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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7469 |
0.0009 |
0.01% |
7.86% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
7.7469 |
0.01% |
2025/09/22 |
7.7201 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
7.7460 |
0.08% |
2025/09/19 |
7.7209 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
7.7399 |
0.07% |
2025/09/18 |
7.7152 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
7.7341 |
0.16% |
2025/09/17 |
7.7058 |
0.02% |
| 2025/10/01 |
7.7220 |
0.03% |
2025/09/16 |
7.7042 |
0.11% |
| 2025/09/30 |
7.7199 |
0.11% |
2025/09/15 |
7.6959 |
0.12% |
| 2025/09/26 |
7.7118 |
-0.02% |
2025/09/12 |
7.6866 |
0.16% |
| 2025/09/25 |
7.7135 |
-0.00% |
2025/09/11 |
7.6743 |
0.14% |
| 2025/09/24 |
7.7138 |
-0.03% |
2025/09/10 |
7.6638 |
0.10% |
| 2025/09/23 |
7.7158 |
-0.06% |
2025/09/09 |
7.6565 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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