富達投信基金淨值

富達亞洲高收益債券基金-A月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.0495	-0.0161	-0.40%	-1.89%	2026/03/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-24.42%	-32.27%	-10.66%	2.24%	0.09%
含息	-	-	-	-	-	-16.57%	-26.49%	-3.47%	9.91%	7.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0252	4.0508	0.62%
02/02	0.0255	4.0815	0.62%
03/04	0.0257	4.1250	0.62%
04/02	0.0259	4.1348	0.63%
05/03	0.0255	4.0867	0.62%
06/04	0.0258	4.1344	0.62%
07/02	0.0258	4.1277	0.63%
08/02	0.0259	4.1597	0.62%
09/03	0.0258	4.1325	0.62%
10/04	0.0261	4.1741	0.63%
11/04	0.0261	4.1654	0.63%
12/03	0.0259	4.1532	0.62%
總計	0.3092	4.1532	7.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0258	4.1289	0.62%
02/04	0.0258	4.1209	0.63%
03/04	0.0261	4.1791	0.62%
04/02	0.0258	4.1341	0.62%
05/05	0.0253	4.0575	0.62%
06/03	0.0256	4.0836	0.63%
07/02	0.0257	4.1207	0.62%
08/04	0.0259	4.1346	0.63%
09/02	0.026	4.1620	0.62%
10/02	0.0262	4.1903	0.63%
11/04	0.0262	4.1864	0.63%
12/02	0.0258	4.1269	0.63%
總計	0.3102	4.1269	7.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0258	4.1309	0.62%
02/03	0.0261	4.1662	0.63%
03/03	0.026	4.1516	0.63%
總計	0.0779	4.1516	1.88%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	4.0495	-0.40%	2026/03/05	4.1148	0.08%
2026/03/18	4.0656	-0.07%	2026/03/04	4.1114	-0.13%
2026/03/17	4.0684	0.02%	2026/03/03	4.1166	-0.84%
2026/03/16	4.0675	-0.05%	2026/03/02	4.1516	-0.39%
2026/03/13	4.0694	-0.36%	2026/02/26	4.1677	0.07%
2026/03/12	4.0843	-0.23%	2026/02/25	4.1646	0.03%
2026/03/11	4.0936	-0.09%	2026/02/24	4.1633	0.04%
2026/03/10	4.0974	0.49%	2026/02/23	4.1618	0.15%
2026/03/09	4.0773	-0.86%	2026/02/13	4.1555	-0.03%
2026/03/06	4.1128	-0.05%	2026/02/12	4.1567	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元	-0.40%	-0.85%	-2.55%	-1.73%	-3.35%	-2.55%	-1.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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