富達亞洲高收益債券基金-A月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.1484 0.0003 0.01% 0.60% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -24.42% -32.27% -10.66% 2.24%
含息 - - - - - - -16.57% -26.49% -3.47% 9.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0282 4.5468 0.62%
02/02 0.0312 5.0033 0.62%
03/02 0.0299 4.7806 0.63%
04/10 0.0287 4.6048 0.62%
05/03 0.028 4.4730 0.63%
06/05 0.0267 4.2711 0.63%
07/04 0.027 4.2784 0.63%
08/02 0.0263 4.2125 0.62%
09/04 0.0249 4.0093 0.62%
10/03 0.0247 3.9562 0.62%
11/02 0.0242 3.8818 0.62%
12/04 0.0249 4.1282 0.60%
總計 0.3247 4.1282 7.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0252 4.0508 0.62%
02/02 0.0255 4.0815 0.62%
03/04 0.0257 4.1250 0.62%
04/02 0.0259 4.1348 0.63%
05/03 0.0255 4.0867 0.62%
06/04 0.0258 4.1344 0.62%
07/02 0.0258 4.1277 0.63%
08/02 0.0259 4.1597 0.62%
09/03 0.0258 4.1325 0.62%
10/04 0.0261 4.1741 0.63%
11/04 0.0261 4.1654 0.63%
12/03 0.0259 4.1532 0.62%
總計 0.3092 4.1532 7.44%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0258 4.1289 0.62%
02/04 0.0258 4.1209 0.63%
03/04 0.0261 4.1791 0.62%
04/02 0.0258 4.1341 0.62%
05/05 0.0253 4.0575 0.62%
06/03 0.0256 4.0836 0.63%
07/02 0.0257 4.1207 0.62%
08/04 0.0259 4.1346 0.63%
總計 0.206 4.1346 4.98%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 4.1484 0.01% 2025/08/13 4.1355 0.18%
2025/08/26 4.1481 -0.04% 2025/08/12 4.1279 0.06%
2025/08/25 4.1498 0.17% 2025/08/11 4.1255 0.11%
2025/08/22 4.1428 0.06% 2025/08/08 4.1210 0.05%
2025/08/21 4.1404 -0.05% 2025/08/07 4.1191 0.09%
2025/08/20 4.1425 -0.11% 2025/08/06 4.1152 -0.03%
2025/08/19 4.1470 0.07% 2025/08/05 4.1165 0.17%
2025/08/18 4.1441 0.06% 2025/08/04 4.1097 -0.60%
2025/08/15 4.1418 0.04% 2025/08/01 4.1346 -0.12%
2025/08/14 4.1400 0.11% 2025/07/31 4.1396 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元 0.01% 0.14% 0.40% 1.57% -0.45% 0.54% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)