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富達亞洲高收益債券基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0795 |
-0.0220 |
-0.31% |
-1.43% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.73% |
-26.79% |
-3.70% |
10.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
7.0795 |
-0.31% |
2025/03/25 |
7.3698 |
-0.02% |
| 2025/04/10 |
7.1015 |
1.36% |
2025/03/24 |
7.3716 |
-0.09% |
| 2025/04/09 |
7.0063 |
-0.85% |
2025/03/21 |
7.3784 |
-0.05% |
| 2025/04/08 |
7.0666 |
0.74% |
2025/03/20 |
7.3820 |
0.09% |
| 2025/04/07 |
7.0147 |
-4.31% |
2025/03/19 |
7.3755 |
0.03% |
| 2025/04/02 |
7.3305 |
-0.09% |
2025/03/18 |
7.3730 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
7.3374 |
-0.26% |
2025/03/17 |
7.3713 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
7.3563 |
0.04% |
2025/03/14 |
7.3700 |
-0.12% |
| 2025/03/27 |
7.3531 |
-0.13% |
2025/03/13 |
7.3786 |
-0.04% |
| 2025/03/26 |
7.3627 |
-0.10% |
2025/03/12 |
7.3812 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲高收益債券基金-A累積型/美元 |
-0.31% |
-3.42% |
-3.92% |
-1.44% |
-0.96% |
4.33% |
-1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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