富達亞洲高收益債券基金-A月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.1191 0.0039 0.09% -0.11% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -24.42% -32.27% -10.66% 2.24%
含息 - - - - - - -16.57% -26.49% -3.47% 9.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0282 4.5468 0.62%
02/02 0.0312 5.0033 0.62%
03/02 0.0299 4.7806 0.63%
04/10 0.0287 4.6048 0.62%
05/03 0.028 4.4730 0.63%
06/05 0.0267 4.2711 0.63%
07/04 0.027 4.2784 0.63%
08/02 0.0263 4.2125 0.62%
09/04 0.0249 4.0093 0.62%
10/03 0.0247 3.9562 0.62%
11/02 0.0242 3.8818 0.62%
12/04 0.0249 4.1282 0.60%
總計 0.3247 4.1282 7.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0252 4.0508 0.62%
02/02 0.0255 4.0815 0.62%
03/04 0.0257 4.1250 0.62%
04/02 0.0259 4.1348 0.63%
05/03 0.0255 4.0867 0.62%
06/04 0.0258 4.1344 0.62%
07/02 0.0258 4.1277 0.63%
08/02 0.0259 4.1597 0.62%
09/03 0.0258 4.1325 0.62%
10/04 0.0261 4.1741 0.63%
11/04 0.0261 4.1654 0.63%
12/03 0.0259 4.1532 0.62%
總計 0.3092 4.1532 7.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0258 4.1289 0.62%
02/04 0.0258 4.1209 0.63%
03/04 0.0261 4.1791 0.62%
04/02 0.0258 4.1341 0.62%
05/05 0.0253 4.0575 0.62%
06/03 0.0256 4.0836 0.63%
07/02 0.0257 4.1207 0.62%
08/04 0.0259 4.1346 0.63%
總計 0.206 4.1346 4.98%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 4.1191 0.09% 2025/07/24 4.1269 0.14%
2025/08/06 4.1152 -0.03% 2025/07/23 4.1212 0.08%
2025/08/05 4.1165 0.17% 2025/07/22 4.1178 0.12%
2025/08/04 4.1097 -0.60% 2025/07/21 4.1129 0.17%
2025/08/01 4.1346 -0.12% 2025/07/18 4.1061 0.08%
2025/07/31 4.1396 0.01% 2025/07/17 4.1027 0.05%
2025/07/30 4.1393 -0.03% 2025/07/16 4.1008 0.09%
2025/07/29 4.1406 0.08% 2025/07/15 4.0973 -0.04%
2025/07/28 4.1374 0.13% 2025/07/14 4.0988 0.00%
2025/07/25 4.1319 0.12% 2025/07/11 4.0988 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元 0.09% -0.50% 0.48% 1.76% 0.10% 0.34% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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