富達投信基金淨值

富達亞洲高收益債券基金-A月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.0861	-0.0024	-0.06%	-1.00%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-24.42%	-32.27%	-10.66%	2.24%	0.09%
含息	-	-	-	-	-	-16.57%	-26.49%	-3.47%	9.91%	7.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0252	4.0508	0.62%
02/02	0.0255	4.0815	0.62%
03/04	0.0257	4.1250	0.62%
04/02	0.0259	4.1348	0.63%
05/03	0.0255	4.0867	0.62%
06/04	0.0258	4.1344	0.62%
07/02	0.0258	4.1277	0.63%
08/02	0.0259	4.1597	0.62%
09/03	0.0258	4.1325	0.62%
10/04	0.0261	4.1741	0.63%
11/04	0.0261	4.1654	0.63%
12/03	0.0259	4.1532	0.62%
總計	0.3092	4.1532	7.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0258	4.1289	0.62%
02/04	0.0258	4.1209	0.63%
03/04	0.0261	4.1791	0.62%
04/02	0.0258	4.1341	0.62%
05/05	0.0253	4.0575	0.62%
06/03	0.0256	4.0836	0.63%
07/02	0.0257	4.1207	0.62%
08/04	0.0259	4.1346	0.63%
09/02	0.026	4.1620	0.62%
10/02	0.0262	4.1903	0.63%
11/04	0.0262	4.1864	0.63%
12/02	0.0258	4.1269	0.63%
總計	0.3102	4.1269	7.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0258	4.1309	0.62%
02/03	0.0261	4.1662	0.63%
03/03	0.026	4.1516	0.63%
04/02	0.0251	4.0492	0.62%
總計	0.103	4.0492	2.54%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	4.0861	-0.06%	2026/04/15	4.0891	0.13%
2026/04/28	4.0885	-0.03%	2026/04/14	4.0839	0.40%
2026/04/27	4.0899	0.06%	2026/04/13	4.0677	-0.04%
2026/04/24	4.0873	-0.04%	2026/04/10	4.0694	0.26%
2026/04/23	4.0888	-0.10%	2026/04/09	4.0587	0.07%
2026/04/22	4.0930	-0.07%	2026/04/08	4.0559	0.89%
2026/04/21	4.0958	-0.00%	2026/04/07	4.0201	0.06%
2026/04/20	4.0959	0.15%	2026/04/02	4.0177	-0.78%
2026/04/17	4.0897	0.04%	2026/04/01	4.0492	0.71%
2026/04/16	4.0882	-0.02%	2026/03/31	4.0207	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元	-0.06%	-0.17%	1.61%	-2.15%	-2.59%	0.47%	-1.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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