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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.3312 |
0.0063 |
0.09% |
4.74% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
7.3312 |
0.09% |
2025/11/20 |
7.3806 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
7.3249 |
0.05% |
2025/11/19 |
7.3755 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
7.3214 |
0.00% |
2025/11/18 |
7.3788 |
-0.07% |
| 2025/12/01 |
7.3212 |
-0.07% |
2025/11/17 |
7.3840 |
-0.00% |
| 2025/11/28 |
7.3264 |
-0.24% |
2025/11/14 |
7.3843 |
-0.10% |
| 2025/11/27 |
7.3441 |
-0.09% |
2025/11/13 |
7.3919 |
-0.03% |
| 2025/11/26 |
7.3510 |
-0.05% |
2025/11/12 |
7.3944 |
-0.09% |
| 2025/11/25 |
7.3546 |
-0.18% |
2025/11/11 |
7.4011 |
0.19% |
| 2025/11/24 |
7.3680 |
0.01% |
2025/11/10 |
7.3874 |
0.09% |
| 2025/11/21 |
7.3675 |
-0.18% |
2025/11/07 |
7.3808 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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