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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.2340 |
0.0064 |
0.09% |
3.35% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
7.2340 |
0.09% |
2025/07/24 |
7.2086 |
0.13% |
| 2025/08/06 |
7.2276 |
-0.04% |
2025/07/23 |
7.1994 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
7.2304 |
0.16% |
2025/07/22 |
7.1948 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
7.2191 |
-0.00% |
2025/07/21 |
7.1869 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
7.2193 |
-0.15% |
2025/07/18 |
7.1766 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
7.2299 |
0.00% |
2025/07/17 |
7.1714 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
7.2299 |
-0.02% |
2025/07/16 |
7.1680 |
0.07% |
| 2025/07/29 |
7.2316 |
0.07% |
2025/07/15 |
7.1632 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
7.2268 |
0.12% |
2025/07/14 |
7.1668 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
7.2178 |
0.13% |
2025/07/11 |
7.1685 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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