富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7299 0.0136 0.18% 7.62% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -17.73% -26.79% -3.70% 10.22%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 7.7299 0.18% 2025/09/26 7.7118 -0.02%
2025/10/14 7.7163 -0.31% 2025/09/25 7.7135 -0.00%
2025/10/13 7.7404 -0.07% 2025/09/24 7.7138 -0.03%
2025/10/09 7.7461 -0.01% 2025/09/23 7.7158 -0.06%
2025/10/08 7.7469 0.01% 2025/09/22 7.7201 -0.01%
2025/10/07 7.7460 0.08% 2025/09/19 7.7209 0.07%
2025/10/03 7.7399 0.07% 2025/09/18 7.7152 0.12%
2025/10/02 7.7341 0.16% 2025/09/17 7.7058 0.02%
2025/10/01 7.7220 0.03% 2025/09/16 7.7042 0.11%
2025/09/30 7.7199 0.11% 2025/09/15 7.6959 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/美元 0.18% -0.22% 0.44% 3.67% 7.78% 7.91% 7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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