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富達亞洲高收益債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.4522 |
0.0067 |
0.09% |
1.39% |
2026/01/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.68% |
-27.23% |
-6.90% |
7.66% |
5.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/26 |
7.4522 |
0.09% |
2026/01/12 |
7.3953 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
7.4455 |
0.07% |
2026/01/09 |
7.3930 |
0.02% |
| 2026/01/22 |
7.4404 |
0.17% |
2026/01/08 |
7.3914 |
-0.03% |
| 2026/01/21 |
7.4277 |
0.08% |
2026/01/07 |
7.3936 |
0.23% |
| 2026/01/20 |
7.4217 |
-0.34% |
2026/01/06 |
7.3767 |
0.15% |
| 2026/01/19 |
7.4470 |
0.22% |
2026/01/05 |
7.3657 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
7.4307 |
0.09% |
2026/01/02 |
7.3547 |
0.06% |
| 2026/01/15 |
7.4243 |
0.18% |
2025/12/31 |
7.3501 |
-0.03% |
| 2026/01/14 |
7.4113 |
0.06% |
2025/12/30 |
7.3520 |
0.01% |
| 2026/01/13 |
7.4069 |
0.16% |
2025/12/29 |
7.3513 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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