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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.0294 |
0.0010 |
0.01% |
8.12% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
7.0294 |
0.01% |
2024/11/27 |
6.9834 |
0.12% |
| 2024/12/10 |
7.0284 |
0.08% |
2024/11/26 |
6.9752 |
-0.10% |
| 2024/12/09 |
7.0229 |
0.14% |
2024/11/25 |
6.9824 |
0.03% |
| 2024/12/06 |
7.0132 |
-0.01% |
2024/11/22 |
6.9803 |
-0.02% |
| 2024/12/05 |
7.0137 |
-0.08% |
2024/11/21 |
6.9819 |
-0.17% |
| 2024/12/04 |
7.0194 |
0.00% |
2024/11/20 |
6.9940 |
0.01% |
| 2024/12/03 |
7.0194 |
0.03% |
2024/11/19 |
6.9934 |
0.03% |
| 2024/12/02 |
7.0170 |
0.18% |
2024/11/18 |
6.9910 |
-0.05% |
| 2024/11/29 |
7.0041 |
0.15% |
2024/11/15 |
6.9945 |
-0.08% |
| 2024/11/28 |
6.9939 |
0.15% |
2024/11/14 |
7.0003 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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