富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0994 0.0061 0.09% 1.43% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -15.68% -27.23% -6.90% 7.66%

富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 7.0994 0.09% 2025/04/28 7.0392 0.06%
2025/05/13 7.0933 0.83% 2025/04/25 7.0350 0.29%
2025/05/09 7.0349 0.03% 2025/04/24 7.0144 -0.01%
2025/05/08 7.0331 0.02% 2025/04/23 7.0150 0.59%
2025/05/07 7.0315 0.28% 2025/04/22 6.9741 0.03%
2025/05/06 7.0116 0.02% 2025/04/21 6.9718 -0.08%
2025/05/05 7.0099 0.01% 2025/04/17 6.9775 0.26%
2025/05/02 7.0091 0.02% 2025/04/16 6.9594 0.06%
2025/04/30 7.0079 -0.33% 2025/04/15 6.9552 0.46%
2025/04/29 7.0312 -0.11% 2025/04/14 6.9236 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 0.09% 0.97% 2.54% -0.07% 1.42% 4.72% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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