|
|
|
富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7137 |
0.0066 |
0.09% |
7.40% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
7.7137 |
0.09% |
2025/11/20 |
7.7571 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
7.7071 |
0.06% |
2025/11/19 |
7.7514 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
7.7024 |
0.01% |
2025/11/18 |
7.7543 |
-0.07% |
| 2025/12/01 |
7.7013 |
-0.05% |
2025/11/17 |
7.7599 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
7.7052 |
-0.24% |
2025/11/14 |
7.7584 |
-0.09% |
| 2025/11/27 |
7.7238 |
-0.09% |
2025/11/13 |
7.7657 |
-0.02% |
| 2025/11/26 |
7.7310 |
-0.04% |
2025/11/12 |
7.7673 |
-0.09% |
| 2025/11/25 |
7.7338 |
-0.16% |
2025/11/11 |
7.7741 |
0.19% |
| 2025/11/24 |
7.7464 |
0.03% |
2025/11/10 |
7.7592 |
0.11% |
| 2025/11/21 |
7.7440 |
-0.17% |
2025/11/07 |
7.7505 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
