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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.0814 |
-0.0002 |
-0.00% |
1.17% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
7.0814 |
-0.00% |
2025/05/14 |
7.0994 |
0.09% |
| 2025/05/27 |
7.0816 |
0.11% |
2025/05/13 |
7.0933 |
0.83% |
| 2025/05/26 |
7.0736 |
0.05% |
2025/05/09 |
7.0349 |
0.03% |
| 2025/05/23 |
7.0701 |
0.01% |
2025/05/08 |
7.0331 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
7.0692 |
-0.13% |
2025/05/07 |
7.0315 |
0.28% |
| 2025/05/21 |
7.0785 |
-0.08% |
2025/05/06 |
7.0116 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
7.0843 |
0.04% |
2025/05/05 |
7.0099 |
0.01% |
| 2025/05/19 |
7.0816 |
-0.17% |
2025/05/02 |
7.0091 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
7.0937 |
0.06% |
2025/04/30 |
7.0079 |
-0.33% |
| 2025/05/15 |
7.0896 |
-0.14% |
2025/04/29 |
7.0312 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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