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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.4033 |
-0.0048 |
-0.06% |
0.72% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
5.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
7.4033 |
-0.06% |
2026/04/15 |
7.4160 |
0.11% |
| 2026/04/28 |
7.4081 |
-0.05% |
2026/04/14 |
7.4076 |
0.39% |
| 2026/04/27 |
7.4121 |
0.04% |
2026/04/13 |
7.3786 |
-0.06% |
| 2026/04/24 |
7.4088 |
-0.04% |
2026/04/10 |
7.3831 |
0.25% |
| 2026/04/23 |
7.4118 |
-0.11% |
2026/04/09 |
7.3644 |
0.06% |
| 2026/04/22 |
7.4200 |
-0.08% |
2026/04/08 |
7.3600 |
0.86% |
| 2026/04/21 |
7.4257 |
-0.00% |
2026/04/07 |
7.2969 |
0.02% |
| 2026/04/20 |
7.4260 |
0.13% |
2026/04/02 |
7.2956 |
-0.16% |
| 2026/04/17 |
7.4160 |
0.03% |
2026/04/01 |
7.3070 |
0.69% |
| 2026/04/16 |
7.4138 |
-0.03% |
2026/03/31 |
7.2572 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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