% |
2025/07/22 |
7.4938 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
7.5262 |
0.03% |
2025/07/21 |
7.4848 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
7.5243 |
-0.12% |
2025/07/18 |
7.4725 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
7.5335 |
0.01% |
2025/07/17 |
7.4663 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
7.5329 |
-0.03% |
2025/07/16 |
7.4628 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
7.5352 |
0.08% |
2025/07/15 |
7.4565 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
7.5294 |
0.13% |
2025/07/14 |
7.4593 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
7.5194 |
0.12% |
2025/07/11 |
7.4591 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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