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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.5970 |
0.0005 |
0.01% |
5.77% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
7.5970 |
0.01% |
2025/08/13 |
7.5735 |
0.19% |
| 2025/08/26 |
7.5965 |
-0.04% |
2025/08/12 |
7.5595 |
0.06% |
| 2025/08/25 |
7.5995 |
0.17% |
2025/08/11 |
7.5550 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
7.5868 |
0.06% |
2025/08/08 |
7.5468 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
7.5824 |
-0.05% |
2025/08/07 |
7.5433 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
7.5862 |
-0.11% |
2025/08/06 |
7.5362 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
7.5945 |
0.07% |
2025/08/05 |
7.5385 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
7.5892 |
0.06% |
2025/08/04 |
7.5262 |
0.03% |
| 2025/08/15 |
7.5849 |
0.04% |
2025/08/01 |
7.5243 |
-0.12% |
| 2025/08/14 |
7.5816 |
0.11% |
2025/07/31 |
7.5335 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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