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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.2828 |
0.0077 |
0.11% |
1.40% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
7.2828 |
0.11% |
2025/01/23 |
7.1843 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
7.2751 |
-0.02% |
2025/01/22 |
7.1874 |
-0.16% |
| 2025/02/11 |
7.2763 |
0.13% |
2025/01/21 |
7.1986 |
0.11% |
| 2025/02/10 |
7.2670 |
0.13% |
2025/01/20 |
7.1910 |
0.28% |
| 2025/02/07 |
7.2576 |
-0.01% |
2025/01/17 |
7.1711 |
0.01% |
| 2025/02/06 |
7.2585 |
0.23% |
2025/01/16 |
7.1703 |
0.06% |
| 2025/02/05 |
7.2420 |
0.16% |
2025/01/15 |
7.1657 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
7.2302 |
0.10% |
2025/01/14 |
7.1653 |
-0.04% |
| 2025/02/03 |
7.2228 |
0.17% |
2025/01/13 |
7.1682 |
-0.20% |
| 2025/01/24 |
7.2103 |
0.36% |
2025/01/10 |
7.1826 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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